Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise de áreas geográficas
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa (EV)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2008
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2008
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2008
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2008
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Philip Morris International Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O lucro líquido apresenta oscilações ao longo do período, mantendo-se predominantemente entre 1,6 bilhão e 3,6 bilhões de dólares. Registra-se uma queda atípica para valores negativos no quarto trimestre de 2024, seguida de uma recuperação nos períodos subsequentes.
As despesas de depreciação e amortização exibem uma trajetória de crescimento constante e gradual, partindo de 245 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 e atingindo 510 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2026.
- Fluxo de Caixa Operacional
- A geração de caixa proveniente de atividades operacionais é robusta, com valores que frequentemente superam 3 bilhões de dólares por trimestre. No entanto, observam-se quedas cíclicas acentuadas, particularmente nos trimestres encerrados em março de 2023, março de 2025 e março de 2026.
- Atividades de Investimento
- O volume de investimentos é caracterizado por gastos recorrentes em ativos, mas com um evento extraordinário em dezembro de 2022, onde a aquisição da Swedish Match AB gerou uma saída de caixa de aproximadamente 13,9 bilhões de dólares.
- Atividades de Financiamento
- A política de remuneração aos acionistas é estável, com o pagamento de dividendos mantendo-se consistentemente na faixa de 2 bilhões de dólares por trimestre. Há movimentações intensas em empréstimos de curto e longo prazo, evidenciando a utilização de dívida para financiar expansões e a gestão da liquidez.
As variações nas contas a receber, inventários e passivos acumulados indicam flutuações significativas no capital de giro, que impactam a conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa operacional em diversos trimestres.
A posição de caixa final demonstra alta volatilidade, refletindo o timing de grandes aquisições, a emissão de títulos de dívida e a manutenção rigorosa do cronograma de dividendos.