Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Palantir Technologies Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) do Palantir
- Os valores de mercado apresentaram oscilações ao longo do período analisado. Houve uma queda significativa de 2020 para 2022, passando de aproximadamente US$ 44 bilhões para cerca de US$ 18 bilhões. A partir de 2022, observou-se uma recuperação expressiva, atingindo aproximadamente US$ 49 bilhões em 2023 e crescendo substancialmente em 2024, chegando a quase US$ 290 bilhões. Essa tendência indica uma valorização acelerada do mercado na última fase do período.
- Capital investido
- O capital investido apresentou crescimento de 2020 para 2022, elevando-se de cerca de US$ 2,18 bilhões para aproximadamente US$ 3,07 bilhões. Contudo, houve uma redução acentuada em 2023 para aproximadamente US$ 1,24 bilhões, seguida de um aumento expressivo em 2024, atingindo aproximadamente US$ 2,51 bilhões. Essa oscilação pode refletir mudanças na estratégia de investimento ou variações na avaliação do capital necessário para sustentar a operação.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA demonstrou uma tendência de declínio de 2020 até 2022, passando de cerca de US$ 41,83 bilhões para aproximadamente US$ 15 bilhões, indicando uma redução no valor gerado pela empresa em relação ao capital investido. Em 2023, houve uma recuperação significativa, com o valor chegando a cerca de US$ 48 bilhões, e em 2024, a esse valor foi multiplicado por quase seis vezes, atingindo aproximadamente US$ 287 bilhões. Esses números sugerem que, apesar das flutuações, o valor de mercado adicional atribuído à empresa aumentou substancialmente no final do período, reforçando o crescimento de sua percepção de valor pelo mercado.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Palantir Technologies Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
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Ao analisar os dados financeiros, observa-se uma tendência de variação significativa na métrica de valor acrescentado de mercado (MVA) ao longo do período de cinco anos. Em 2020, o MVA era de aproximadamente US$ 41,83 bilhões, apresentando uma diminuição em 2021 e 2022, atingindo cerca de US$ 15,02 bilhões em 2022. No entanto, houve um incremento expressivo em 2023, chegando a aproximadamente US$ 48,01 bilhões, e uma escalada ainda maior em 2024, atingindo US$ 286,97 bilhões.
O capital investido também apresentou variações ao longo do período. Em 2020, esse valor era de aproximadamente US$ 2,18 bilhões, crescendo até US$ 3,07 bilhões em 2022, com valorização até US$ 1,24 bilhão em 2023. Em 2024, houve um aumento de aproximadamente US$ 1,26 bilhão, totalizando US$ 2,51 bilhões.
O índice de spread do valor adicionado de mercado demonstra uma série de oscilações elevadas, refletindo a relação entre o valor agregado de mercado e o capital investido. Em 2020, esse índice era de 1919,83%, e reduziu para 829,78% em 2021, chegando a 488,89% em 2022. Em 2023, o índice disparou para 3878,69%, indicando uma melhora significativa na eficiência na geração de valor de mercado em relação ao capital investido. Em 2024, esse indicador atingiu um patamar de 11445,95%, sugerindo uma forte valorização do valor de mercado relativa ao capital investido ao longo do período analisado.
De modo geral, observa-se uma crise de valores em 2021 e 2022, seguida por uma recuperação e expansão acelerada em 2023 e 2024, com um aumento extraordinário no valor de mercado e no índice de spread, refletindo uma potencial valorização de ativos ou melhorias na percepção de mercado frente aos investimentos realizados. Esses padrões indicam uma mudança significativa na dinâmica de valor da empresa, sobretudo a partir de 2023, marcada por uma elevação considerável na eficiência de criação de valor de mercado em relação ao capital investido.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Palantir Technologies Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receita ajustada | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita ajustada
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma tendência de crescimento significativo do valor de mercado ao longo do período analisado, com um aumento expressivo de aproximadamente 286,97 milhões de dólares em 2024, em comparação aos 41,83 milhões em 2020. A evolução revela uma valorização acelerada, especialmente entre 2023 e 2024, indicando uma forte valorização de mercado.
- Receita ajustada
- A receita ajustada apresenta uma trajetória de crescimento constante ao longo dos anos, passando de cerca de 1,07 milhão de dólares em 2020 para aproximadamente 2,89 milhões em 2024. Este crescimento demonstra uma expansão contínua da geração de receita operacional ao longo do período analisado.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice de margem do valor de mercado adicionado mostra uma alta volatilidade, tendo um pico extremo em 2024 com 9929,53%, indicando uma expansão rápida na geração de valor de mercado relativamente à receita ajustada. Apesar das flutuações, a tendência sugere um crescimento intenso na eficiência da criação de valor de mercado, especialmente nos últimos anos.