Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2010
Cálculo
Generac Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Generac Holdings Inc.1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. de 2022 | 32.73 | = | 282.47 | ÷ | 8.63 | 8.63 | = | 550,494 | ÷ | 63,783,651 | |
| 23 de fev. de 2021 | 59.72 | = | 333.04 | ÷ | 5.58 | 5.58 | = | 350,576 | ÷ | 62,861,442 | |
| 25 de fev. de 2020 | 26.64 | = | 107.31 | ÷ | 4.03 | 4.03 | = | 252,007 | ÷ | 62,567,525 | |
| 26 de fev. de 2019 | 13.55 | = | 51.97 | ÷ | 3.83 | 3.83 | = | 238,257 | ÷ | 62,129,621 | |
| 26 de fev. de 2018 | 18.07 | = | 46.20 | ÷ | 2.56 | 2.56 | = | 159,386 | ÷ | 62,325,716 | |
| 24 de fev. de 2017 | 24.96 | = | 39.30 | ÷ | 1.57 | 1.57 | = | 98,788 | ÷ | 62,735,597 | |
| 26 de fev. de 2016 | 29.73 | = | 34.83 | ÷ | 1.17 | 1.17 | = | 77,747 | ÷ | 66,366,949 | |
| 27 de fev. de 2015 | 19.50 | = | 49.29 | ÷ | 2.53 | 2.53 | = | 174,613 | ÷ | 69,093,775 | |
| 3 de mar. de 2014 | 22.65 | = | 57.49 | ÷ | 2.54 | 2.54 | = | 174,539 | ÷ | 68,779,944 | |
| 13 de mar. de 2013 | 25.22 | = | 34.44 | ÷ | 1.37 | 1.37 | = | 93,223 | ÷ | 68,278,598 | |
| 9 de mar. de 2012 | 5.43 | = | 25.96 | ÷ | 4.78 | 4.78 | = | 324,643 | ÷ | 67,906,706 | |
| 7 de mar. de 2011 | — | = | 18.04 | ÷ | -1.45 | -1.45 | = | -97,952 | ÷ | 67,524,596 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Generac Holdings Inc.
Resumo analítico dos padrões observáveis nos dados ao longo dos períodos disponíveis. O foco está na relação entre preço das ações, lucro por ação (EPS) e o rácio P/E, destacando tendências, volatilidade e mudanças na valorização de mercado versus ganhos operacionais.
- Preço das ações
- A série apresenta trajetória de valorização com volatilidade. Inicia em 18.04 e se valoriza até 57.49 em 2014, representando quase triplicação em três anos. Em 2015-2016 ocorre recuo para 34.83, indicando uma reação de curto prazo. A partir de 2016 observa-se recuperação gradual: 39.30 (2017), 46.20 (2018) e 51.97 (2019). Em 2020 ocorre salto expressivo para 107.31, seguido por forte valorização para 333.04 em 2021, atingindo pico histórico. Em 2022 há recuo para 282.47, ainda acima de níveis anteriores a 2020, mas abaixo do topo de 2021. Em síntese, há uma tendência de valorização de longo prazo com episódios de volatilidade acentuada, especialmente no período 2020-2021, seguida de uma correção parcial em 2022.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS começa negativo em 2011 (-1.45) e torna-se positivo a partir de 2012 (4.78). Entre 2012 e 2016 ocorre oscilação com variações de 1.17 (2016) a 4.78 (2012). A partir de 2017 o EPS estabiliza em patamares próximos a 1.5-2.6 até 2019; em 2020 registra 4.03, mantendo a tendência de crescimento para 2021 (5.58) e 2022 (8.63), o maior valor da série. No conjunto, observa-se melhoria persistente dos ganhos por ação ao longo do tempo, com aceleração a partir de 2019-2020 e expansão adicional em 2021-2022.
- P/E
- O conjunto apresenta dados ausentes no primeiro período e, a partir de 2012, variações significativas: 5.43 (2012), 25.22 (2013), 22.65 (2014), 19.50 (2015), 29.73 (2016), 24.96 (2017), 18.07 (2018) e 13.55 (2019). Em 2020 sobe para 26.64, mantendo-se elevado em 2021 (59.72), o maior nível da série, antes de recuar para 32.73 em 2022. Essa oscilação indica ciclos de avaliação de mercado, com períodos de expansão de múltiplos e momentos de compressão. O pico de 2021 reflete, principalmente, valuations atingidos pelo preço em relação aos lucros, enquanto o ajuste em 2022 sugere normalização parcial.
Comparação com concorrentes
Generac Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. de 2022 | 32.73 | — | 16.82 | 27.77 | — | 23.14 | 16.70 | 36.79 |
| 23 de fev. de 2021 | 59.72 | — | 36.80 | 37.46 | 19.67 | 29.63 | 13.44 | — |
| 25 de fev. de 2020 | 26.64 | — | 12.36 | 18.06 | — | 20.97 | 19.87 | 24.41 |
| 26 de fev. de 2019 | 13.55 | 21.87 | 12.42 | 15.92 | — | 16.02 | 16.88 | 19.74 |
| 26 de fev. de 2018 | 18.07 | 24.68 | 126.80 | 11.90 | — | 67.20 | 48.70 | 21.97 |
| 24 de fev. de 2017 | 24.96 | 20.50 | — | 16.96 | 32.22 | 19.29 | 14.14 | 17.55 |
| 26 de fev. de 2016 | 29.73 | 14.89 | 18.07 | 13.17 | — | 16.70 | 18.36 | 9.31 |
| 27 de fev. de 2015 | 19.50 | 19.15 | 14.01 | 18.73 | 17.17 | 19.27 | 16.86 | 17.52 |
| 3 de mar. de 2014 | 22.65 | 21.10 | 16.25 | 19.35 | 19.59 | 18.91 | 17.56 | 17.51 |
| 13 de mar. de 2013 | 25.22 | 14.71 | 11.02 | 23.99 | 17.57 | 18.78 | 10.34 | 16.07 |
| 9 de mar. de 2012 | 5.43 | 14.09 | 15.11 | 12.83 | 15.52 | 22.54 | 10.81 | 15.29 |
| 7 de mar. de 2011 | — | 16.17 | 24.14 | 19.59 | 19.49 | 22.48 | 9.58 | 17.84 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Generac Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Generac Holdings Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 22 de fev. de 2022 | 32.73 | 57.31 |
| 23 de fev. de 2021 | 59.72 | 123.55 |
| 25 de fev. de 2020 | 26.64 | 39.03 |
| 26 de fev. de 2019 | 13.55 | 56.00 |
| 26 de fev. de 2018 | 18.07 | 55.16 |
| 24 de fev. de 2017 | 24.96 | 23.62 |
| 26 de fev. de 2016 | 29.73 | 33.10 |
| 27 de fev. de 2015 | 19.50 | 17.47 |
| 3 de mar. de 2014 | 22.65 | 18.85 |
| 13 de mar. de 2013 | 25.22 | 15.74 |
| 9 de mar. de 2012 | 5.43 | 15.20 |
| 7 de mar. de 2011 | — | 18.46 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Generac Holdings Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Generac Holdings Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 22 de fev. de 2022 | 32.73 | 35.59 |
| 23 de fev. de 2021 | 59.72 | — |
| 25 de fev. de 2020 | 26.64 | 43.95 |
| 26 de fev. de 2019 | 13.55 | 33.70 |
| 26 de fev. de 2018 | 18.07 | 29.83 |
| 24 de fev. de 2017 | 24.96 | 22.92 |
| 26 de fev. de 2016 | 29.73 | 22.89 |
| 27 de fev. de 2015 | 19.50 | 18.79 |
| 3 de mar. de 2014 | 22.65 | 19.13 |
| 13 de mar. de 2013 | 25.22 | 17.77 |
| 9 de mar. de 2012 | 5.43 | 15.75 |
| 7 de mar. de 2011 | — | 18.72 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).