Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Constellation Brands Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Total de captações1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da CBI1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | = | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2021 | = | ÷ | |||
| 29 de fev. de 2020 | = | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2019 | = | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2018 | = | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2017 | = | ÷ | |||
| 29 de fev. de 2016 | = | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2015 | = | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2014 | = | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2013 | = | ÷ | |||
| 29 de fev. de 2012 | = | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2011 | = | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2010 | = | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2009 | = | ÷ | |||
| 29 de fev. de 2008 | = | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2006 | = | ÷ | |||
| 28 de fev. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
1 US$ em milhares
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de aumento significativo no total de captações, que cresceu de aproximadamente US$ 3,29 bilhões em 2005 para um pico de cerca de US$ 13,62 bilhões em 2019, seguido por uma redução até cerca de US$ 10,42 bilhões em 2022. Essa evolução indica uma estratégia de expansão de captação de recursos ao longo dos anos, possibilitando maior capacidade de investimento ou operação.
O patrimônio líquido também apresentou crescimento substancial, passando de aproximadamente US$ 2,78 bilhões em 2005 para cerca de US$ 13,55 bilhões em 2019, embora tenha experimentado uma leve retração em 2022, encerrando em aproximadamente US$ 11,73 bilhões. O aumento constante no patrimônio líquido sugere uma expansão consistente de reservas e lucros retidos, refletindo uma trajetória de fortalecimento patrimonial.
No entanto, o índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou variações ao longo do tempo, indicando oscilações na alavancagem financeira da empresa. Entre 2005 e 2009, esse índice variou de 1,18 para 2,32, atingindo níveis mais elevados, o que aponta para uma maior utilização de dívidas em relação ao patrimônio líquido. Posteriormente, a taxa reduziu-se até atingir aproximadamente 0,77 em 2022, indicando uma diminuição na alavancagem financeira, possivelmente por meio de redução de dívidas ou incremento patrimonial relativo às dívidas.
De maneira geral, os dados refletem uma trajetória de crescimento acelerado na captação de recursos e no patrimônio líquido, com uma tendência de redução na dependência de financiamento através de dívida nos últimos anos. Esses padrões indicam uma estratégia de fortalecimento financeiro e de gestão de risco ao diminuir a alavancagem ao longo do período, promovendo maior solidez patrimonial.
Comparação com concorrentes
Constellation Brands Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | |||||
| 28 de fev. de 2021 | |||||
| 29 de fev. de 2020 | |||||
| 28 de fev. de 2019 | |||||
| 28 de fev. de 2018 | |||||
| 28 de fev. de 2017 | |||||
| 29 de fev. de 2016 | |||||
| 28 de fev. de 2015 | |||||
| 28 de fev. de 2014 | |||||
| 28 de fev. de 2013 | |||||
| 29 de fev. de 2012 | |||||
| 28 de fev. de 2011 | |||||
| 28 de fev. de 2010 | |||||
| 28 de fev. de 2009 | |||||
| 29 de fev. de 2008 | |||||
| 28 de fev. de 2007 | |||||
| 28 de fev. de 2006 | |||||
| 28 de fev. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Constellation Brands Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | ||
| 28 de fev. de 2021 | ||
| 29 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 29 de fev. de 2016 | ||
| 28 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 28 de fev. de 2010 | ||
| 28 de fev. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 28 de fev. de 2006 | ||
| 28 de fev. de 2005 |
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Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Constellation Brands Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Constellation Brands Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | ||
| 28 de fev. de 2021 | ||
| 29 de fev. de 2020 | ||
| 28 de fev. de 2019 | ||
| 28 de fev. de 2018 | ||
| 28 de fev. de 2017 | ||
| 29 de fev. de 2016 | ||
| 28 de fev. de 2015 | ||
| 28 de fev. de 2014 | ||
| 28 de fev. de 2013 | ||
| 29 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 28 de fev. de 2010 | ||
| 28 de fev. de 2009 | ||
| 29 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 28 de fev. de 2006 | ||
| 28 de fev. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).