Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Generac Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Generac Holdings Inc.1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Generac Holdings Inc.
Resumo analítico dos padrões observáveis nos dados ao longo dos períodos disponíveis. O foco está na relação entre preço das ações, lucro por ação (EPS) e o rácio P/E, destacando tendências, volatilidade e mudanças na valorização de mercado versus ganhos operacionais.
- Preço das ações
- A série apresenta trajetória de valorização com volatilidade. Inicia em 18.04 e se valoriza até 57.49 em 2014, representando quase triplicação em três anos. Em 2015-2016 ocorre recuo para 34.83, indicando uma reação de curto prazo. A partir de 2016 observa-se recuperação gradual: 39.30 (2017), 46.20 (2018) e 51.97 (2019). Em 2020 ocorre salto expressivo para 107.31, seguido por forte valorização para 333.04 em 2021, atingindo pico histórico. Em 2022 há recuo para 282.47, ainda acima de níveis anteriores a 2020, mas abaixo do topo de 2021. Em síntese, há uma tendência de valorização de longo prazo com episódios de volatilidade acentuada, especialmente no período 2020-2021, seguida de uma correção parcial em 2022.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS começa negativo em 2011 (-1.45) e torna-se positivo a partir de 2012 (4.78). Entre 2012 e 2016 ocorre oscilação com variações de 1.17 (2016) a 4.78 (2012). A partir de 2017 o EPS estabiliza em patamares próximos a 1.5-2.6 até 2019; em 2020 registra 4.03, mantendo a tendência de crescimento para 2021 (5.58) e 2022 (8.63), o maior valor da série. No conjunto, observa-se melhoria persistente dos ganhos por ação ao longo do tempo, com aceleração a partir de 2019-2020 e expansão adicional em 2021-2022.
- P/E
- O conjunto apresenta dados ausentes no primeiro período e, a partir de 2012, variações significativas: 5.43 (2012), 25.22 (2013), 22.65 (2014), 19.50 (2015), 29.73 (2016), 24.96 (2017), 18.07 (2018) e 13.55 (2019). Em 2020 sobe para 26.64, mantendo-se elevado em 2021 (59.72), o maior nível da série, antes de recuar para 32.73 em 2022. Essa oscilação indica ciclos de avaliação de mercado, com períodos de expansão de múltiplos e momentos de compressão. O pico de 2021 reflete, principalmente, valuations atingidos pelo preço em relação aos lucros, enquanto o ajuste em 2022 sugere normalização parcial.
Comparação com concorrentes
Generac Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. de 2022 | ||||||||
| 23 de fev. de 2021 | ||||||||
| 25 de fev. de 2020 | ||||||||
| 26 de fev. de 2019 | ||||||||
| 26 de fev. de 2018 | ||||||||
| 24 de fev. de 2017 | ||||||||
| 26 de fev. de 2016 | ||||||||
| 27 de fev. de 2015 | ||||||||
| 3 de mar. de 2014 | ||||||||
| 13 de mar. de 2013 | ||||||||
| 9 de mar. de 2012 | ||||||||
| 7 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Generac Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Generac Holdings Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 22 de fev. de 2022 | ||
| 23 de fev. de 2021 | ||
| 25 de fev. de 2020 | ||
| 26 de fev. de 2019 | ||
| 26 de fev. de 2018 | ||
| 24 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 27 de fev. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 13 de mar. de 2013 | ||
| 9 de mar. de 2012 | ||
| 7 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Generac Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Generac Holdings Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 22 de fev. de 2022 | ||
| 23 de fev. de 2021 | ||
| 25 de fev. de 2020 | ||
| 26 de fev. de 2019 | ||
| 26 de fev. de 2018 | ||
| 24 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 27 de fev. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 13 de mar. de 2013 | ||
| 9 de mar. de 2012 | ||
| 7 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).