Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2010
Cálculo
Generac Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Generac Holdings Inc.1 | ÷ | Patrimônio líquido atribuível à Generac Holdings Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 24.87% | = | 100 | × | 550,494) | ÷ | 2,213,774) |
| 31 de dez. de 2020 | 25.22% | = | 100 | × | 350,576) | ÷ | 1,390,293) |
| 31 de dez. de 2019 | 24.41% | = | 100 | × | 252,007) | ÷ | 1,032,382) |
| 31 de dez. de 2018 | 31.33% | = | 100 | × | 238,257) | ÷ | 760,549) |
| 31 de dez. de 2017 | 28.48% | = | 100 | × | 159,386) | ÷ | 559,552) |
| 31 de dez. de 2016 | 24.63% | = | 100 | × | 98,788) | ÷ | 401,122) |
| 31 de dez. de 2015 | 16.69% | = | 100 | × | 77,747) | ÷ | 465,871) |
| 31 de dez. de 2014 | 35.65% | = | 100 | × | 174,613) | ÷ | 489,799) |
| 31 de dez. de 2013 | 55.05% | = | 100 | × | 174,539) | ÷ | 317,071) |
| 31 de dez. de 2012 | 20.11% | = | 100 | × | 93,223) | ÷ | 463,628) |
| 31 de dez. de 2011 | 42.22% | = | 100 | × | 324,643) | ÷ | 768,889) |
| 31 de dez. de 2010 | -22.21% | = | 100 | × | (97,952) | ÷ | 441,067) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período, observa-se uma trajetória de crescimento consistente no lucro líquido atribuível à empresa, passando de um prejuízo de aproximadamente US$ 97.952 mil no final de 2010 para um lucro de US$ 550.494 mil em 2021. Essa evolução indica uma significativa melhora na rentabilidade operacional ao longo dos anos, com variações positivas notáveis após 2012, quando o prejuízo inicial foi revertido para lucros expressivos.
O patrimônio líquido também apresentou expansão contínua, crescendo de cerca de US$ 441 milhões em 2010 para aproximadamente US$ 2,21 bilhões em 2021. Essa tendência reforça o fortalecimento da estrutura patrimonial da organização, refletindo uma acumulação de recursos ao longo dos anos e uma maior solidez financeira.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) apresenta flutuações ao longo do período, porém mantém uma tendência média de valorização, indicando uma melhora na eficiência na geração de lucros relativa ao patrimônio investido. Após um período de prejuízo em 2010, o ROE se estabilizou em patamares positivos a partir de 2011, atingindo picos de mais de 55% em 2013, o que demonstra períodos de forte rentabilidade, embora apresente redução após esses picos, estabilizando em torno de 24% a 28% nos anos seguintes.
De modo geral, os resultados indicam uma fase de transformação da empresa, passando de um período de prejuízos e baixa eficiência para uma trajetória de forte crescimento de lucros e patrimônio, acompanhada de melhorias consistentes na rentabilidade. Esses padrões sugerem uma gestão eficaz e a consolidação de uma base financeira robusta ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Generac Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 24.87% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 31 de dez. de 2020 | 25.22% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 31 de dez. de 2019 | 24.41% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 de dez. de 2018 | 31.33% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 de dez. de 2017 | 28.48% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 de dez. de 2016 | 24.63% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 de dez. de 2015 | 16.69% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 de dez. de 2014 | 35.65% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 de dez. de 2013 | 55.05% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2012 | 20.11% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 de dez. de 2011 | 42.22% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 de dez. de 2010 | -22.21% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Generac Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Generac Holdings Inc. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 24.87% | 8.48% |
| 31 de dez. de 2020 | 25.22% | 4.42% |
| 31 de dez. de 2019 | 24.41% | 18.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 31.33% | 11.28% |
| 31 de dez. de 2017 | 28.48% | 10.13% |
| 31 de dez. de 2016 | 24.63% | 20.08% |
| 31 de dez. de 2015 | 16.69% | 10.42% |
| 31 de dez. de 2014 | 35.65% | 18.16% |
| 31 de dez. de 2013 | 55.05% | 15.14% |
| 31 de dez. de 2012 | 20.11% | 17.58% |
| 31 de dez. de 2011 | 42.22% | 19.63% |
| 31 de dez. de 2010 | -22.21% | 15.88% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Generac Holdings Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Generac Holdings Inc. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 24.87% | 15.38% |
| 31 de dez. de 2020 | 25.22% | 0.24% |
| 31 de dez. de 2019 | 24.41% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 31.33% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2017 | 28.48% | 18.24% |
| 31 de dez. de 2016 | 24.63% | 21.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 16.69% | 16.11% |
| 31 de dez. de 2014 | 35.65% | 19.68% |
| 31 de dez. de 2013 | 55.05% | 16.40% |
| 31 de dez. de 2012 | 20.11% | 17.20% |
| 31 de dez. de 2011 | 42.22% | 20.10% |
| 31 de dez. de 2010 | -22.21% | 16.41% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31).