Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
Generac Holdings Inc., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
A análise dos dados revela tendências consistentes em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição progressiva do índice de dívida sobre patrimônio líquido, partindo de 1.65 no primeiro trimestre de 2018 para 0.57 no primeiro trimestre de 2021, estabilizando-se posteriormente em 0.57 e 0.47 nos trimestres subsequentes.
O rácio dívida/capital total demonstra uma trajetória semelhante de declínio, iniciando em 0.62 e atingindo 0.36 no primeiro trimestre de 2021, com ligeira elevação para 0.32 e 0.36 nos trimestres seguintes. A relação dívida/ativos também apresenta uma redução contínua, de 0.45 para 0.21, indicando uma menor dependência de financiamento por dívida em relação aos ativos totais.
O índice de alavancagem financeira, embora apresente flutuações, demonstra uma tendência geral de queda, de 3.64 para 2.26, sugerindo uma redução no uso de alavancagem financeira. Contudo, a variação entre os trimestres é menos pronunciada do que nos indicadores de endividamento.
Em contraste com os indicadores de endividamento, o índice de cobertura de juros exibe um aumento significativo ao longo do período. Partindo de 6.45, o índice atinge 22.99 no primeiro trimestre de 2021, demonstrando uma capacidade crescente de cobrir as despesas com juros com o lucro operacional. Observa-se uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes, estabilizando-se em torno de 19.26.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Apresenta uma redução consistente, indicando menor alavancagem financeira e maior solidez patrimonial.
- Rácio dívida/capital total
- Segue a mesma tendência de queda, reforçando a diminuição da dependência de dívida no financiamento.
- Relação dívida/ativos
- Demonstra uma redução contínua, indicando uma menor proporção de ativos financiados por dívida.
- Índice de alavancagem financeira
- Apresenta uma tendência geral de queda, embora com flutuações, sugerindo uma menor utilização de alavancagem.
- Índice de cobertura de juros
- Exibe um aumento significativo, indicando uma maior capacidade de pagamento de juros com o lucro operacional.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Generac Holdings Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Empréstimos de curto prazo | 77,514) | 84,995) | 72,035) | 61,470) | 23,760) | 26,534) | 39,282) | 44,800) | 52,343) | 49,878) | 58,714) | 66,985) | 57,031) | 45,241) | 45,583) | 35,758) | 23,995) | 31,414) | ||||||
| Parcela atual de empréstimos de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro | 3,674) | 4,279) | 5,930) | 4,945) | 4,233) | 4,053) | 4,147) | 3,421) | 3,032) | 4,261) | 2,383) | 2,554) | 2,456) | 2,203) | 1,977) | 51,886) | 1,372) | 1,593) | ||||||
| Empréstimos de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, excluindo a parcela corrente | 1,286,499) | 1,002,685) | 902,091) | 843,426) | 842,607) | 841,516) | 841,764) | 841,341) | 841,116) | 839,380) | 837,767) | 884,315) | 883,476) | 882,483) | 876,396) | 859,625) | 908,066) | 907,459) | ||||||
| Endividamento total | 1,367,687) | 1,091,959) | 980,056) | 909,841) | 870,600) | 872,103) | 885,193) | 889,562) | 896,491) | 893,519) | 898,864) | 953,854) | 942,963) | 929,927) | 923,956) | 947,269) | 933,433) | 940,466) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Generac Holdings Inc. | 2,418,879) | 2,308,134) | 2,213,774) | 1,782,072) | 1,655,900) | 1,524,730) | 1,390,293) | 1,230,192) | 1,097,730) | 1,023,642) | 1,032,382) | 934,264) | 865,940) | 804,420) | 760,549) | 698,163) | 617,012) | 570,068) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.57 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.72 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 1.02 | 1.09 | 1.16 | 1.21 | 1.36 | 1.51 | 1.65 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido atribuível à Generac Holdings Inc.
= 1,367,687 ÷ 2,418,879 = 0.57
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, patrimônio líquido e o índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou flutuações ao longo dos trimestres. Observa-se uma redução inicial de março a dezembro de 2018, seguida de um aumento gradual até junho de 2019. Posteriormente, o endividamento diminuiu no terceiro trimestre de 2019, mantendo-se relativamente estável até o final de 2020. A partir de março de 2021, registra-se um aumento significativo e contínuo, culminando nos valores mais altos observados em junho de 2022.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido exibiu uma trajetória ascendente consistente durante o período analisado. Houve um crescimento notável de março de 2018 a dezembro de 2019, com aceleração no segundo e terceiro trimestres de 2019. Essa tendência de crescimento continuou em 2020 e 2021, com um aumento particularmente expressivo entre março de 2021 e junho de 2022.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido demonstrou uma diminuição constante ao longo do tempo. Em março de 2018, o índice era de 1.65, indicando um alto nível de endividamento em relação ao patrimônio líquido. Essa relação diminuiu progressivamente, atingindo 0.44 em junho de 2021, o menor valor do período. Observa-se um ligeiro aumento para 0.47 em setembro de 2021 e 0.57 em junho de 2022, mas o índice permaneceu significativamente menor do que no início do período analisado.
Em resumo, os dados indicam uma melhora na estrutura de capital, com um aumento consistente no patrimônio líquido e uma redução no índice de dívida sobre patrimônio líquido, apesar do aumento no endividamento total nos períodos mais recentes. A empresa demonstra uma crescente capacidade de financiar suas operações com recursos próprios, embora o endividamento absoluto tenha aumentado.
Rácio dívida/capital total
Generac Holdings Inc., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Empréstimos de curto prazo | 77,514) | 84,995) | 72,035) | 61,470) | 23,760) | 26,534) | 39,282) | 44,800) | 52,343) | 49,878) | 58,714) | 66,985) | 57,031) | 45,241) | 45,583) | 35,758) | 23,995) | 31,414) | ||||||
| Parcela atual de empréstimos de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro | 3,674) | 4,279) | 5,930) | 4,945) | 4,233) | 4,053) | 4,147) | 3,421) | 3,032) | 4,261) | 2,383) | 2,554) | 2,456) | 2,203) | 1,977) | 51,886) | 1,372) | 1,593) | ||||||
| Empréstimos de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, excluindo a parcela corrente | 1,286,499) | 1,002,685) | 902,091) | 843,426) | 842,607) | 841,516) | 841,764) | 841,341) | 841,116) | 839,380) | 837,767) | 884,315) | 883,476) | 882,483) | 876,396) | 859,625) | 908,066) | 907,459) | ||||||
| Endividamento total | 1,367,687) | 1,091,959) | 980,056) | 909,841) | 870,600) | 872,103) | 885,193) | 889,562) | 896,491) | 893,519) | 898,864) | 953,854) | 942,963) | 929,927) | 923,956) | 947,269) | 933,433) | 940,466) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Generac Holdings Inc. | 2,418,879) | 2,308,134) | 2,213,774) | 1,782,072) | 1,655,900) | 1,524,730) | 1,390,293) | 1,230,192) | 1,097,730) | 1,023,642) | 1,032,382) | 934,264) | 865,940) | 804,420) | 760,549) | 698,163) | 617,012) | 570,068) | ||||||
| Capital total | 3,786,566) | 3,400,093) | 3,193,830) | 2,691,913) | 2,526,500) | 2,396,833) | 2,275,486) | 2,119,754) | 1,994,221) | 1,917,161) | 1,931,246) | 1,888,118) | 1,808,903) | 1,734,347) | 1,684,505) | 1,645,432) | 1,550,445) | 1,510,534) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 1,367,687 ÷ 3,786,566 = 0.36
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ao capital total e ao rácio dívida/capital total ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou flutuações ao longo dos trimestres, com uma ligeira diminuição no final de 2018. Em 2019, observou-se um aumento gradual, seguido por uma nova redução no último trimestre. Em 2020, a trajetória manteve-se relativamente estável, com ligeiras variações. Contudo, a partir de 2021, registrou-se um aumento significativo e contínuo, culminando nos valores mais altos do período em junho de 2022.
- Capital Total
- O capital total demonstrou uma tendência de crescimento constante ao longo de todo o período analisado. O ritmo de crescimento acelerou a partir de 2020, com aumentos trimestrais mais expressivos, atingindo os valores mais elevados em junho de 2022.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total apresentou uma diminuição consistente ao longo do período de 2018 a 2020, indicando uma redução do endividamento em relação ao capital próprio. Em 2021, o rácio estabilizou-se, mantendo-se relativamente constante. No entanto, em 2022, observou-se um ligeiro aumento, sugerindo um incremento do endividamento em relação ao capital próprio.
Em resumo, os dados indicam um crescimento consistente do capital total, acompanhado por um aumento significativo do endividamento total a partir de 2021. A diminuição do rácio dívida/capital total até 2020 sugere uma melhoria na estrutura de capital, mas o ligeiro aumento em 2022 pode indicar uma mudança nessa dinâmica.
Relação dívida/ativos
Generac Holdings Inc., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Empréstimos de curto prazo | 77,514) | 84,995) | 72,035) | 61,470) | 23,760) | 26,534) | 39,282) | 44,800) | 52,343) | 49,878) | 58,714) | 66,985) | 57,031) | 45,241) | 45,583) | 35,758) | 23,995) | 31,414) | ||||||
| Parcela atual de empréstimos de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro | 3,674) | 4,279) | 5,930) | 4,945) | 4,233) | 4,053) | 4,147) | 3,421) | 3,032) | 4,261) | 2,383) | 2,554) | 2,456) | 2,203) | 1,977) | 51,886) | 1,372) | 1,593) | ||||||
| Empréstimos de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, excluindo a parcela corrente | 1,286,499) | 1,002,685) | 902,091) | 843,426) | 842,607) | 841,516) | 841,764) | 841,341) | 841,116) | 839,380) | 837,767) | 884,315) | 883,476) | 882,483) | 876,396) | 859,625) | 908,066) | 907,459) | ||||||
| Endividamento total | 1,367,687) | 1,091,959) | 980,056) | 909,841) | 870,600) | 872,103) | 885,193) | 889,562) | 896,491) | 893,519) | 898,864) | 953,854) | 942,963) | 929,927) | 923,956) | 947,269) | 933,433) | 940,466) | ||||||
| Ativos totais | 5,472,951) | 5,151,533) | 4,877,780) | 4,100,430) | 3,706,926) | 3,422,138) | 3,235,423) | 2,974,075) | 2,767,625) | 2,654,077) | 2,665,669) | 2,594,121) | 2,523,109) | 2,473,722) | 2,426,314) | 2,332,673) | 2,209,275) | 2,077,468) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 1,367,687 ÷ 5,472,951 = 0.25
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ativos totais e a relação dívida/ativos ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou flutuações ao longo dos trimestres, com uma ligeira tendência de redução entre o primeiro trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2020. Observa-se um aumento significativo a partir do primeiro trimestre de 2021, acelerando no segundo e terceiro trimestres de 2021, e continuando a crescer no quarto trimestre de 2021 e no primeiro e segundo trimestres de 2022. Este aumento sugere uma expansão do financiamento por dívida.
- Ativos Totais
- Os ativos totais demonstraram um crescimento consistente ao longo do período analisado. A taxa de crescimento parece ter se acelerado a partir do primeiro trimestre de 2020, com aumentos trimestrais progressivamente maiores. Este crescimento indica uma expansão das operações e/ou aquisição de ativos.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos apresentou uma tendência geral de declínio ao longo do período. Inicialmente em 0.45 no primeiro trimestre de 2018, diminuiu gradualmente até atingir 0.21 no segundo trimestre de 2022. Essa redução indica uma melhora na estrutura de capital, com os ativos crescendo a um ritmo mais rápido do que o endividamento, até o segundo trimestre de 2022, quando a relação subiu para 0.25. A diminuição da relação sugere uma menor dependência de financiamento por dívida em relação aos ativos.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento dos ativos totais acompanhado por uma gestão de dívida que resultou em uma diminuição da relação dívida/ativos, até o segundo trimestre de 2022. O aumento recente do endividamento total, a partir do primeiro trimestre de 2021, merece atenção para avaliar se está alinhado com a estratégia de crescimento e a capacidade de geração de caixa.
Índice de alavancagem financeira
Generac Holdings Inc., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 5,472,951) | 5,151,533) | 4,877,780) | 4,100,430) | 3,706,926) | 3,422,138) | 3,235,423) | 2,974,075) | 2,767,625) | 2,654,077) | 2,665,669) | 2,594,121) | 2,523,109) | 2,473,722) | 2,426,314) | 2,332,673) | 2,209,275) | 2,077,468) | ||||||
| Patrimônio líquido atribuível à Generac Holdings Inc. | 2,418,879) | 2,308,134) | 2,213,774) | 1,782,072) | 1,655,900) | 1,524,730) | 1,390,293) | 1,230,192) | 1,097,730) | 1,023,642) | 1,032,382) | 934,264) | 865,940) | 804,420) | 760,549) | 698,163) | 617,012) | 570,068) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.26 | 2.23 | 2.20 | 2.30 | 2.24 | 2.24 | 2.33 | 2.42 | 2.52 | 2.59 | 2.58 | 2.78 | 2.91 | 3.08 | 3.19 | 3.34 | 3.58 | 3.64 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido atribuível à Generac Holdings Inc.
= 5,472,951 ÷ 2,418,879 = 2.26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram um crescimento consistente, iniciando em 2077468 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2018 e atingindo 5472951 unidades monetárias no segundo trimestre de 2022. Este aumento sugere uma expansão contínua das operações e investimentos.
O patrimônio líquido atribuível à empresa também demonstrou uma trajetória ascendente, partindo de 570068 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2018 e alcançando 2418879 unidades monetárias no segundo trimestre de 2022. O crescimento do patrimônio líquido indica um fortalecimento da posição financeira da entidade.
O índice de alavancagem financeira apresentou uma diminuição gradual ao longo do período analisado. Iniciando em 3.64 no primeiro trimestre de 2018, o índice reduziu-se para 2.26 no segundo trimestre de 2022. Esta redução indica uma menor dependência de financiamento por dívida e uma melhoria na estrutura de capital.
- Ativos Totais
- Observa-se um crescimento constante, com aceleração mais notável entre o primeiro trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2022.
- Patrimônio Líquido
- A taxa de crescimento do patrimônio líquido foi mais acentuada entre o primeiro trimestre de 2018 e o quarto trimestre de 2019, estabilizando-se posteriormente.
- Índice de Alavancagem
- A diminuição do índice de alavancagem sugere uma gestão mais conservadora do endividamento, o que pode ser interpretado como um sinal positivo de saúde financeira.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com um patrimônio líquido crescente e uma estrutura de capital progressivamente mais sólida. A tendência de redução do índice de alavancagem financeira reforça a percepção de uma gestão financeira prudente e eficiente.
Índice de cobertura de juros
Generac Holdings Inc., índice de cobertura de juros, cálculo (dados trimestrais)
| 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 30 de set. de 2021 | 30 de jun. de 2021 | 31 de mar. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 30 de set. de 2020 | 30 de jun. de 2020 | 31 de mar. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 30 de set. de 2019 | 30 de jun. de 2019 | 31 de mar. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 30 de set. de 2018 | 30 de jun. de 2018 | 31 de mar. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido atribuível à Generac Holdings Inc. | 156,359) | 113,858) | 142,895) | 131,570) | 127,036) | 148,993) | 125,001) | 114,970) | 66,145) | 44,460) | 69,614) | 75,574) | 61,958) | 44,861) | 75,575) | 75,776) | 53,261) | 33,645) | ||||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 1,278) | 3,038) | 3,067) | 1,183) | 873) | 952) | (21) | 265) | (2,553) | (1,049) | 322) | (677) | (252) | 908) | 1,122) | 746) | 970) | 125) | ||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | 45,826) | 28,608) | 20,616) | 32,611) | 46,362) | 35,368) | 39,006) | 32,050) | 18,473) | 9,444) | 13,423) | 20,064) | 18,827) | 14,985) | 19,986) | 20,072) | 18,382) | 11,416) | ||||||
| Mais: Despesa com juros | 10,235) | 9,554) | 9,529) | 7,980) | 7,721) | 7,723) | 7,910) | 8,096) | 7,932) | 9,053) | 10,116) | 10,704) | 10,452) | 10,272) | 10,017) | 9,824) | 11,002) | 10,113) | ||||||
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 213,698) | 155,058) | 176,107) | 173,344) | 181,992) | 193,036) | 171,896) | 155,381) | 89,997) | 61,908) | 93,475) | 105,665) | 90,985) | 71,026) | 106,700) | 106,418) | 83,615) | 55,299) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 19.26 | 19.74 | 21.99 | 22.99 | 22.33 | 19.28 | 14.52 | 11.39 | 9.29 | 8.73 | 8.69 | 9.03 | 9.25 | 8.94 | 8.60 | 8.21 | 7.21 | 6.45 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-31).
1 Q2 2022 cálculo
Índice de cobertura de juros = (EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021)
÷ (Despesa com jurosQ2 2022
+ Despesa com jurosQ1 2022
+ Despesa com jurosQ4 2021
+ Despesa com jurosQ3 2021)
= (213,698 + 155,058 + 176,107 + 173,344)
÷ (10,235 + 9,554 + 9,529 + 7,980)
= 19.26
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Resultado antes de juros e impostos (EBIT) demonstra uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um crescimento notável de 2018 para 2019, seguido por um aumento mais expressivo em 2020, atingindo o pico no terceiro trimestre daquele ano. Em 2021, o EBIT mantém-se em patamares elevados, com uma ligeira diminuição no último trimestre. Em 2022, há um novo aumento significativo no segundo trimestre.
A Despesa com juros apresenta uma relativa estabilidade ao longo dos trimestres, com variações modestas. Existe uma tendência de ligeiro aumento entre 2018 e 2019, seguida de uma estabilização e, posteriormente, um aumento mais pronunciado em 2021 e 2022.
O Índice de cobertura de juros, que relaciona o EBIT com a despesa com juros, exibe uma tendência de crescimento consistente ao longo do período. Este indicador demonstra a capacidade da entidade de cobrir suas obrigações de juros com seus resultados operacionais. O índice aumenta de forma constante de 2018 para 2021, indicando uma melhoria progressiva na capacidade de pagamento de juros. Em 2022, observa-se uma ligeira diminuição, mas o índice permanece em um nível elevado.
- EBIT
- Apresenta crescimento geral, com picos no terceiro trimestre de 2020 e no segundo trimestre de 2022.
- Despesa com juros
- Mantém-se relativamente estável, com um aumento mais notável em 2021 e 2022.
- Índice de cobertura de juros
- Demonstra uma tendência de crescimento constante, indicando uma melhoria na capacidade de pagamento de juros, com uma ligeira diminuição em 2022.