Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 5 de janeiro de 2023.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Constellation Brands Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de nov. de 2022
31 de ago. de 2022
31 de mai. de 2022
28 de fev. de 2022
30 de nov. de 2021
31 de ago. de 2021
31 de mai. de 2021
28 de fev. de 2021
30 de nov. de 2020
31 de ago. de 2020
31 de mai. de 2020
29 de fev. de 2020
30 de nov. de 2019
31 de ago. de 2019
31 de mai. de 2019
28 de fev. de 2019
30 de nov. de 2018
31 de ago. de 2018
31 de mai. de 2018
28 de fev. de 2018
30 de nov. de 2017
31 de ago. de 2017
31 de mai. de 2017
28 de fev. de 2017
30 de nov. de 2016
31 de ago. de 2016
31 de mai. de 2016
Lucro (prejuízo) líquido
479,700)
(1,140,700)
399,300)
405,600)
480,800)
11,900)
(897,300)
390,600)
1,292,000)
521,800)
(172,600)
409,000)
366,500)
(517,000)
(237,100)
1,249,400)
312,100)
1,151,300)
746,300)
928,800)
494,700)
502,000)
405,300)
461,900)
405,000)
353,200)
319,100)
Perda líquida (ganho) não realizada em títulos mensurados pelo valor justo
7,400)
9,300)
22,400)
109,900)
199,700)
590,000)
745,100)
(277,300)
(769,600)
47,600)
197,300)
(74,500)
534,300)
839,100)
827,500)
(1,184,700)
163,900)
(692,100)
(258,300)
(247,500)
(216,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Provisão para impostos diferidos (benefício)
9,800)
187,100)
21,500)
26,300)
77,700)
79,500)
(98,700)
49,400)
90,900)
97,200)
98,900)
39,100)
(740,100)
(207,300)
(245,400)
218,800)
5,800)
86,100)
116,200)
23,500)
77,800)
22,100)
(8,500)
14,000)
(25,200)
83,900)
56,000)
Depreciação
94,900)
90,800)
92,700)
88,700)
86,300)
86,300)
76,000)
74,600)
76,500)
71,700)
71,000)
77,600)
79,800)
82,500)
86,600)
83,000)
81,300)
84,600)
84,200)
79,400)
73,500)
70,800)
70,100)
62,200)
61,400)
58,100)
55,800)
Remuneração baseada em ações
18,300)
21,000)
16,800)
11,100)
(2,200)
20,000)
16,000)
11,000)
18,000)
19,400)
14,600)
9,800)
17,000)
18,100)
15,500)
13,000)
15,200)
18,600)
17,300)
15,400)
16,600)
13,800)
15,100)
11,700)
13,000)
15,400)
16,000)
Equivalência patrimonial (lucro) das investidas pelo método de equivalência patrimonial e atividades relacionadas, líquidas do lucro distribuído
29,800)
650,100)
165,500)
55,600)
(29,300)
(118,800)
154,100)
270,400)
(5,100)
34,200)
373,900)
48,300)
(67,800)
489,200)
91,100)
31,900)
(20,500)
6,800)
(4,700)
16,900)
(20,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesas de locação não monetárias
22,300)
22,800)
21,600)
21,000)
20,800)
20,400)
19,700)
20,300)
21,700)
20,400)
20,900)
21,700)
21,800)
22,000)
22,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impairment e amortização de ativos intangíveis
—)
—)
—)
5,100)
—)
—)
—)
7,300)
1,300)
2,700)
—)
1,400)
1,400)
13,900)
—)
109,500)
1,500)
1,500)
1,500)
1,500)
1,500)
1,500)
88,200)
48,000)
2,100)
2,100)
4,200)
Amortização de custos de emissão de dívida e perda na extinção de dívida
2,900)
10,500)
17,700)
2,400)
2,400)
32,400)
2,700)
6,600)
4,000)
13,700)
—)
3,100)
3,300)
9,700)
—)
3,600)
16,900)
5,900)
3,000)
81,100)
13,200)
4,600)
9,800)
3,100)
3,200)
3,200)
3,200)
Impairment do Investimento do Método de Equivalência Patrimonial da Canopy
—)
1,060,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda líquida (ganho) na venda de investimento não consolidado
—)
—)
—)
(51,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(500)
—)
100)
—)
—)
1,600)
(101,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Comprometimento da construção da cervejaria em andamento
—)
—)
—)
—)
—)
—)
665,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho (perda) na liquidação de contratos de hedge pré-emissão
—)
—)
20,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imparidade de activos detidos para venda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
21,000)
(22,000)
25,000)
32,700)
390,000)
27,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Ganho) perda na venda de negócios
—)
—)
—)
(1,700)
—)
—)
—)
(18,900)
4,700)
—)
—)
1,900)
(76,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(262,400)
—)
—)
—)
Perda de estoque e contratos relacionados associados à otimização de negócios
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
700)
800)
24,300)
300)
61,700)
16,500)
44,500)
—)
—)
—)
—)
—)
59,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda na liquidação de contratos de bloqueio de tesouraria
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(29,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Benefício fiscal líquido relacionado à Lei de Cortes de Impostos e Empregos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(37,600)
—)
—)
(363,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas a receber
59,500)
(102,000)
17,200)
20,800)
53,000)
(51,100)
(136,700)
103,700)
12,000)
(223,100)
167,000)
(63,300)
147,500)
(164,800)
58,600)
(15,500)
117,400)
(124,500)
(49,300)
4,300)
78,300)
(19,900)
(96,800)
72,100)
(26,600)
(55,900)
(39,000)
Inventários
(173,000)
(3,300)
(83,000)
(42,900)
(169,100)
33,000)
(82,300)
118,500)
2,200)
24,400)
48,600)
105,000)
(227,200)
143,000)
(50,300)
65,800)
(251,500)
113,200)
10,600)
97,900)
(270,900)
30,800)
18,400)
42,900)
(242,800)
67,900)
(19,000)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
39,100)
71,900)
93,700)
1,500)
(124,800)
21,800)
(11,700)
(1,700)
16,100)
10,800)
40,500)
(32,000)
7,900)
40,900)
(8,700)
(46,400)
(7,600)
5,100)
(54,100)
(33,200)
11,400)
(53,700)
(36,000)
(41,200)
(1,800)
3,000)
(31,600)
Contas a pagar
(1,500)
94,400)
94,500)
(126,800)
94,600)
21,800)
224,100)
(242,500)
30,100)
145,100)
(28,400)
(118,800)
131,700)
26,200)
(22,300)
(279,900)
190,300)
96,100)
14,900)
(144,900)
117,500)
53,800)
(13,600)
(174,100)
145,700)
88,400)
55,900)
Receita diferida
(14,600)
(16,700)
26,200)
(6,300)
(20,300)
14,100)
130,500)
(3,600)
(18,200)
(12,600)
34,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras despesas e passivos acumulados
40,700)
(121,500)
(166,200)
(229,700)
204,700)
57,900)
(61,700)
(45,300)
111,600)
14,200)
(155,500)
(38,400)
6,900)
(2,700)
(24,300)
(55,800)
(17,500)
81,600)
(30,400)
(3,000)
(62,900)
82,600)
(88,300)
45,300)
46,300)
100,000)
(69,400)
Variação dos activos e passivos operacionais, líquida dos efeitos da compra e venda de empresas
(49,800)
(77,200)
(17,600)
(383,400)
38,100)
97,500)
62,200)
(70,900)
153,800)
(41,200)
106,600)
(147,500)
66,800)
42,600)
(47,000)
(331,800)
31,100)
171,500)
(108,300)
(78,900)
(126,600)
93,600)
(216,300)
(55,000)
(79,200)
203,400)
(103,100)
Outros__________
11,000)
62,100)
(2,400)
(28,300)
43,900)
(9,300)
(29,700)
(20,200)
8,800)
(7,900)
(44,100)
51,900)
(1,300)
(10,000)
34,500)
79,700)
65,700)
(1,300)
8,200)
5,800)
(6,900)
12,900)
17,900)
(3,200)
(9,500)
(20,300)
(5,300)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
146,600)
2,036,800)
358,900)
(144,300)
437,400)
798,000)
1,613,300)
52,300)
(373,300)
236,600)
859,100)
65,800)
290,400)
1,343,300)
830,200)
(977,000)
323,300)
(316,800)
(242,300)
(465,800)
(129,200)
219,300)
(23,700)
(181,600)
(34,200)
345,800)
26,800)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
626,300)
896,100)
758,200)
261,300)
918,200)
809,900)
716,000)
442,900)
918,700)
758,400)
686,500)
474,800)
656,900)
826,300)
593,100)
272,400)
635,400)
834,500)
504,000)
463,000)
365,500)
721,300)
381,600)
280,300)
370,800)
699,000)
345,900)
Compra de bens do ativo imobilizado
(248,800)
(238,400)
(196,600)
(428,100)
(245,300)
(239,500)
(113,900)
(396,900)
(189,900)
(133,600)
(144,200)
(188,200)
(183,100)
(199,500)
(155,700)
(266,000)
(249,700)
(202,400)
(168,200)
(352,000)
(200,500)
(288,000)
(217,100)
(315,800)
(223,000)
(199,200)
(169,400)
Compra de negócios, líquida de dinheiro adquirido
100)
—)
(37,200)
—)
(53,500)
—)
—)
—)
—)
(19,900)
—)
—)
—)
—)
(36,200)
(300)
(25,100)
(19,400)
(800)
(18,200)
(100)
(131,800)
—)
(568,800)
(257,300)
—)
(284,900)
Investimentos em equivalência patrimonial investidas e valores mobiliários
(8,500)
(21,000)
—)
(8,000)
—)
(20,100)
(8,500)
(5,000)
—)
(4,000)
(213,400)
(14,500)
(700)
(13,000)
(20,000)
(4,200)
(3,926,800)
(149,000)
(1,500)
—)
(191,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de ativos
—)
100)
6,500)
100)
2,700)
500)
800)
600)
200)
400)
17,700)
7,600)
700)
(300)
300)
26,000)
1,600)
44,700)
—)
4,700)
400)
800)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de investimentos não consolidados
—)
—)
—)
74,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
110,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de empresas (pagamentos relacionados a)
96,700)
—)
—)
—)
—)
(400)
5,000)
956,600)
1,800)
—)
41,100)
—)
269,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(5,000)
575,300)
—)
—)
—)
Outras atividades de investimento
(100)
100)
500)
—)
(1,000)
(1,000)
—)
—)
—)
900)
(300)
(1,500)
3,200)
600)
(1,900)
—)
1,500)
(9,200)
6,800)
(19,300)
(6,200)
(300)
800)
(3,400)
(15,200)
(500)
400)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(160,600)
(259,200)
(226,800)
(361,600)
(297,100)
(260,500)
(116,600)
555,300)
(187,900)
(156,200)
(299,100)
(195,100)
89,800)
(212,200)
(213,500)
(244,500)
(4,198,500)
(335,300)
(53,500)
(384,800)
(397,700)
(419,300)
(221,300)
(312,700)
(495,500)
(199,700)
(453,900)
Produto da emissão de dívida de longo prazo
999,000)
—)
1,846,800)
—)
(6,300)
995,600)
6,300)
—)
100)
—)
1,194,600)
—)
—)
1,291,300)
—)
—)
3,645,600)
12,000)
—)
1,915,500)
2,000,900)
2,508,500)
1,508,500)
615,500)
409,500)
231,100)
709,500)
Pagamentos de capital da dívida de longo prazo
(2,600)
(570,000)
(1,084,700)
(1,800)
(6,400)
(1,349,700)
(7,400)
(507,300)
(677,600)
(576,900)
(959,500)
(134,300)
(729,500)
(1,308,600)
(22,900)
(17,500)
(21,800)
(17,600)
(5,900)
(605,900)
(2,004,900)
(2,604,500)
(1,913,400)
(64,100)
(65,300)
(748,200)
(94,200)
Produto líquido dos (reembolsos de) empréstimos contraídos a curto prazo
211,700)
539,900)
(199,000)
80,000)
(243,000)
486,000)
—)
(40,000)
40,000)
—)
(238,900)
(42,600)
130,500)
(435,500)
(205,000)
60,000)
17,900)
45,100)
(77,500)
(467,700)
398,300)
(174,700)
381,300)
253,000)
239,900)
83,300)
(379,100)
Dividendos pagos
(145,800)
(146,000)
(149,300)
(142,500)
(141,200)
(142,600)
(146,700)
(143,800)
(143,600)
(143,700)
(143,900)
(142,200)
(142,000)
(142,000)
(143,000)
(139,800)
(138,800)
(138,600)
(140,500)
(99,000)
(100,100)
(100,500)
(100,500)
(76,800)
(79,500)
(79,500)
(79,300)
Compra de ações em tesouraria
—)
(392,900)
(1,007,600)
—)
(85,500)
(904,200)
(400,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(50,000)
—)
—)
—)
(404,300)
(100,000)
(799,300)
(224,900)
(14,300)
—)
(750,100)
(367,100)
(4,500)
(1,000)
Produto de ações emitidas no âmbito de planos de remuneração por ações
6,200)
16,500)
14,000)
17,900)
136,800)
10,400)
12,500)
15,700)
11,200)
27,600)
4,400)
39,300)
6,000)
22,500)
10,400)
30,600)
11,100)
13,900)
7,600)
11,900)
5,500)
15,400)
16,600)
20,400)
6,000)
17,400)
15,900)
Pagamentos de retenções mínimas de impostos sobre prémios de pagamento baseados em existências
—)
(100)
(10,400)
—)
—)
—)
(9,800)
—)
(100)
—)
(7,600)
(100)
—)
(300)
(13,900)
—)
(100)
(600)
(12,900)
(8,800)
(400)
(200)
(22,300)
2,000)
(2,200)
(19,200)
(45,500)
Pagamentos de emissão de dívida, extinção de dívidas e outros custos de financiamento
(800)
(7,500)
(25,800)
400)
(200)
(34,800)
—)
(4,000)
(100)
(100)
(18,100)
—)
(200)
(8,000)
—)
(1,300)
(19,700)
(13,600)
—)
(89,800)
(12,200)
(8,400)
(11,800)
(7,500)
(2,000)
(1,400)
(3,200)
Distribuições a interesses não controladores
(15,000)
(11,300)
(11,200)
(15,600)
(15,700)
(10,600)
(10,600)
(12,500)
(12,500)
(10,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento aos detentores de ações classe B no âmbito da reclassificação
(1,500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento de contraprestação contingente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Benefícios fiscais excedentes de prémios de pagamento baseados em existências
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
19,200)
11,300)
32,100)
68,800)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(447,300)
(571,400)
(627,200)
(61,600)
(361,500)
(949,900)
(556,500)
(691,900)
(782,600)
(703,100)
(169,000)
(291,200)
(735,200)
(630,600)
(374,400)
(68,000)
3,494,200)
(503,700)
(329,200)
(143,100)
62,200)
(378,700)
(141,600)
11,600)
150,600)
(488,900)
191,900)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
1,500)
(2,200)
(1,800)
—)
(1,700)
100)
300)
1,400)
100)
2,700)
3,000)
(800)
900)
(900)
(100)
3,100)
(6,600)
600)
(1,600)
700)
(1,100)
3,200)
3,000)
900)
(5,900)
(400)
300)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Constellation Brands Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Constellation Brands Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, superando o nível do 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Constellation Brands Inc. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
