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- Análise dos rácios de solvabilidade
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- Valor da empresa (EV)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2010
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2010
- Índice de liquidez corrente desde 2010
Aceitamos:
Cálculo
P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado das operações1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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22 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
23 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
25 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
26 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
26 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
24 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
26 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
27 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
3 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
13 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
9 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
7 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Generac Holdings Inc.
Nesta análise, observa-se uma expressiva valorização do preço das ações ao longo do período avaliado, passando de aproximadamente US$ 18,04 em março de 2011 para cerca de US$ 282,47 em fevereiro de 2022. Essa evolução indica um crescimento consistente e significativo, especialmente entre 2018 e 2022, quando o valor atingiu seu pico no período de análise.
O lucro operacional por ação também revelou tendência de crescimento ao longo dos anos, passando de US$ 1,34 em 2011 para US$ 11,31 em 2022. Houve períodos de maior expansão, particularmente entre 2020 e 2022, indicando potencialmente melhorias na margem operacional ou aumento na eficiência operacional da empresa.
Por outro lado, o índice P/OP apresentou variações consideráveis ao longo do tempo, com valores mais baixos entre 2011 e 2014, levando a uma relação próxima ou inferior a 12,87. Contudo, a partir de 2020, esse índice disparou para valores acima de 18, chegando a atingir 43,7 em 2021, antes de recuar para 24,98 em 2022. Essa mudança sugere que, apesar do aumento do lucro operacional por ação, a valorização das ações superou significativamente o crescimento do resultado operacional, elevando o rácio de avaliação de mercado em relação à capacidade de geração de lucro operacional.
De modo geral, verifica-se que a valorização de mercado foi acompanhada por melhorias nos lucros operacionais, embora o crescimento do índice P/OP possa indicar uma maior percepção de valor ou expectativas futuras mais elevadas pelos investidores, especialmente nos últimos anos do período analisado.
Comparação com concorrentes
Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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22 de fev. de 2022 | |||||
23 de fev. de 2021 | |||||
25 de fev. de 2020 | |||||
26 de fev. de 2019 | |||||
26 de fev. de 2018 | |||||
24 de fev. de 2017 | |||||
26 de fev. de 2016 | |||||
27 de fev. de 2015 | |||||
3 de mar. de 2014 | |||||
13 de mar. de 2013 | |||||
9 de mar. de 2012 | |||||
7 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).