Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Generac Holdings Inc., índices de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Generac Holdings Inc. melhorou de 2019 para 2020, mas depois piorou ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Generac Holdings Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Generac Holdings Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Generac Holdings Inc. melhorou de 2019 para 2020, mas depois piorou ligeiramente de 2020 para 2021. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Generac Holdings Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de margem de lucro bruto
Generac Holdings Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 1,360,082) | 957,654) | 797,752) | 725,040) | 582,117) | |
| Vendas líquidas | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 36.39% | 38.53% | 36.19% | 35.83% | 34.81% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.84% | -9.78% | 5.83% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.30% | 25.47% | 27.83% | — | — | |
| Cummins Inc. | 23.71% | 24.70% | 25.37% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 32.28% | 30.52% | 32.97% | — | — | |
| General Electric Co. | 24.19% | 17.26% | 23.52% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 35.85% | 32.07% | 33.70% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.52% | 13.23% | 13.99% | — | — | |
| RTX Corp. | 19.40% | 15.08% | 25.93% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 1,360,082 ÷ 3,737,184 = 36.39%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Generac Holdings Inc. melhorou de 2019 para 2020, mas depois piorou ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019. |
Índice de margem de lucro operacional
Generac Holdings Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado das operações | 721,136) | 479,106) | 372,163) | 357,181) | 251,064) | |
| Vendas líquidas | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 19.30% | 19.28% | 16.88% | 17.65% | 15.01% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -4.66% | -21.95% | -2.58% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.27% | 11.67% | 16.33% | — | — | |
| Cummins Inc. | 11.27% | 11.45% | 11.45% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 15.69% | 11.45% | 13.38% | — | — | |
| General Electric Co. | 8.58% | 5.49% | 12.84% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.03% | 17.45% | 18.66% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.61% | 13.22% | 14.29% | — | — | |
| RTX Corp. | 7.70% | -3.34% | 11.64% | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Bens de capital | 9.24% | 3.47% | 10.96% | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Industriais | 9.86% | 4.69% | 9.74% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Vendas líquidas
= 100 × 721,136 ÷ 3,737,184 = 19.30%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Generac Holdings Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de margem de lucro líquido
Generac Holdings Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Generac Holdings Inc. | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| Vendas líquidas | 3,737,184) | 2,485,200) | 2,204,336) | 2,023,464) | 1,672,445) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 14.73% | 14.11% | 11.43% | 11.77% | 9.53% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -6.75% | -20.42% | -0.83% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.47% | 7.68% | 12.00% | — | — | |
| Cummins Inc. | 8.87% | 9.03% | 9.59% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.92% | 7.90% | 10.34% | — | — | |
| General Electric Co. | -9.17% | 7.81% | -5.69% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.11% | 14.64% | 16.73% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.42% | 10.45% | 10.42% | — | — | |
| RTX Corp. | 6.00% | -6.22% | 7.19% | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 4.03% | 2.24% | 5.28% | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 6.53% | 1.71% | 4.12% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Generac Holdings Inc. ÷ Vendas líquidas
= 100 × 550,494 ÷ 3,737,184 = 14.73%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Generac Holdings Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Generac Holdings Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Generac Holdings Inc. | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| Patrimônio líquido atribuível à Generac Holdings Inc. | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 24.87% | 25.22% | 24.41% | 31.33% | 28.48% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 39.37% | 19.56% | 41.77% | — | — | |
| Cummins Inc. | 25.15% | 22.19% | 30.11% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 13.06% | 9.44% | 13.75% | — | — | |
| General Electric Co. | -16.17% | 16.04% | -17.58% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.85% | 27.23% | 33.22% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 57.62% | 113.60% | 199.23% | — | — | |
| RTX Corp. | 5.29% | -4.88% | 13.25% | — | — | |
| ROEsetor | ||||||
| Bens de capital | 9.31% | 5.37% | 18.85% | — | — | |
| ROEindústria | ||||||
| Industriais | 16.89% | 4.68% | 14.46% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Generac Holdings Inc. ÷ Patrimônio líquido atribuível à Generac Holdings Inc.
= 100 × 550,494 ÷ 2,213,774 = 24.87%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Generac Holdings Inc. melhorou de 2019 para 2020, mas depois piorou ligeiramente de 2020 para 2021. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Generac Holdings Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Generac Holdings Inc. | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| Ativos totais | 4,877,780) | 3,235,423) | 2,665,669) | 2,426,314) | 2,019,964) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 11.29% | 10.84% | 9.45% | 9.82% | 7.89% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -7.80% | -0.48% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 7.84% | 3.83% | 7.77% | — | — | |
| Cummins Inc. | 8.99% | 7.91% | 11.45% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.30% | 4.43% | 6.74% | — | — | |
| General Electric Co. | -3.28% | 2.25% | -1.87% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.60% | 7.40% | 10.47% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.41% | 13.47% | 13.11% | — | — | |
| RTX Corp. | 2.39% | -2.17% | 3.96% | — | — | |
| ROAsetor | ||||||
| Bens de capital | 2.09% | 1.00% | 2.94% | — | — | |
| ROAindústria | ||||||
| Industriais | 3.95% | 0.89% | 2.57% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Generac Holdings Inc. ÷ Ativos totais
= 100 × 550,494 ÷ 4,877,780 = 11.29%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Generac Holdings Inc. melhorou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021. |