Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Estrutura do balanço: activo
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Mondelēz International Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas financeiras. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com picos em determinados trimestres e quedas em outros. Observa-se um aumento notável no lucro líquido em 2021, seguido por uma diminuição em 2022, e uma recuperação parcial em 2023 e 2024. A depreciação e amortização apresentam uma tendência geral de aumento ao longo dos anos, indicando investimentos contínuos em ativos fixos.
- Despesa de compensação baseada em ações
- A despesa de compensação baseada em ações exibe flutuações, com valores relativamente estáveis na maior parte do período, mas com aumentos pontuais em alguns trimestres.
A provisão para imposto de renda diferido (ou benefício) apresenta variações significativas, alternando entre valores positivos e negativos, o que pode indicar mudanças nas estratégias de planejamento tributário ou na legislação fiscal. As imparidades de ativos e depreciação acelerada são geralmente baixas, com alguns trimestres apresentando valores mais elevados, possivelmente relacionados a eventos específicos de reavaliação de ativos. O ganho na aquisição é esporádico, com um impacto negativo considerável em um determinado período.
- (Ganho) perda em operações de investimento pelo método da equivalência patrimonial
- A rubrica "(Ganho) perda em operações de investimento pelo método da equivalência patrimonial" demonstra uma grande volatilidade, com perdas substanciais em alguns trimestres e ganhos em outros, sugerindo flutuações no desempenho das empresas investidas.
A equivalência patrimonial do lucro líquido do investimento apresenta uma tendência de diminuição ao longo do tempo, refletindo possivelmente o desempenho das participações societárias. As distribuições de investimentos pelo método de equivalência patrimonial são variáveis, com picos em determinados trimestres. A perda não realizada (ganho) em contratos de derivativos apresenta uma volatilidade considerável, com valores positivos e negativos significativos, indicando a utilização de instrumentos financeiros para gestão de riscos.
- Fluxo de Caixa Operacional
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de aumento ao longo do período, com valores consistentemente positivos, indicando uma boa capacidade de geração de caixa a partir das operações principais.
Os investimentos apresentam valores negativos consistentes, indicando que a empresa está investindo em seus negócios. As aquisições, líquidas de caixa recebido, são significativas em alguns trimestres, refletindo a expansão da empresa por meio de aquisições. O produto de alienações é variável, com alguns trimestres apresentando valores elevados, possivelmente relacionados à venda de ativos. O caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento é geralmente negativo, refletindo os investimentos realizados.
As atividades de financiamento apresentam um padrão complexo, com emissões e reembolsos de dívida, recompras de ações e pagamento de dividendos. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) é variável, com trimestres positivos e negativos, dependendo das atividades de captação e pagamento de recursos. O efeito das variações cambiais sobre o caixa é relativamente pequeno, mas pode ter um impacto significativo em determinados trimestres. O aumento (diminuição) do caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito é influenciado por todas as atividades mencionadas, apresentando flutuações ao longo do período.
Em resumo, a análise revela uma empresa com um lucro líquido volátil, investimentos contínuos, gestão ativa de dívida e ações, e uma boa capacidade de geração de caixa operacional. A volatilidade em algumas rubricas, como a equivalência patrimonial e os derivativos, exige um acompanhamento cuidadoso.