CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

Relação preço/receita (P/S):

Observa-se um aumento significativo na relação P/S entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, passando de 22,79 para 48,7, indicando uma valorização do mercado em relação à receita. Após esse pico, há uma redução para 30,15 em 2022, seguida de uma queda acentuada para 12,81 em 2023. Nos períodos seguintes, a relação apresenta uma recuperação e estabilidade relativa, chegando a 26,1 em 2024 e uma nova redução para 19,36 em 2025. Essas variações refletem um provável ajuste no valor de mercado relativo às receitas, possivelmente influenciado por mudanças no desempenho financeiro ou na percepção do mercado sobre a empresa.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV):

A relação P/BV acompanha um padrão semelhante de alta e baixa ao longo do período analisado. Em 2020, o valor registra 14,78 e apresenta um aumento até 48,91 em 2021, o que indica uma valorização significativa do mercado em relação ao valor contábil. Em 2022, ocorre uma redução para 42,67, e em 2023, uma queda mais acentuada para 19,61. Nos anos seguintes, há uma recuperação para 34,61 em 2024, seguida de uma nova redução para 23,34 em 2025. Essas flutuações sugerem que o mercado ajusta suas expectativas em relação ao valor patrimonial da empresa, refletindo possíveis mudanças nos resultados operacionais ou nas condições de mercado.

Relação preço/lucro líquido (P/E) e relação preço/resultado operacional (P/OP):

Infelizmente, não há dados disponíveis para essas métricas ao longo do período, dificultando uma análise comparativa ou de tendências relacionadas à rentabilidade líquida ou operacional em relação ao valor de mercado.

De modo geral, os indicadores de valuation (P/S e P/BV) mostram uma forte valorização em 2021, seguida por uma tendência de redução nos anos subsequentes, indicando possíveis ajustes de mercado diante de mudanças na performance financeira ou no cenário econômico. A ausência de dados para os rácios de P/E e P/OP limita uma análise mais aprofundada sobre a rentabilidade e eficiência operacional ao longo do tempo.

Ao analisar as tendências financeiras ao longo dos anos, observa-se que o preço das ações apresentou uma significativa valorização entre 2020 e 2025. Inicialmente, em 2020, o preço era de aproximadamente 51,45 dólares, atingindo um pico em 2021 com cerca de 190,21 dólares, seguido por uma leve estabilidade até 2022. Após essa estabilidade, o valor das ações recuou para aproximadamente 121,68 dólares em 2023, mas voltou a subir de forma expressiva em 2024, alcançando cerca de 329,68 dólares, antes de uma leve redução para 308,86 dólares em 2025. Essa trajetória indica uma tendência geral de crescimento no valor de mercado da empresa, com picos notáveis em 2021 e 2024.

Quanto aos lucros por ação (EPS), houve uma evolução inicialmente negativa, com valores negativos de -0,66 em 2020 e -0,41 em 2021, indicando prejuízos comuns a empresas em fase de crescimento ou expansão. No entanto, em 2022, o EPS piorou para -1,02, refletindo possivelmente maiores investimentos ou dificuldades operacionais. Uma melhora significativa foi observada em 2023, com EPS chegando a -0,78, e, mais notavelmente, uma reversão de tendência em 2024, quando o EPS se tornou positivo e atingiu 0,37. Essa mudança sugere uma fase de recuperação ou rentabilidade mais sólida. Em 2025, portanto, o EPS voltou a registrar valor negativo, de aproximadamente -0,08, indicando uma possível oscilação e a manutenção de certos desafios financeiros.

O índice P/E (preço sobre lucro) foi mencionado apenas em uma linha, com valor de 892,67, o que indica uma expectativa de altaansonada por parte do mercado em relação à empresa. Entretanto, sua ausência em outros períodos sugere que o dado não foi registrado ou calculado para todos os anos, dificultando uma análise de consistência. Essa valor elevado também pode refletir que a ação está precificada considerando expectativas de crescimento futuro elevadas, típicas de empresas em setores de tecnologia ou inovação.

Em resumo, o comportamento do preço das ações indica uma valorização substancial ao longo do período, especialmente após 2021, refletindo possivelmente avanços estratégicos ou expectativas positivas do mercado. O lucro por ação mostra dificuldades financeiras iniciais, seguido por uma recuperação que, em 2024, se traduziu em lucratividade operacional, embora essa melhora não tenha se mantido em 2025. A ausência de dados completos de P/E ao longo do período limita uma análise aprofundada sobre a avaliação do mercado, mas o valor apresentado sugere uma percepção de alto potencial de crescimento da firma.

Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma significativa evolução no preço das ações, que apresenta alta expressiva de 51,45 EUA$ em janeiro de 2020 para 329,68 EUA$ em janeiro de 2024, refletindo uma valorização substancial ao longo do tempo. Entre o início de 2020 e o final de 2024, o preço das ações experimentou variações, incluindo picos e quedas pontuais, indicando uma volatilidade que pode estar relacionada às dinâmicas do mercado ou às condições específicas da empresa.

No que tange ao lucro operacional por ação (LPA), observa-se um padrão de resultados negativos ao longo de todo o período, embora a magnitude dessas perdas tenha mostrado ligeiras melhorias e oscilações. Em janeiro de 2020, o LPA foi de -0,69 EUA$, próximo de -0,41 EUA$ em janeiro de 2021, seguido por uma piora em 2022 com -0,62 EUA$, e um aumento na perda em 2023 com -0,81 EUA$. Em 2024, há uma significativa redução na perda, situando-se em -0,01 EUA$, sugerindo esforços de ajuste ou melhorias operacionais; contudo, a previsão para 2025 aponta para uma nova deterioração, com perda estimada de -0,49 EUA$ por ação.

A ausência de dados do índice P/OP impede uma análise mais aprofundada do relacionamento entre o preço das ações e o lucro operacional, mas a evolução do preço das ações indica que o mercado tem uma avaliação positiva dos ativos da empresa, possivelmente devido às perspectivas de crescimento ou outros fatores não relacionados à rentabilidade operacional atualmente negativa.

De modo geral, os dados refletem uma trajetória de valorização de mercado significativa em meio a resultados operacionais negativos persistentes, o que pode indicar uma fase de investimento e expectativa de crescimento futura, apesar das perdas atuais. A tendência sugere que a companhia está em um processo de transformação, com potencial para melhorias na rentabilidade ainda não refletidas na avaliação de suas ações.

Nos diversos períodos analisados, observam-se tendências distintas em relação aos principais indicadores financeiros, refletindo o desempenho e a valorização da empresa ao longo do tempo.

O preço das ações apresentou uma valorização significativa entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, passando de 51,45 USD para 190,21 USD, o que representa um aumento expressivo na valorização de mercado. Após um leve declínio em 2022, a ação sofreu uma redução até janeiro de 2023, atingindo 121,68 USD, porém, retomou o crescimento em seguida, atingindo 329,68 USD em janeiro de 2024. O preço apresentou uma leve queda em 2025, fechando em 308,86 USD.

Ao mesmo tempo, as vendas por ação demonstraram crescimento constante ao longo do período, elevando-se de 2,26 USD em 2020 para 15,95 USD em 2025. Essa trajetória indica uma expansão na receita gerada por ação, o que pode refletir aumento na receita total, expansão do número de ações ou melhorias na eficiência operacional.

O rácio Preço sobre Vendas (P/S) apresentou variações ao longo do período, começando em 22,79 em 2020, atingindo um valor máximo de 48,7 em 2021. Em 2022, houve uma redução significativa para 30,15, seguida de uma queda para 12,81 em 2023. Nos anos seguintes, essa métrica voltou a subir, atingindo 26,1 em 2024, e uma leve redução para 19,36 em 2025. Essa evolução sugere que, apesar do crescimento contínuo nas vendas por ação, o valor de mercado relativo às vendas variou, refletindo possíveis alterações na percepção de valorização da empresa pelos investidores, ou variações na relação entre o preço das ações e as receitas.

Em conjunto, esses dados indicam uma trajetória de crescimento sustentado na receita por ação, acompanhada por valorização significativa no preço das ações, especialmente de 2021 em diante. As oscilações no índice P/S revelam uma mudança na percepção de valor relativa, que pode estar relacionada às condições de mercado, expectativas futuras ou variáveis específicas da empresa. A combinação desses indicadores fornece uma visão de uma empresa em etapa de expansão, com momentos de ajuste na avaliação de mercado ao longo do tempo.

Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de janeiro de 2020 a janeiro de 2025, observa-se uma valorização significativa no preço das ações, que passou de US$ 51,45 em 2020 para US$ 308,86 em 2025, refletindo um aumento expressivo ao longo de cinco anos. Essa valorização sugere uma percepção positiva do mercado acerca da performance e das perspectivas futuras da empresa.

O valor contábil por ação (BVPS) apresentou crescimento contínuo e consistente, elevando-se de US$ 3,48 em 2020 para US$ 13,23 em 2025. Tal evolução indica uma melhoria no patrimônio líquido por ação, possivelmente decorrente de resultados sustentáveis, retenção de lucros ou emissões de novas ações, contribuindo para fortalecer a base de valor da companhia.

O rácio preço sobre valor contábil (P/BV) exibiu variações ao longo do período, iniciando em 14,78 em 2020, atingindo um pico de 48,91 em 2021, seguido por uma redução para 42,67 em 2022, e posteriormente uma queda para 19,61 em 2023. Nos anos seguintes, o indicador voltou a subir para 34,61 em 2024 e depois reduzir-se para 23,34 em 2025. Essas oscilações refletem mudanças na avaliação de mercado em relação ao valor contábil, possivelmente influenciadas por fatores de mercado, expectativas de crescimento ou variações na percepção de risco, demandando atenção às dinâmicas do setor e ao desempenho financeiro da empresa.

De modo geral, a combinação de aumento no preço das ações e na BVPS indica uma trajetória de crescimento sustentável, entretanto, a significativa variação no índice P/BV demonstra a sensibilidade do mercado às expectativas de valor da empresa, podendo envolver avaliações de risco, fluxo de caixa ou outros fatores macroeconômicos e setoriais.