Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Constellation Brands Inc., índices de avaliação corrente
| Constellation Brands Inc. | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | Produtos básicos para o consumidor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $208.68 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 184,550,904 | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $-0.22 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $12.63 | |||||||||
| Vendas por ação | $47.80 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $63.57 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 16.52 | 8.22 | 24.28 | 18.35 | 17.65 | 17.04 | 21.82 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 4.37 | 3.88 | 6.00 | 2.40 | 5.80 | 4.26 | 2.01 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 3.28 | — | 10.59 | 11.89 | — | 28.02 | 12.16 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Constellation Brands Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Constellation Brands Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Constellation Brands Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico de Constellation Brands Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Constellation Brands Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao CBI (em milhares) | (40,400) | 1,998,000) | (11,800) | 3,435,900) | 2,318,900) | 1,535,100) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | -0.21 | 10.30 | -0.06 | 17.96 | 12.12 | 7.88 | |
| Preço das ações1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | — | 23.14 | — | 11.55 | 18.84 | 21.71 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Altria Group Inc. | 14.42 | 37.80 | 18.14 | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 27.12 | 27.63 | 27.91 | 28.21 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 26.71 | 30.58 | 26.15 | 27.83 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 17.54 | 18.37 | 16.55 | 18.94 | — | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 22.20 | 26.36 | 22.52 | 30.29 | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 24.15 | 26.41 | 23.72 | 35.36 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao CBI ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -40,400,000 ÷ 188,217,466 = -0.21
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Constellation Brands Inc.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 254.21 ÷ -0.21 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Constellation Brands Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 2,331,700) | 2,791,100) | 2,154,500) | 2,412,200) | 2,284,500) | 2,399,400) | |
| Lucro operacional por ação2 | 12.39 | 14.39 | 11.17 | 12.61 | 11.94 | 12.32 | |
| Preço das ações1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 20.52 | 16.57 | 13.70 | 16.46 | 19.12 | 13.89 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Altria Group Inc. | 6.97 | 8.09 | 7.45 | 7.65 | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 23.72 | 26.19 | 24.03 | 24.95 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 20.67 | 20.87 | 18.47 | 19.78 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 12.96 | 12.90 | 11.43 | 12.92 | — | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 15.85 | 16.60 | 14.82 | 16.25 | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 16.77 | 17.52 | 16.82 | 18.03 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,331,700,000 ÷ 188,217,466 = 12.39
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Constellation Brands Inc.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 254.21 ÷ 12.39 = 20.52
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Constellation Brands Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Constellation Brands Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Vendas líquidas (em milhares) | 8,820,700) | 8,614,900) | 8,343,500) | 8,116,000) | 7,585,000) | 7,331,500) | |
| Vendas por ação2 | 46.86 | 44.40 | 43.27 | 42.41 | 39.63 | 37.64 | |
| Preço das ações1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 5.42 | 5.37 | 3.54 | 4.89 | 5.76 | 4.55 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Altria Group Inc. | 3.31 | 3.60 | 3.10 | 3.14 | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 6.02 | 6.99 | 6.55 | 6.75 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.75 | 2.93 | 2.65 | 3.03 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 5.00 | 5.33 | 4.65 | 4.57 | — | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 3.96 | 4.35 | 3.90 | 4.21 | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.55 | 1.61 | 1.49 | 1.46 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Vendas líquidas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,820,700,000 ÷ 188,217,466 = 46.86
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Constellation Brands Inc.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 254.21 ÷ 46.86 = 5.42
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Constellation Brands Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Constellation Brands Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da CBI (em milhares) | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 62.33 | 70.09 | 62.91 | 65.59 | 42.04 | 35.38 | |
| Preço das ações1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 4.08 | 3.40 | 2.43 | 3.16 | 5.43 | 4.84 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Altria Group Inc. | — | — | 28.54 | 12.69 | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 10.73 | 11.74 | 11.20 | 13.26 | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 13.88 | 14.52 | 13.84 | 13.76 | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 26.07 | 27.95 | 26.79 | 23.59 | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 9.35 | 9.37 | 8.39 | 7.93 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da CBI ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,731,900,000 ÷ 188,217,466 = 62.33
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Constellation Brands Inc.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 254.21 ÷ 62.33 = 4.08
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico de Constellation Brands Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |