Índice de margem de lucro líquido
desde 2010
Cálculo
Generac Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Generac Holdings Inc.1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 14.73% | = | 100 | × | 550,494) | ÷ | 3,737,184) |
| 31 de dez. de 2020 | 14.11% | = | 100 | × | 350,576) | ÷ | 2,485,200) |
| 31 de dez. de 2019 | 11.43% | = | 100 | × | 252,007) | ÷ | 2,204,336) |
| 31 de dez. de 2018 | 11.77% | = | 100 | × | 238,257) | ÷ | 2,023,464) |
| 31 de dez. de 2017 | 9.53% | = | 100 | × | 159,386) | ÷ | 1,672,445) |
| 31 de dez. de 2016 | 6.84% | = | 100 | × | 98,788) | ÷ | 1,444,453) |
| 31 de dez. de 2015 | 5.90% | = | 100 | × | 77,747) | ÷ | 1,317,299) |
| 31 de dez. de 2014 | 11.95% | = | 100 | × | 174,613) | ÷ | 1,460,919) |
| 31 de dez. de 2013 | 11.75% | = | 100 | × | 174,539) | ÷ | 1,485,765) |
| 31 de dez. de 2012 | 7.93% | = | 100 | × | 93,223) | ÷ | 1,176,306) |
| 31 de dez. de 2011 | 40.99% | = | 100 | × | 324,643) | ÷ | 791,976) |
| 31 de dez. de 2010 | -16.52% | = | 100 | × | (97,952) | ÷ | 592,880) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 US$ em milhares
Resumo analítico dos dados financeiros apresentados, observando padrões de vendas, rentabilidade e margem ao longo do período, com foco na evolução de longo prazo e nas variações anuais relevantes. O conjunto de informações revela crescimento consistente das vendas líquidas, melhoria da lucratividade e expansão das margens a partir de meados da década, com aceleração expressiva nos anos mais recentes.
- Vendas líquidas
- Desempenho de vendas líquidas mostra trajetória de crescimento com valores em milhares de US$: 2010: 592.880; 2011: 791.976; 2012: 1.176.306; 2013: 1.485.765; 2014: 1.460.919; 2015: 1.317.299; 2016: 1.444.453; 2017: 1.672.445; 2018: 2.023.464; 2019: 2.204.336; 2020: 2.485.200; 2021: 3.737.184. A tendência geral é de crescimento de longo prazo com uma leve retração em 2014-2015, seguida por recuperação e avanço acentuado a partir de 2016, com destaque para 2018-2021. Em termos de escala, o nível de 2021 é aproximadamente 6,3 vezes o de 2010, e o aumento entre 2020 e 2021 foi de cerca de 50,4%.
- Lucro líquido atribuível
- Observa-se que o lucro líquido transforma-se de prejuízo em lucro após 2010: 2010: -97.952; 2011: 324.643; 2012: 93.223; 2013: 174.539; 2014: 174.613; 2015: 77.747; 2016: 98.788; 2017: 159.386; 2018: 238.257; 2019: 252.007; 2020: 350.576; 2021: 550.494. A trajetória é de recuperação contínua após o resultado negativo inicial, com ganhos crescentes a partir de 2017 e um salto expressivo entre 2020 e 2021 (de 350.576 para 550.494, roughly 57% de aumento).
- Índice de margem de lucro líquido
- Valores em percentuais: 2010 -16,52%; 2011 40,99%; 2012 7,93%; 2013 11,75%; 2014 11,95%; 2015 5,90%; 2016 6,84%; 2017 9,53%; 2018 11,77%; 2019 11,43%; 2020 14,11%; 2021 14,73%. A sequência mostra transição de prejuízo para margem positiva já em 2011, com variações ao longo dos anos entre ~6% e ~12%, e melhoria gradual a partir de 2016, atingindo patamares de cerca de 14% em 2020-2021. O período final sugere maior eficiência na relação entre receita e lucro, consolidando uma tendência de expansão da rentabilidade.
Comparação com concorrentes
Generac Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 14.73% | -6.75% | 13.47% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% | 6.00% |
| 31 de dez. de 2020 | 14.11% | -20.42% | 7.68% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% | -6.22% |
| 31 de dez. de 2019 | 11.43% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 31 de dez. de 2018 | 11.77% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 31 de dez. de 2017 | 9.53% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.84% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 31 de dez. de 2015 | 5.90% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.95% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 31 de dez. de 2013 | 11.75% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.93% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 31 de dez. de 2011 | 40.99% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 31 de dez. de 2010 | -16.52% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Generac Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Generac Holdings Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 14.73% | 3.71% |
| 31 de dez. de 2020 | 14.11% | 1.85% |
| 31 de dez. de 2019 | 11.43% | 5.03% |
| 31 de dez. de 2018 | 11.77% | 2.99% |
| 31 de dez. de 2017 | 9.53% | 3.41% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.84% | 7.61% |
| 31 de dez. de 2015 | 5.90% | 4.69% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.95% | 9.51% |
| 31 de dez. de 2013 | 11.75% | 8.78% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.93% | 8.73% |
| 31 de dez. de 2011 | 40.99% | 9.04% |
| 31 de dez. de 2010 | -16.52% | 7.93% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Generac Holdings Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Generac Holdings Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 14.73% | 5.85% |
| 31 de dez. de 2020 | 14.11% | 0.09% |
| 31 de dez. de 2019 | 11.43% | 4.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 11.77% | 4.75% |
| 31 de dez. de 2017 | 9.53% | 5.79% |
| 31 de dez. de 2016 | 6.84% | 7.43% |
| 31 de dez. de 2015 | 5.90% | 6.48% |
| 31 de dez. de 2014 | 11.95% | 8.76% |
| 31 de dez. de 2013 | 11.75% | 8.23% |
| 31 de dez. de 2012 | 7.93% | 7.39% |
| 31 de dez. de 2011 | 40.99% | 8.26% |
| 31 de dez. de 2010 | -16.52% | 7.48% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).