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Cálculo
ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao CBI1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da CBI1 | |
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28 de fev. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
28 de fev. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
29 de fev. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
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28 de fev. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
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28 de fev. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
28 de fev. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
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29 de fev. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
28 de fev. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
28 de fev. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
28 de fev. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
29 de fev. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
28 de fev. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
28 de fev. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
28 de fev. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
1 US$ em milhares
Ao longo do período analisado, observa-se uma notável volatilidade no desempenho financeiro da empresa, refletida principalmente nas margens de lucratividade e na recuperação do patrimônio líquido. O lucro líquido atribuível ao CBI apresentou crescente tendência até o ano de 2017, atingindo seu pico em 2017, com um valor de aproximadamente US$ 1,52 bilhão. Após esse ponto, houve uma significativa queda, com prejuízos relevantes registrados em 2020 e 2022, mostrando desafios operacionais ou eventos extraordinários nesse período.
De maneira geral, houve também um crescimento consistente no patrimônio líquido, especialmente entre 2005 e 2017, quando o valor chegou a aproximadamente US$ 12,55 bilhões. A partir desse pico, observa-se uma redução até 2019, seguida de recuperação parcial e nova queda em 2022, sugerindo oscilações na estratégia de retenção de lucros e reinvestimentos.
Quanto ao índice de retorno sobre o patrimônio (ROE), há um padrão de incremento até 2017, com destaque para os anos de 2010 a 2017, onde o ROE ultrapassou 20%, indicando maior eficiência na geração de retorno dos acionistas. No entanto, a partir de 2018, esse índice apresentou redução relevante, chegando a valores próximos de zero ou negativos em 2020 e 2022, refletindo dificuldades na manutenção de margens ou impacto de fatores externos adversos.
Em síntese, o período revela um ciclo de crescimento robusto até 2017, seguido por períodos de volatilidade e desafios na manutenção de sua rentabilidade, evidenciando uma fase de recuperação e ajustes na estratégia corporativa ao longo dos anos mais recentes.
Comparação com concorrentes
Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
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29 de fev. de 2008 | |||||
28 de fev. de 2007 | |||||
28 de fev. de 2006 | |||||
28 de fev. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Constellation Brands Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Constellation Brands Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
Constellation Brands Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
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28 de fev. de 2022 | ||
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29 de fev. de 2008 | ||
28 de fev. de 2007 | ||
28 de fev. de 2006 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).