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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

US$ 22,49

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Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005

Microsoft Excel

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Cálculo

Constellation Brands Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo

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1 US$ em milhares


Ao longo do período analisado, observa-se uma notável volatilidade no desempenho financeiro da empresa, refletida principalmente nas margens de lucratividade e na recuperação do patrimônio líquido. O lucro líquido atribuível ao CBI apresentou crescente tendência até o ano de 2017, atingindo seu pico em 2017, com um valor de aproximadamente US$ 1,52 bilhão. Após esse ponto, houve uma significativa queda, com prejuízos relevantes registrados em 2020 e 2022, mostrando desafios operacionais ou eventos extraordinários nesse período.

De maneira geral, houve também um crescimento consistente no patrimônio líquido, especialmente entre 2005 e 2017, quando o valor chegou a aproximadamente US$ 12,55 bilhões. A partir desse pico, observa-se uma redução até 2019, seguida de recuperação parcial e nova queda em 2022, sugerindo oscilações na estratégia de retenção de lucros e reinvestimentos.

Quanto ao índice de retorno sobre o patrimônio (ROE), há um padrão de incremento até 2017, com destaque para os anos de 2010 a 2017, onde o ROE ultrapassou 20%, indicando maior eficiência na geração de retorno dos acionistas. No entanto, a partir de 2018, esse índice apresentou redução relevante, chegando a valores próximos de zero ou negativos em 2020 e 2022, refletindo dificuldades na manutenção de margens ou impacto de fatores externos adversos.

Em síntese, o período revela um ciclo de crescimento robusto até 2017, seguido por períodos de volatilidade e desafios na manutenção de sua rentabilidade, evidenciando uma fase de recuperação e ajustes na estratégia corporativa ao longo dos anos mais recentes.


Comparação com concorrentes

Constellation Brands Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco

Constellation Brands Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco

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Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor

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