Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Coca-Cola Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-04-03), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-28), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-01), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-02).
O desempenho financeiro no período analisado revela uma tendência de crescimento no lucro líquido consolidado, que evoluiu de patamares próximos a 2,2 bilhões de dólares no início de 2021 para picos superiores a 3,9 bilhões de dólares em 2025 e 2026. Apesar dessa trajetória ascendente, observam-se oscilações trimestrais significativas, sugerindo a influência de fatores sazonais ou eventos não recorrentes nos resultados.
- Fluxo de Caixa Operacional
- O caixa líquido proveniente de atividades operacionais apresenta alta volatilidade, com alternâncias bruscas entre fluxos positivos expressivos e reduções acentuadas. Nota-se que a variação líquida de ativos e passivos operacionais é o principal vetor dessa instabilidade, impactando diretamente a capacidade de geração de caixa trimestral.
- Investimentos e Ativos Imobilizados
- Há um aumento gradual e consistente nos gastos com a compra de bens do ativo imobilizado, partindo de valores na casa de 200 milhões de dólares para montantes que atingiram 882 milhões de dólares em setembro de 2025. As atividades de investimento são caracterizadas por um ciclo contínuo de compras e alienações de investimentos, com ocorrências pontuais de aquisições de empresas de maior magnitude.
- Estrutura de Financiamento e Endividamento
- A gestão de passivos demonstra a emissão periódica de empréstimos e notas de longo prazo para financiar operações ou remunerar capital, contrabalançada por pagamentos regulares de dívidas. O volume de emissões apresenta picos substanciais em períodos específicos, como no primeiro trimestre de 2023 e no segundo trimestre de 2024.
- Remuneração aos Acionistas
- A distribuição de dividendos é mantida de forma constante, com a tendência de aumento nos valores desembolsados ao longo dos anos. O fluxo de saída para dividendos tornou-se mais expressivo a partir de 2024, com pagamentos trimestrais frequentemente superando a marca de 2 bilhões de dólares.
- Indicadores de Despesa e Ajustes
- A depreciação e amortização exibem uma tendência de redução gradual e linear. Já as despesas de compensação baseada em ações e os impostos de renda diferidos apresentam comportamento errático, sem a formação de um padrão de crescimento ou redução sustentado.
Em síntese, os dados indicam uma operação com lucratividade crescente e investimentos em expansão de ativos fixos, embora a geração de caixa operacional seja irregular. A estratégia financeira prioriza a manutenção de dividendos elevados e a utilização ativa do mercado de capitais para gestão de liquidez e endividamento.