Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
Constellation Brands Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao CBI1 | ÷ | Vendas líquidas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de fev. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de fev. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de fev. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de fev. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
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O conjunto de dados apresenta três indicadores-chave que permitem observar padrões de lucratividade, desempenho de vendas e eficiência de margens ao longo de 2005 a 2022. A análise evidencia episódios de volatilidade expressiva, alterações de ciclo e mudanças relevantes na rentabilidade embora com continuidade de crescimento no faturamento em vários períodos.
- Lucro (prejuízo) líquido
- O período inicial mostra ganhos modestos entre 2005 e 2007. Em 2008 ocorre uma reversão abrupta para perdas significativas, seguida de nova perda em 2009. A partir de 2010 há recuperação gradual, com alta volatilidade entre 2011 e 2013. Em 2014 registra-se um salto expressivo de lucratividade, atingindo o maior nível do período até então, seguido por oscilações entre 2015 e 2019, com ganhos elevados que culminam em um pico em 2019. Em 2020 ocorre novo déficit, próximo de zero, e em 2021 ocorre forte retomada de lucratividade, atingindo novamente valores elevados. Em 2022 volta a apresentar resultado negativo, sinalizando queda abrupta de lucratividade na expansão recente. No conjunto, observa-se uma trajetória de grandes oscilações com ciclos de recuperação acentuados, acompanhando, em muitos pontos, flutuações de receita e de fatores não operacionais que impactam o resultado líquido.
- Vendas líquidas
- A série apresenta forte recuperação e crescimento ao longo do tempo, após uma queda significativa em 2008-2009. Entre 2005 e 2007 há aumento contínuo, seguido por declínio até 2012. A partir de 2013 ocorre uma recuperação consistente, com incremento acentuado a partir de 2014 e acelerando entre 2015 e 2019, atingindo o ápice próximo de 8,12 bilhões de US$ em 2019. O crescimento continua, ainda que a taxas menores, em 2020-2022, mantendo a tendência de aumento ao longo do período, com as vendas líquidas fechando 2022 em patamar acima de 8,8 bilhões de US$. Em resumo, há uma recuperação de longo prazo com períodos de retrocesso pontual, seguido por expansão acelerada a partir de 2014 e manutenção de níveis elevados após 2019.
- Índice de margem de lucro líquido
- O indicador começa em patamar relativamente estável, com margens entre 6% e 7% até 2007, seguido por queda acentuada em 2008 (-16,25%) e 2009 (-8,25%). A partir de 2010 ocorre melhoria gradual, atingindo margens de 16% a 17% em 2011 e 2012, com continuidade da elevação até 2014, quando a margem salta para quase 40%. Entre 2015 e 2019 as margens permanecem elevadas, com picos acima de 30% e chegando a 42,33% em 2019, refletindo forte lucratividade relativa. Em 2020 a margem volta a ficar próxima de zero, com leve efeito negativo (-0,14%), e 2021 registra recuperação para 23,19%. Em 2022 a margem retorna a valor próximo de zero, com -0,46%. Em síntese, o comportamento da margem revela fases de melhora substancial de rentabilidade a partir de 2010, atingindo níveis máximos em 2014-2019, seguidas por volatilidade e reversões em 2020-2022, sugerindo sensibilidade a componentes de custos, itens não operacionais ou alterações no mix/depreciamentos.
Comparação com concorrentes
Constellation Brands Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | |||||
| 28 de fev. de 2021 | |||||
| 29 de fev. de 2020 | |||||
| 28 de fev. de 2019 | |||||
| 28 de fev. de 2018 | |||||
| 28 de fev. de 2017 | |||||
| 29 de fev. de 2016 | |||||
| 28 de fev. de 2015 | |||||
| 28 de fev. de 2014 | |||||
| 28 de fev. de 2013 | |||||
| 29 de fev. de 2012 | |||||
| 28 de fev. de 2011 | |||||
| 28 de fev. de 2010 | |||||
| 28 de fev. de 2009 | |||||
| 29 de fev. de 2008 | |||||
| 28 de fev. de 2007 | |||||
| 28 de fev. de 2006 | |||||
| 28 de fev. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Constellation Brands Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | ||
| 28 de fev. de 2021 | ||
| 29 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 29 de fev. de 2016 | ||
| 28 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 28 de fev. de 2010 | ||
| 28 de fev. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 28 de fev. de 2006 | ||
| 28 de fev. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Constellation Brands Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Constellation Brands Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | ||
| 28 de fev. de 2021 | ||
| 29 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 29 de fev. de 2016 | ||
| 28 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 28 de fev. de 2010 | ||
| 28 de fev. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 28 de fev. de 2006 | ||
| 28 de fev. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).