Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Aceitamos:
Mondelēz International Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise do desempenho financeiro revela oscilações significativas no lucro líquido, com picos notáveis no primeiro trimestre de 2023 e no quarto trimestre de 2024, contrastando com reduções expressivas em períodos como o terceiro trimestre de 2022 e o segundo trimestre de 2024. Em contrapartida, as despesas de depreciação e amortização mantêm uma trajetória de crescimento gradual e estável, evoluindo de aproximadamente 280 milhões de dólares em 2021 para patamares superiores a 340 milhões de dólares em 2025.
- Fluxo de Caixa Operacional e Capital de Giro
- O caixa líquido proveniente de atividades operacionais demonstra resiliência, mantendo-se majoritariamente positivo, com destaque para o forte desempenho no quarto trimestre de 2025. Entretanto, observa-se uma alta volatilidade nos componentes do capital de giro, especialmente nas contas a receber e nos inventários, que apresentam alternâncias cíclicas de consumo e liberação de caixa.
- Atividades de Investimento
- A estratégia de investimentos é caracterizada por ciclos intensos de aquisições e alienações. Registram-se saídas substanciais de caixa para aquisições em 2022, compensadas parcialmente por entradas significativas provenientes do produto de alienações em 2023 e 2024. As operações com derivativos também introduziram volatilidade considerável no fluxo de caixa de investimento, com variações bruscas entre ganhos e perdas não realizadas.
- Estrutura de Financiamento e Retribuição ao Acionista
- As atividades de financiamento são predominantemente negativas, refletindo uma política consistente de retorno de capital. Os dividendos pagos exibem uma tendência de crescimento linear, partindo de aproximadamente 450 milhões de dólares por trimestre em 2021 para cerca de 640 milhões de dólares em 2025. As recompras de ações ordinárias ocorrem de forma recorrente e em volumes elevados, com picos de saída de caixa no primeiro trimestre de 2024.
- Gestão de Endividamento e Liquidez
- A gestão da dívida de longo prazo alterna entre emissões pontuais de vulto e amortizações constantes. A liquidez final é impactada não apenas pelas operações principais, mas também por efeitos cambiais, que variaram entre impactos negativos e positivos ao longo do período analisado, influenciando a variação líquida de caixa e equivalentes.