Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2010
Cálculo
Generac Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Generac Holdings Inc.1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 11.29% | = | 100 | × | 550,494) | ÷ | 4,877,780) |
| 31 de dez. de 2020 | 10.84% | = | 100 | × | 350,576) | ÷ | 3,235,423) |
| 31 de dez. de 2019 | 9.45% | = | 100 | × | 252,007) | ÷ | 2,665,669) |
| 31 de dez. de 2018 | 9.82% | = | 100 | × | 238,257) | ÷ | 2,426,314) |
| 31 de dez. de 2017 | 7.89% | = | 100 | × | 159,386) | ÷ | 2,019,964) |
| 31 de dez. de 2016 | 5.31% | = | 100 | × | 98,788) | ÷ | 1,861,684) |
| 31 de dez. de 2015 | 4.34% | = | 100 | × | 77,747) | ÷ | 1,792,816) |
| 31 de dez. de 2014 | 9.28% | = | 100 | × | 174,613) | ÷ | 1,882,542) |
| 31 de dez. de 2013 | 9.71% | = | 100 | × | 174,539) | ÷ | 1,798,205) |
| 31 de dez. de 2012 | 5.81% | = | 100 | × | 93,223) | ÷ | 1,603,847) |
| 31 de dez. de 2011 | 20.91% | = | 100 | × | 324,643) | ÷ | 1,552,793) |
| 31 de dez. de 2010 | -8.10% | = | 100 | × | (97,952) | ÷ | 1,209,883) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 US$ em milhares
Resumo analítico sobre padrões observados nos indicadores financeiros, com foco em lucratividade, ativos e eficiência. As tendências descritas a seguir cobrem o período de 2010 a 2021 e apresentam padrões de crescimento, volatilidade de lucros e melhoria da rentabilidade relativa aos ativos.
- Lucro líquido atribuível (em US$ mil)
- Valores ao longo de 2010-2021: -97.952; 324.643; 93.223; 174.539; 174.613; 77.747; 98.788; 159.386; 238.257; 252.007; 350.576; 550.494. Observa-se: início negativo em 2010, retorno ao positivo em 2011, seguido por oscilações entre 2012 e 2015, e uma trajetória de crescimento consistente a partir de 2016, com 2021 registrando o maior nível do período. Em resumo, a lucratividade mostra recuperação rápida após o início e forte aceleração na metade final do período.
- Ativos totais (em US$ mil)
- Valores ao longo de 2010-2021: 1.209.883; 1.552.793; 1.603.847; 1.798.205; 1.882.542; 1.792.816; 1.861.684; 2.019.964; 2.426.314; 2.665.669; 3.235.423; 4.877.780. Observa-se uma tendência geral de aumento, com discreta queda em 2015, seguida de crescimento contínuo e aceleração significativa entre 2018 e 2021, culminando em quase quíntuplo do nível de 2010.
- ROA (%)
- Valores: -8,1; 20,91; 5,81; 9,71; 9,28; 4,34; 5,31; 7,89; 9,82; 9,45; 10,84; 11,29. Observa-se transição de negativa em 2010 para positiva em 2011, com oscilações nos anos seguintes, mas uma tendência de melhoria constante a partir de 2013, mantendo-se em patamares elevados a partir de 2017 e atingindo 11,29% em 2021. Esse movimento sugere maior eficiência na geração de retornos sobre os ativos, acompanhando o aumento de lucratividade observado no período.
Conclusão: a combinação de recuperação da lucratividade, expansão de ativos e melhoria da rentabilidade relativa aos ativos indica uma trajetória de crescimento sustentável, com ganhos de escala e maior eficiência operacional ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Generac Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 11.29% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 31 de dez. de 2020 | 10.84% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 31 de dez. de 2019 | 9.45% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.82% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 31 de dez. de 2017 | 7.89% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 31 de dez. de 2016 | 5.31% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.34% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.28% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.71% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.81% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 31 de dez. de 2011 | 20.91% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 31 de dez. de 2010 | -8.10% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Generac Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Generac Holdings Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 11.29% | 1.86% |
| 31 de dez. de 2020 | 10.84% | 0.80% |
| 31 de dez. de 2019 | 9.45% | 2.72% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.82% | 1.74% |
| 31 de dez. de 2017 | 7.89% | 1.83% |
| 31 de dez. de 2016 | 5.31% | 4.09% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.34% | 2.17% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.28% | 3.87% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.71% | 3.45% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.81% | 3.30% |
| 31 de dez. de 2011 | 20.91% | 3.30% |
| 31 de dez. de 2010 | -8.10% | 2.70% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Generac Holdings Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Generac Holdings Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 11.29% | 3.40% |
| 31 de dez. de 2020 | 10.84% | 0.04% |
| 31 de dez. de 2019 | 9.45% | 2.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.82% | 3.16% |
| 31 de dez. de 2017 | 7.89% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2016 | 5.31% | 4.55% |
| 31 de dez. de 2015 | 4.34% | 3.52% |
| 31 de dez. de 2014 | 9.28% | 4.31% |
| 31 de dez. de 2013 | 9.71% | 3.91% |
| 31 de dez. de 2012 | 5.81% | 3.38% |
| 31 de dez. de 2011 | 20.91% | 3.69% |
| 31 de dez. de 2010 | -8.10% | 3.03% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).