Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
MVA
Palantir Technologies Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no valor de mercado, com uma redução notável entre 2021 e 2022, seguida por um aumento substancial em 2023 e 2024, e um crescimento mais moderado em 2025. O valor de mercado evoluiu de aproximadamente 24,04 milhões de dólares em 2021 para cerca de 312,72 milhões de dólares em 2025.
O capital investido apresentou um aumento inicial entre 2021 e 2022, passando de 2,59 milhões de dólares para 3,07 milhões de dólares. Contudo, houve uma diminuição em 2023, para 1,24 milhões de dólares, com uma recuperação parcial em 2024 e 2025, atingindo 2,51 milhões de dólares e 2,40 milhões de dólares, respectivamente.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanha a tendência do valor de mercado, com uma queda entre 2021 e 2022, seguida de um crescimento expressivo em 2023 e 2024, e um incremento mais lento em 2025. O MVA evoluiu de 21,46 milhões de dólares em 2021 para 310,32 milhões de dólares em 2025.
- Tendências Gerais
- O valor de mercado e o MVA exibem uma correlação positiva, indicando que o valor percebido pela empresa no mercado acompanha o seu desempenho financeiro. A variação no capital investido sugere ajustes na estrutura de financiamento ou alocação de recursos.
- Observações Relevantes
- A redução do capital investido em 2023, apesar do aumento do valor de mercado e do MVA, pode indicar uma maior eficiência na utilização dos recursos existentes ou uma mudança na estratégia de investimento.
- Análise Comparativa
- O crescimento do valor de mercado e do MVA em 2023 e 2024 foi significativamente superior ao observado em 2021 e 2022, sugerindo uma melhora no desempenho da entidade e na percepção do mercado.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Palantir Technologies Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | 310,318,490) | 286,970,041) | 48,011,780) | 15,018,217) | 21,456,434) | |
| Capital investido2 | 2,399,047) | 2,507,175) | 1,237,836) | 3,071,913) | 2,585,786) | |
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | 12,935.07% | 11,445.95% | 3,878.69% | 488.89% | 829.78% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | 250.34% | 524.20% | 487.90% | 442.58% | 739.74% | |
| Adobe Inc. | 486.78% | 642.58% | 991.60% | 658.07% | 1,033.13% | |
| AppLovin Corp. | 2,428.40% | 2,384.14% | 420.90% | 60.64% | 260.37% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 933.78% | 910.94% | 1,934.83% | 1,302.22% | 1,110.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 915.61% | 1,264.87% | 608.44% | 1,273.85% | 1,618.34% | |
| Datadog Inc. | 1,726.83% | 1,526.17% | 2,743.24% | 1,772.59% | 5,219.74% | |
| International Business Machines Corp. | 121.48% | 162.99% | 100.96% | 60.62% | 55.46% | |
| Intuit Inc. | 680.73% | 624.57% | 573.60% | 406.80% | 1,175.12% | |
| Microsoft Corp. | 794.99% | 803.69% | 892.49% | 956.02% | 1,383.21% | |
| Oracle Corp. | 499.86% | 370.24% | 324.04% | 224.95% | 260.27% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 878.49% | 894.07% | 731.80% | 559.30% | 573.51% | |
| Salesforce Inc. | 233.77% | 256.86% | 127.88% | 150.31% | 270.75% | |
| ServiceNow Inc. | 622.99% | 1,951.86% | 1,781.96% | 1,276.86% | 1,798.18% | |
| Synopsys Inc. | 129.53% | 645.36% | 973.25% | 565.55% | 707.79% | |
| Workday Inc. | 550.99% | 677.38% | 471.48% | 655.74% | 908.31% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × 310,318,490 ÷ 2,399,047 = 12,935.07%
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no valor acrescentado de mercado, com uma redução notável entre 2021 e 2022, seguida de um aumento substancial nos anos subsequentes, atingindo o pico em 2025.
O capital investido apresentou um crescimento inicial entre 2021 e 2022, mas subsequentemente diminuiu em 2023, mantendo-se relativamente estável nos anos de 2024 e 2025. Essa dinâmica sugere possíveis ajustes na estrutura de capital ou na eficiência do investimento.
O índice de spread do valor adicionado de mercado exibiu um padrão de crescimento exponencial. Após um declínio de 2021 para 2022, o índice registrou um aumento drástico e contínuo, indicando uma crescente capacidade de gerar valor em relação ao capital investido. Este aumento pode ser atribuído à combinação do crescimento do valor acrescentado de mercado e da estabilização ou diminuição do capital investido.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Apresenta uma volatilidade considerável, com uma recuperação expressiva a partir de 2023. A magnitude do MVA em 2024 e 2025 supera significativamente os valores observados em períodos anteriores.
- Capital investido
- Demonstra uma tendência de crescimento inicial seguida de estabilização e leve declínio. A variação no capital investido parece não acompanhar o ritmo de crescimento do valor acrescentado de mercado.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- Revela uma melhoria substancial na eficiência da geração de valor. O aumento exponencial do índice sugere uma otimização na utilização do capital investido para gerar retornos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa que, apesar de flutuações no valor de mercado, demonstra uma crescente capacidade de gerar valor em relação ao capital investido, conforme evidenciado pelo aumento significativo do índice de spread. A análise sugere uma possível reestruturação ou otimização das operações que contribuiu para essa melhoria na eficiência.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Palantir Technologies Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | 310,318,490) | 286,970,041) | 48,011,780) | 15,018,217) | 21,456,434) | |
| Receita | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | 155,670) | 24,561) | 81,633) | (74,718) | 27,988) | |
| Receita ajustada | 4,631,116) | 2,890,068) | 2,306,645) | 1,831,153) | 1,569,877) | |
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | 6,700.73% | 9,929.53% | 2,081.46% | 820.15% | 1,366.76% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Accenture PLC | 160.73% | 297.40% | 251.01% | 213.17% | 379.26% | |
| Adobe Inc. | 440.42% | 727.86% | 1,241.42% | 766.46% | 1,287.44% | |
| AppLovin Corp. | 2,496.08% | 2,302.25% | 576.21% | 113.54% | 521.30% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1,400.60% | 1,395.62% | 1,927.61% | 1,299.21% | 1,128.47% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1,506.35% | 1,984.37% | 816.60% | 1,995.27% | 3,362.60% | |
| Datadog Inc. | 1,024.58% | 1,385.47% | 1,715.05% | 1,226.04% | 4,145.45% | |
| International Business Machines Corp. | 215.75% | 288.07% | 179.79% | 105.00% | 105.45% | |
| Intuit Inc. | 879.56% | 959.77% | 939.31% | 782.89% | 1,489.94% | |
| Microsoft Corp. | 1,185.40% | 1,123.50% | 1,016.40% | 916.17% | 1,148.11% | |
| Oracle Corp. | 1,001.90% | 704.48% | 626.94% | 412.88% | 514.72% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1,041.05% | 949.23% | 726.58% | 651.61% | 771.73% | |
| Salesforce Inc. | 504.75% | 593.57% | 323.34% | 417.33% | 620.94% | |
| ServiceNow Inc. | 687.15% | 1,605.68% | 1,433.58% | 1,026.11% | 1,555.49% | |
| Synopsys Inc. | 755.81% | 1,081.63% | 1,373.41% | 796.87% | 1,126.17% | |
| Workday Inc. | 585.42% | 754.19% | 578.30% | 888.92% | 1,185.07% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita ajustada
= 100 × 310,318,490 ÷ 4,631,116 = 6,700.73%
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no valor acrescentado de mercado, com uma redução notável entre 2021 e 2022, seguida de um aumento substancial nos anos subsequentes, atingindo o pico em 2025. A receita ajustada apresenta um crescimento consistente ao longo dos anos, indicando uma expansão contínua das atividades operacionais.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor acrescentado de mercado iniciou em US$ 21,456 milhões em 2021, declinou para US$ 15,018 milhões em 2022, e subsequentemente apresentou um aumento expressivo, atingindo US$ 48,012 milhões em 2023, US$ 286,970 milhões em 2024 e US$ 310,318 milhões em 2025. Esta variação sugere uma crescente percepção de valor por parte do mercado, possivelmente impulsionada por melhorias no desempenho operacional ou mudanças nas expectativas futuras.
- Receita ajustada
- A receita ajustada demonstrou uma tendência de crescimento constante, passando de US$ 1,570 milhões em 2021 para US$ 1,831 milhões em 2022, US$ 2,307 milhões em 2023, US$ 2,890 milhões em 2024 e alcançando US$ 4,631 milhões em 2025. Este aumento consistente indica uma expansão das vendas e/ou preços.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice de margem do valor de mercado adicionado apresentou uma volatilidade considerável. Iniciou em 1366.76% em 2021, diminuiu para 820.15% em 2022, e então aumentou drasticamente para 2081.46% em 2023, 9929.53% em 2024 e 6700.73% em 2025. Este índice, que relaciona o valor acrescentado de mercado com a receita, sugere uma eficiência crescente na geração de valor a partir das receitas, embora com flutuações significativas.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade inicial seguido por um crescimento robusto, tanto em termos de valor de mercado quanto de receita. A variação no índice de margem do valor de mercado adicionado merece atenção, pois pode refletir mudanças na estrutura de custos, na precificação ou na percepção de risco associada à entidade.