Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Salesforce Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Serviços de & de software | Tecnologia da informação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | |||||||||||||||
Preço atual das ações (P) | $301.38 | ||||||||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | 970,000,000 | ||||||||||||||
Taxa de crescimento (g) | 4.00% | ||||||||||||||
Lucro por ação (EPS) | $4.26 | ||||||||||||||
EPS esperado para o próximo ano | $4.43 | ||||||||||||||
Lucro operacional por ação | $5.17 | ||||||||||||||
Vendas por ação | $35.94 | ||||||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | $61.49 | ||||||||||||||
Índices de avaliação | |||||||||||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | 70.68 | 31.21 | 41.63 | 23.32 | 76.19 | 43.27 | 40.49 | 207.41 | 89.89 | 71.11 | 45.93 | 45.75 | |||
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 67.97 | 26.13 | 31.90 | 26.45 | 64.41 | 33.66 | 27.81 | 274.85 | 78.59 | 61.76 | 37.52 | 36.35 | |||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 17.69 | 1.61 | 1.37 | — | 4.16 | 1.52 | 0.89 | — | 6.25 | 4.70 | 2.05 | 1.77 | |||
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 58.34 | 24.34 | 33.98 | 18.64 | 57.83 | 35.37 | 26.30 | 235.47 | 204.19 | 68.91 | 36.82 | 38.47 | |||
Relação preço/receita (P/S) | 8.39 | 3.35 | 11.64 | 2.83 | 12.64 | 14.78 | 6.89 | 13.23 | 17.34 | 14.97 | 10.32 | 10.13 | |||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 4.90 | 8.35 | 13.68 | 7.76 | 10.52 | 15.18 | 320.88 | 52.16 | 20.40 | 14.23 | 13.49 | 14.61 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Salesforce Inc. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Salesforce Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Salesforce Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, superando o nível de 2022. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Salesforce Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 970,000,000 | 1,000,000,000 | 990,000,000 | 921,000,000 | 895,000,000 | 771,000,000 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Lucro líquido (em milhões) | 4,136) | 208) | 1,444) | 4,072) | 126) | 1,110) | |
Lucro por ação (EPS)2 | 4.26 | 0.21 | 1.46 | 4.42 | 0.14 | 1.44 | |
Preço das ações1, 3 | 303.77 | 182.95 | 197.90 | 213.12 | 169.60 | 155.06 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/E4 | 71.24 | 879.57 | 135.68 | 48.20 | 1,204.70 | 107.70 | |
Benchmarks | |||||||
P/EConcorrentes5 | |||||||
Accenture PLC | — | 27.81 | 22.93 | 36.58 | 28.32 | 24.58 | |
Adobe Inc. | — | 49.64 | 33.15 | 48.90 | 41.69 | 57.17 | |
International Business Machines Corp. | — | 22.50 | 71.56 | 19.40 | 19.30 | 13.35 | |
Intuit Inc. | — | 64.61 | 57.31 | 75.17 | 49.52 | 48.17 | |
Microsoft Corp. | — | 33.96 | 28.34 | 35.14 | 35.04 | 26.86 | |
Oracle Corp. | — | 38.96 | 26.85 | 15.84 | 16.69 | 16.89 | |
Palo Alto Networks Inc. | — | 170.35 | — | — | — | — | |
ServiceNow Inc. | — | 90.80 | 284.28 | 487.70 | 978.47 | 106.89 | |
Synopsys Inc. | — | 70.08 | 51.76 | 73.37 | 55.92 | 39.55 | |
P/Esetor | |||||||
Serviços de & de software | — | 38.19 | 32.74 | 35.66 | 35.84 | 27.47 | |
P/Eindústria | |||||||
Tecnologia da informação | — | 35.25 | 26.57 | 28.96 | 30.85 | 22.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,136,000,000 ÷ 970,000,000 = 4.26
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Salesforce Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 303.77 ÷ 4.26 = 71.24
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Salesforce Inc. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 970,000,000 | 1,000,000,000 | 990,000,000 | 921,000,000 | 895,000,000 | 771,000,000 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Resultado das operações (em milhões) | 5,011) | 1,030) | 548) | 455) | 297) | 535) | |
Lucro operacional por ação2 | 5.17 | 1.03 | 0.55 | 0.49 | 0.33 | 0.69 | |
Preço das ações1, 3 | 303.77 | 182.95 | 197.90 | 213.12 | 169.60 | 155.06 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/OP4 | 58.80 | 177.62 | 357.52 | 431.39 | 511.08 | 223.46 | |
Benchmarks | |||||||
P/OPConcorrentes5 | |||||||
Accenture PLC | — | 21.69 | 16.83 | 28.35 | 22.21 | 18.63 | |
Adobe Inc. | — | 40.52 | 25.85 | 40.64 | 51.75 | 51.63 | |
International Business Machines Corp. | — | 17.99 | 14.35 | 16.23 | 15.90 | 11.94 | |
Intuit Inc. | — | 49.04 | 46.05 | 62.00 | 41.56 | 40.45 | |
Microsoft Corp. | — | 27.76 | 24.72 | 30.79 | 29.30 | 24.54 | |
Oracle Corp. | — | 25.30 | 16.51 | 14.31 | 12.17 | 13.83 | |
Palo Alto Networks Inc. | — | 193.40 | — | — | — | — | |
ServiceNow Inc. | — | 206.26 | 260.26 | 436.46 | 583.07 | 1,590.30 | |
Synopsys Inc. | — | 67.90 | 43.85 | 75.64 | 59.90 | 40.48 | |
P/OPsetor | |||||||
Serviços de & de software | — | 30.61 | 26.02 | 32.08 | 29.83 | 24.61 | |
P/OPindústria | |||||||
Tecnologia da informação | — | 29.65 | 22.44 | 25.70 | 26.39 | 19.60 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,011,000,000 ÷ 970,000,000 = 5.17
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Salesforce Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 303.77 ÷ 5.17 = 58.80
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Salesforce Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 970,000,000 | 1,000,000,000 | 990,000,000 | 921,000,000 | 895,000,000 | 771,000,000 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Receitas (em milhões) | 34,857) | 31,352) | 26,492) | 21,252) | 17,098) | 13,282) | |
Vendas por ação2 | 35.94 | 31.35 | 26.76 | 23.07 | 19.10 | 17.23 | |
Preço das ações1, 3 | 303.77 | 182.95 | 197.90 | 213.12 | 169.60 | 155.06 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/S4 | 8.45 | 5.84 | 7.40 | 9.24 | 8.88 | 9.00 | |
Benchmarks | |||||||
P/SConcorrentes5 | |||||||
Accenture PLC | — | 2.98 | 2.56 | 4.28 | 3.26 | 2.72 | |
Adobe Inc. | — | 13.88 | 8.95 | 14.94 | 17.04 | 15.11 | |
International Business Machines Corp. | — | 2.73 | 1.94 | 1.94 | 1.47 | 1.63 | |
Intuit Inc. | — | 10.72 | 9.30 | 16.09 | 11.78 | 11.05 | |
Microsoft Corp. | — | 11.60 | 10.40 | 12.81 | 10.85 | 8.38 | |
Oracle Corp. | — | 6.63 | 4.25 | 5.38 | 4.33 | 4.74 | |
Palo Alto Networks Inc. | — | 10.87 | 9.62 | 10.72 | 6.66 | 7.06 | |
ServiceNow Inc. | — | 17.52 | 12.75 | 19.02 | 25.66 | 19.36 | |
Synopsys Inc. | — | 14.75 | 10.03 | 13.22 | 10.08 | 6.27 | |
P/Ssetor | |||||||
Serviços de & de software | — | 8.58 | 7.28 | 9.27 | 7.47 | 5.99 | |
P/Sindústria | |||||||
Tecnologia da informação | — | 7.80 | 6.39 | 7.39 | 6.58 | 4.98 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 34,857,000,000 ÷ 970,000,000 = 35.94
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Salesforce Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 303.77 ÷ 35.94 = 8.45
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Salesforce Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, superando o nível de 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | 970,000,000 | 1,000,000,000 | 990,000,000 | 921,000,000 | 895,000,000 | 771,000,000 | |
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Patrimônio líquido (em milhões) | 59,646) | 58,359) | 58,131) | 41,493) | 33,885) | 15,605) | |
Valor contábil por ação (BVPS)2 | 61.49 | 58.36 | 58.72 | 45.05 | 37.86 | 20.24 | |
Preço das ações1, 3 | 303.77 | 182.95 | 197.90 | 213.12 | 169.60 | 155.06 | |
Índice de avaliação | |||||||
P/BV4 | 4.94 | 3.13 | 3.37 | 4.73 | 4.48 | 7.66 | |
Benchmarks | |||||||
P/BVConcorrentes5 | |||||||
Accenture PLC | — | 7.44 | 7.13 | 11.06 | 8.51 | 8.15 | |
Adobe Inc. | — | 16.31 | 11.22 | 15.94 | 16.53 | 16.03 | |
International Business Machines Corp. | — | 7.49 | 5.34 | 5.90 | 5.24 | 6.04 | |
Intuit Inc. | — | 8.92 | 7.20 | 15.71 | 17.71 | 20.00 | |
Microsoft Corp. | — | 11.92 | 12.38 | 15.16 | 13.11 | 10.30 | |
Oracle Corp. | — | 308.71 | — | 41.57 | 14.01 | 8.59 | |
Palo Alto Networks Inc. | — | 42.84 | 251.98 | 71.88 | 20.61 | 12.91 | |
ServiceNow Inc. | — | 20.60 | 18.36 | 30.36 | 40.91 | 31.48 | |
Synopsys Inc. | — | 14.02 | 9.24 | 10.50 | 7.57 | 5.16 | |
P/BVsetor | |||||||
Serviços de & de software | — | 11.21 | 10.49 | 13.38 | 11.40 | 9.93 | |
P/BVindústria | |||||||
Tecnologia da informação | — | 11.26 | 10.27 | 12.31 | 10.87 | 8.24 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 59,646,000,000 ÷ 970,000,000 = 61.49
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Salesforce Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 303.77 ÷ 61.49 = 4.94
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Salesforce Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, ultrapassando o nível de 2022. |