Relação preço/receita (P/S)
desde 2010
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Generac Holdings Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de segmentos reportáveis
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de giro total dos ativos desde 2010
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2010
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Cálculo
Generac Holdings Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas líquidas1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Generac Holdings Inc.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2011 a 2022, observa-se uma dinâmica de crescimento significativa no preço das ações, que apresenta um aumento consistente até 2021, atingindo seu pico em 2021 com um valor de 107,31 dólares. Contudo, em 2022, houve uma redução notável, levando o preço para aproximadamente 282,47 dólares, o que ainda representa um aumento expressivo em relação aos anos iniciais, mas indica uma possível correção ou mudança de condição de mercado.
Em relação às vendas por ação, há uma trajetória de crescimento sustentado ao longo do período, partindo de 8,78 dólares em 2011 e chegando a 58,59 dólares em 2022. Essa tendência sugere uma melhoria contínua na performance operacional, refletindo aumento de receita por ação ao longo do tempo.
O índice P/S (Preço sobre Vendas) demonstra variações ao longo dos anos, indicando fases de valorização e desvalorização relativas. No início do período, o índice se encontra entre 2,05 e 2,66, indicando uma avaliação moderada em relação às vendas. Contudo, a partir de 2021, há um aumento expressivo para 8,42, atingindo seu ponto mais alto, antes de diminuir para 4,82 em 2022. Essa variação pode refletir mudanças na percepção do mercado quanto ao potencial de crescimento ou à avaliação relativa da empresa em relação às suas vendas.
De modo geral, a análise revela um crescimento contínuo na valorização das ações e nas vendas por ação, acompanhado por flutuações no índice P/S que podem estar relacionadas a fatores de mercado, percepção do risco ou melhorias operacionais. A partir de 2021, é evidente uma valorização mais acentuada, seguida por uma correção em 2022.
Comparação com concorrentes
Generac Holdings Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de fev. de 2022 | ||||||||
| 23 de fev. de 2021 | ||||||||
| 25 de fev. de 2020 | ||||||||
| 26 de fev. de 2019 | ||||||||
| 26 de fev. de 2018 | ||||||||
| 24 de fev. de 2017 | ||||||||
| 26 de fev. de 2016 | ||||||||
| 27 de fev. de 2015 | ||||||||
| 3 de mar. de 2014 | ||||||||
| 13 de mar. de 2013 | ||||||||
| 9 de mar. de 2012 | ||||||||
| 7 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Generac Holdings Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Generac Holdings Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 22 de fev. de 2022 | ||
| 23 de fev. de 2021 | ||
| 25 de fev. de 2020 | ||
| 26 de fev. de 2019 | ||
| 26 de fev. de 2018 | ||
| 24 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 27 de fev. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 13 de mar. de 2013 | ||
| 9 de mar. de 2012 | ||
| 7 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Generac Holdings Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Generac Holdings Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 22 de fev. de 2022 | ||
| 23 de fev. de 2021 | ||
| 25 de fev. de 2020 | ||
| 26 de fev. de 2019 | ||
| 26 de fev. de 2018 | ||
| 24 de fev. de 2017 | ||
| 26 de fev. de 2016 | ||
| 27 de fev. de 2015 | ||
| 3 de mar. de 2014 | ||
| 13 de mar. de 2013 | ||
| 9 de mar. de 2012 | ||
| 7 de mar. de 2011 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).