Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Generac Holdings Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma flutuação no caixa líquido proveniente das atividades operacionais ao longo do período analisado. Houve uma queda entre 2017 e 2018, passando de US$ 261.116 mil para US$ 247.227 mil. Em 2019, ocorreu uma recuperação, atingindo uma alta de US$ 308.887 mil. Essa tendência de crescimento continuou em 2020, quando atingiu US$ 486.533 mil, o que representa um aumento significativo em relação aos anos anteriores. No entanto, em 2021, houve uma redução, com o valor caindo para US$ 411.156 mil, ainda assim mantendo-se em patamar elevado em comparação com os anos anteriores a 2020.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido apresentou uma evolução consistente ao longo do período. Houve um aumento expressivo de US$ 96.747 mil em 2017 para US$ 173.821 mil em 2018, seguido de mais um crescimento até atingir US$ 209.140 mil em 2019. A partir de 2019, o FCFE continuou a crescer de forma robusta, chegando a US$ 399.977 mil em 2020. Em 2021, observou-se uma ligeira redução para US$ 375.475 mil, contudo, o valor permaneceu elevado em relação aos anos anteriores, indicando uma manutenção de altos níveis de geração de caixa disponível para os acionistas.
Relação preço/FCFEatual
Generac Holdings Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Generac Holdings Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Generac Holdings Inc.
4 2021 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2021 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Análise do preço das ações: Houve uma tendência geral de valorização ao longo do período analisado, iniciando em 46,20 dólares em 2017 e atingindo um pico de 333,04 dólares em 2021. Apesar de um leve recuo em 2022, o valor permaneceu elevado em 282,47 dólares. Essa trajetória indica um aumento significativo no valor de mercado da companhia ao longo dos anos, refletindo possivelmente uma valorização de seus ativos, melhora na performance financeira ou percepção positiva do mercado.
FCFE por ação: O fluxo de caixa livre por ação apresentou crescimento contínuo de 1,55 dólares em 2017 para 6,36 dólares em 2021, evidenciando uma melhoria na geração de caixa operacional ajustada para o acionista ao longo do período. Embora haja uma diminuição de 6,36 para 5,89 dólares em 2022, o valor permanece sobressaindo-se ao nível de 2017, indicando uma tendência de fortalecimento na capacidade de geração de caixa após flutuações iniciais.
P/FCFE (Padrão de valuation): Este índice apresentou uma oscilação marcante, começando em 29,76 em 2017, reduzindo para 18,58 em 2018, e posteriormente aumentando de forma substancial para 32,10 em 2019. A partir deste ponto, a métrica mantém-se elevada e em crescimento, atingindo 52,34 em 2020 e quase chegando a 48 em 2021. Esses aumentos sugerem que o mercado passou a valorar o fluxo de caixa livre por ação de forma bastante otimista, com avaliações altas em relação ao fluxo de caixa gerado, especialmente a partir de 2019.
Resumo consolidado: A análise revela uma fase de forte valorização do preço das ações e aumento na percepção de seu valor, acompanhada de melhorias na geração de caixa livre por ação. A escalada do P/FCFE indica que o mercado passou a atribuir múltiplos elevadíssimos ao fluxo de caixa da empresa, o que pode refletir expectativas de crescimento futuro ou ações de mercado que elevaram a avaliação, independentemente da relação entre valor de mercado e geração de caixa real. Ainda assim, os dados de 2022 mostram uma ligeira correção no preço das ações e no FCFE por ação, o que pode representar uma estabilização ou início de ajustamento das avaliações de mercado após picos históricos.