Análise de áreas geográficas
Constellation Brands Inc. opera em 2 regiões: EUA e fora dos EUA.
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Aceitamos:
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Constellation Brands Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA | ||||||
| Fora dos EUA |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
Ao analisar a evolução do índice de rotatividade de ativos na área geográfica dos Estados Unidos, observa-se uma tendência geral de aumento até o ano de 2020, com o valor atingindo 9,04, em comparação ao valor de 6,56 em 2017. Apesar de uma ligeira redução para 8,35 em 2021 e uma posterior queda para 7,86 em 2022, o índice permanece elevado relativamente ao início do período avaliado, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos na operação norte-americana ao longo dos anos observados.
Por outro lado, o índice de rotatividade de ativos fora dos Estados Unidos apresenta-se de forma bastante estável, com valores extremamente baixos, variando de 0,18 em 2017 para 0,07 em 2018, e permanecendo em 0,05 de 2019 até 2022. Essa estabilidade e a baixa magnitude do índice sugerem uma baixa eficiência na utilização dos ativos em operações fora dos EUA ou uma estrutura operacional diferente que resulta em uma rotatividade de ativos menos frequente ou mais lenta nessa região.
- Resumo geral:
- A análise revela uma melhora significativa na eficiência de uso de ativos na região dos EUA ao longo do período, com aumento na rotatividade, seguida por uma leve redução mais recente, mas mantendo-se em patamares elevados. Em contraste, a área geográfica fora dos EUA demonstra uma baixa e estável rotatividade de ativos, indicando possíveis diferenças estratégicas, de mercado ou de estrutura operacional entre as duas regiões.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: EUA
Constellation Brands Inc.; EUA; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | |
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| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Ativos tangíveis de longa duração | ||||||
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos tangíveis de longa duração
= ÷ =
Ao analisar a evolução das vendas líquidas ao longo do período de 2017 a 2022, observa-se uma tendência de crescimento contínuo. As vendas aumentaram de aproximadamente US$ 6,81 bilhões em 2017 para cerca de US$ 8,59 bilhões em 2022, indicando uma expansão consistente na receita operacional da empresa nesse intervalo de cinco anos.
Quanto aos ativos tangíveis de longa duração, esses também apresentaram crescimento ao longo do período. Em 2017, os ativos tangíveis totalizavam aproximadamente US$ 1,04 bilhões, atingindo cerca de US$ 1,09 bilhões em 2022. Apesar de uma ligeira redução em 2020, o valor recuperou-se e continuou a tendência de crescimento, refletindo investimentos e manutenção dos ativos físicos essenciais às operações da empresa.
Por fim, a taxa de rotatividade de ativos na área geográfica manteve-se relativamente estável, embora com algumas variações. Em 2017, a taxa era de 6,56, permanecendo relativamente constante com pequenas flutuações até 2018. Observa-se um aumento significativo em 2020, atingindo 9,04, o que sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos nesse período. No entanto, essa taxa desacelerou para 8,35 em 2021 e posteriormente caiu para 7,86 em 2022, indicando uma leve redução na eficiência de uso dos ativos, embora ainda em níveis relativamente elevados comparados aos anos iniciais.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Não-E.U.A.
Constellation Brands Inc.; Fora dos EUA; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | |
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| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Vendas líquidas | ||||||
| Ativos tangíveis de longa duração | ||||||
| Rácio de atividade da área geográfica | ||||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Vendas líquidas ÷ Ativos tangíveis de longa duração
= ÷ =
- Vendas líquidas
- Observa-se uma grande oscilação nas vendas líquidas ao longo dos anos. Houve uma queda significativa de aproximadamente 51% entre 2017 e 2018, seguida de uma estabilização relativa em 2019, com uma leve recuperação em 2020. As vendas apresentaram estabilidade em torno de cerca de 218.400 a 234.900 milhares de dólares entre 2020 e 2022, indicando um período de estabilização após a forte variação do início do período analisado.
- Ativos tangíveis de longa duração
- Os ativos tangíveis de longa duração apresentaram uma tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos. Houve um aumento consistente, com incremento de aproximadamente 26% de 2017 para 2018, e subsequentes aumentos até atingir quase o dobro do valor inicial em 2022. Esses dados refletem possíveis investimentos ou aquisições que elevaram a base de ativos tangíveis ao longo do período.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos da área geográfica iniciou em 0,18 em 2017, apresentando uma redução significativa para 0,07 em 2018, e estabilizou em 0,05 nos anos seguintes até 2022. Essa redução indica uma menor eficiência na utilização dos ativos ao longo do tempo, com uma manutenção de um nível baixo e estável a partir de 2018.
Vendas líquidas
Constellation Brands Inc., vendas líquidas por área geográfica
US$ em milhares
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA | ||||||
| Fora dos EUA | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
Ao analisar as vendas líquidas ao longo do período de aproximadamente cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita total, que passou de aproximadamente US$ 7,33 bilhões em fevereiro de 2017 para cerca de US$ 8,82 bilhões em fevereiro de 2022.
Nos Estados Unidos, as vendas líquidas demonstraram uma expansão contínua, registrando aumento significativo a cada período analisado. Em 2017, atingiram cerca de US$ 6,81 bilhões e subiram para aproximadamente US$ 8,59 bilhões em 2022, indicando uma sólida performance de mercado e potencialmente maior penetração de mercado ou aumento de demanda.
Por outro lado, as vendas fora dos Estados Unidos apresentaram uma trajetória mais volátil, com uma queda notável de US$ 523,8 milhões em 2017 para aproximadamente US$ 221,2 milhões em 2019, seguida por uma estabilização em torno de US$ 220 mil a US$ 235 mil ao longo dos anos seguintes. Esse comportamento pode refletir desafios na expansão internacional, mudanças na estratégia de mercado ou variações na aceitação dos produtos em regiões fora dos EUA.
O crescimento na receita total foi impulsionado principalmente pelo desempenho robusto das vendas nos EUA, enquanto a contribuição das vendas internacionais permaneceu relativamente estável ou um pouco acima de um quinto do total, especialmente após 2018. Essa composição sugere uma dependência mais significativa do mercado interno, embora haja sinais de tentativa de diversificação geográfica.
Em síntese, a análise indica uma trajetória de crescimento consistente nas vendas líquidas globais, predominantemente sustentada pelo mercado doméstico. Entretanto, a performance internacional apresenta estabilidade e menor crescimento, o que pode indicar oportunidades de melhorias ou ajustes estratégicos para ampliar a presença internacional e impulsionar a receita total no longo prazo.
Ativos tangíveis de longa duração
Constellation Brands Inc., activos corpóreos de longa duração por área geográfica
US$ em milhares
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUA | ||||||
| Fora dos EUA | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
- Variedade e crescimento nos ativos tangíveis de longa duração nos EUA
- Observa-se um aumento moderado nos ativos tangíveis de longa duração nos Estados Unidos ao longo do período analisado. De 2017 a 2019, os valores apresentam estabilidade, com ligeiras variações em torno de 1,1 milhão de dólares, indicando uma estabilidade nos ativos de longa duração nesta região. Em 2020, há uma redução significativa, passando para aproximadamente 897,7 milhões de dólares, possivelmente refletindo impacto de fatores econômicos ou de investimentos pontuais. Contudo, a recuperação acontece em 2021 e 2022, onde os ativos voltam a crescer, chegando a aproximadamente 1,09 bilhão de dólares, indicando uma retomada na expansão dos ativos nesta unidade geográfica.
- Crescimento consistente nos ativos tangíveis fora dos EUA
- Os ativos tangíveis de longa duração fora dos Estados Unidos demonstraram crescimento contínuo e consistente ao longo do período analisado, aumentando de 2,9 milhões de dólares em 2017 para quase 4,97 milhões de dólares em 2022. Este crescimento constante sugere uma estratégia de expansão ou fortalecimento dos ativos fora do mercado americano, refletindo uma diversificação geográfica e potencialmente maior investimento em operações internacionais.
- Incremento global nos ativos tangíveis de longa duração
- O total de ativos tangíveis de longa duração apresenta uma trajetória de crescimento, passando de aproximadamente 3,93 bilhões de dólares em 2017 para cerca de 6,06 bilhões de dólares em 2022. Embora haja uma estabilização relativa entre 2018 e 2019, seguido por aumento mais acentuado de 2020 em diante, o crescimento geral evidencia uma expansão substancial e contínua no valor total desses ativos ao longo do período analisado. Este incremento indica investimentos estratégicos, aquisições ou retenção de ativos ao longo do tempo, fortalecendo a base de ativos de longa duração da empresa no cenário global.