Análise do endividamento
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Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Generac Holdings Inc., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas na estrutura de dívida ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação nos empréstimos de curto prazo, com um aumento significativo de 2017 para 2018, seguido por uma redução em 2020, e um novo aumento em 2021. A parcela atual de empréstimos de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro demonstra um crescimento constante ao longo dos anos, indicando um aumento das obrigações de curto prazo associadas a financiamentos de longo prazo.
Em relação aos empréstimos de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro, excluindo a parcela corrente, os valores apresentam uma diminuição de 2017 para 2019, seguida por um período de estabilidade e um aumento notável em 2021. Este padrão sugere uma reestruturação da dívida de longo prazo, com possíveis refinanciamentos ou novas captações.
O total de empréstimos obtidos e obrigações de arrendamento financeiro (quantia escriturada) inicialmente demonstra uma leve diminuição de 2017 para 2020, mas apresenta um aumento expressivo em 2021. Este aumento final pode ser atribuído a novas emissões de dívida ou a um aumento nas obrigações de arrendamento.
- Empréstimos de curto prazo
- Apresentam volatilidade, com um pico em 2018 e um aumento em 2021.
- Parcela atual de empréstimos de longo prazo
- Demonstra crescimento constante, refletindo um aumento das obrigações de curto prazo.
- Empréstimos de longo prazo (excluindo parcela corrente)
- Exibem uma tendência de queda inicial seguida de um aumento em 2021.
- Total de empréstimos e obrigações
- Apresenta uma leve queda inicial e um aumento significativo em 2021.
Em resumo, a estrutura de dívida demonstra uma dinâmica complexa, com flutuações nos empréstimos de curto prazo e uma tendência de aumento no total de empréstimos e obrigações, especialmente em 2021. A análise sugere uma gestão ativa da dívida, com possíveis reestruturações e novas captações ao longo do período.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2021 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Instalação da ABL | |
| Outras linhas de crédito | |
| Empréstimo a prazo | |
| Outros empréstimos contraídos | |
| Obrigação de arrendamento financeiro | |
| Total de empréstimos obtidos e obrigações de arrendamento financeiro (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =