Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Constellation Brands Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem bruta de lucro de Constellation Brands Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Constellation Brands Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Constellation Brands Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois piorou significativamente de 2021 para 2022. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Constellation Brands Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois piorou significativamente de 2021 para 2022. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Constellation Brands Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 para 2022. |
Índice de margem de lucro bruto
Constellation Brands Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro bruto | 4,707,300) | 4,466,000) | 4,151,900) | 4,080,300) | 3,817,200) | 3,529,400) | |
| Vendas líquidas | 8,820,700) | 8,614,900) | 8,343,500) | 8,116,000) | 7,585,000) | 7,331,500) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 53.37% | 51.84% | 49.76% | 50.27% | 50.33% | 48.14% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Altria Group Inc. | 56.77% | 53.79% | 49.80% | 50.62% | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 58.14% | 60.27% | 59.31% | 60.77% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 53.03% | 53.35% | 54.82% | 55.13% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 64.10% | 68.06% | 66.65% | 64.73% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 4,707,300 ÷ 8,820,700 = 53.37%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem bruta de lucro de Constellation Brands Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de margem de lucro operacional
Constellation Brands Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Resultado operacional | 2,331,700) | 2,791,100) | 2,154,500) | 2,412,200) | 2,284,500) | 2,399,400) | |
| Vendas líquidas | 8,820,700) | 8,614,900) | 8,343,500) | 8,116,000) | 7,585,000) | 7,331,500) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 26.43% | 32.40% | 25.82% | 29.72% | 30.12% | 32.73% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Altria Group Inc. | 47.49% | 44.44% | 41.57% | 41.12% | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 25.37% | 26.67% | 27.25% | 27.06% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 13.33% | 14.04% | 14.32% | 15.32% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 38.56% | 41.32% | 40.66% | 35.33% | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 25.01% | 26.21% | 26.30% | 25.88% | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 9.22% | 9.19% | 8.88% | 8.07% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 2,331,700 ÷ 8,820,700 = 26.43%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional da Constellation Brands Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020. |
Índice de margem de lucro líquido
Constellation Brands Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao CBI | (40,400) | 1,998,000) | (11,800) | 3,435,900) | 2,318,900) | 1,535,100) | |
| Vendas líquidas | 8,820,700) | 8,614,900) | 8,343,500) | 8,116,000) | 7,585,000) | 7,331,500) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | -0.46% | 23.19% | -0.14% | 42.33% | 30.57% | 20.94% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Altria Group Inc. | 22.97% | 9.51% | 17.08% | -5.15% | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 22.19% | 25.28% | 23.47% | 23.94% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 10.31% | 9.59% | 10.12% | 10.89% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 28.49% | 29.00% | 28.08% | 24.11% | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 17.86% | 16.50% | 17.31% | 13.89% | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 6.43% | 6.12% | 6.32% | 4.14% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao CBI ÷ Vendas líquidas
= 100 × -40,400 ÷ 8,820,700 = -0.46%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Constellation Brands Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois piorou significativamente de 2021 para 2022. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Constellation Brands Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao CBI | (40,400) | 1,998,000) | (11,800) | 3,435,900) | 2,318,900) | 1,535,100) | |
| Total do patrimônio líquido da CBI | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | -0.34% | 14.69% | -0.10% | 27.38% | 28.82% | 22.28% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Altria Group Inc. | — | — | 157.34% | -20.78% | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 39.59% | 42.48% | 40.14% | 46.99% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 51.96% | 47.48% | 52.92% | 49.47% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| ROEsetor | |||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 117.44% | 106.01% | 118.96% | 77.88% | — | — | |
| ROEindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 38.84% | 35.60% | 35.51% | 22.58% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao CBI ÷ Total do patrimônio líquido da CBI
= 100 × -40,400 ÷ 11,731,900 = -0.34%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Constellation Brands Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois piorou significativamente de 2021 para 2022. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Constellation Brands Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao CBI | (40,400) | 1,998,000) | (11,800) | 3,435,900) | 2,318,900) | 1,535,100) | |
| Ativos totais | 25,855,800) | 27,104,800) | 27,323,200) | 29,231,500) | 20,538,700) | 18,602,400) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | -0.16% | 7.37% | -0.04% | 11.75% | 11.29% | 8.25% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Altria Group Inc. | 15.60% | 6.26% | 9.42% | -2.62% | — | — | |
| Coca-Cola Co. | 10.29% | 10.36% | 8.87% | 10.33% | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 9.67% | 8.25% | 7.66% | 9.31% | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 14.67% | 22.06% | 17.98% | 16.76% | — | — | |
| ROAsetor | |||||||
| Alimentos, bebidas e tabaco | 11.73% | 10.83% | 10.05% | 8.61% | — | — | |
| ROAindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 9.73% | 8.87% | 8.56% | 5.91% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao CBI ÷ Ativos totais
= 100 × -40,400 ÷ 25,855,800 = -0.16%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Constellation Brands Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 para 2022. |