Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Constellation Brands Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários da CBI1 (em milhares) | ÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de abr. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de abr. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de abr. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de abr. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de abr. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de abr. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de abr. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de abr. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de abr. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mai. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mai. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Constellation Brands Inc.
- Tendências de preço das ações ao longo do período
- Observa-se uma queda relevante no preço entre o início do período e o final de 2009, caindo de aproximadamente 26,9 para 11,2, refletindo um ambiente desafiador no curto prazo. A partir de 2010 ocorre uma reversão e um processo de valorização contínua, com ganhos expressivos entre 2013 e 2018, alcançando patamares acima de 200, e mantendo-se em patamares elevados em 2021 e 2022, com variações menores entre 2019 e 2020. O recuo relativo de preço em 2020 frente a 2019 está alinhado a choques macroeconômicos, seguido de recuperação no ano seguinte e continuidade da valorização até 2022. Em termos de trajetória, há uma clara tendência de crescimento de longo prazo, com períodos de forte escalada a partir de 2013 e uma volatilidade pontual associada a eventos macroeconômicos em 2020.
- Desempenho de Lucro por Ação (EPS)
- O EPS mostra alta volatilidade ao longo do período. Nos primeiros anos, registra-se crescimento de 2005 para 2006 até 2007, seguido por forte retração em 2008 e 2009 com valores negativos (-2,82 e -1,36). A recuperação começa em 2010 e se mantém com maior sustentabilidade até 2019, atingindo o pico de 17,96 em 2019. Em 2020 ocorre nova deterioração significativa, com EPS próximo de zero (-0,06), e em 2021 retorna a níveis elevados (10,3). Em 2022 o EPS volta a apresentar valor negativo (-0,21). Essa alternância entre períodos de forte crescimento e anos de perdas sugere sensibilidade a ciclos operacionais, revisões contábeis ou eventos extraordinários, além de impactos macroeconômicos ocasionais.
- Valuation (P/E) e relação com o EPS
- As leituras de P/E exibem ciclos marcados de compressão e expansão ao longo do período. Nos anos iniciais, o P/E recua de 22,18 para 16,11, indicando uma moderação de avaliação relativa ao lucro. Em 2010 registra-se um pico de 39,81, seguido por uma queda acentuada para 8,52 em 2011 e 9,17 em 2012, refletindo mudanças de percepção de mercado frente ao lucro reportado. Em 2013 o P/E retorna a patamar mais elevado (22,86) e, em 2014, observa-se forte compressão (7,87) apesar de EPS robusto, sugerindo uma avaliação mais barata por relação ao lucro. Os anos 2015 e 2016 mostram nova elevação (27,18 e 29,70), seguidos por variações menores até 2019 (11,55). Em 2021 o P/E volta a 23,14, com a ausência de valores para anos com EPS negativo em 2020 e 2022 impedindo a leitura de múltiplos nesses períodos. Em síntese, a leitura de valuation revela sensibilidade a mudanças de preço relativo ao lucro e interrupções associadas a resultados negativos, com múltiplos que variam bastante ao longo dos ciclos.
- Observações estratégicas e risco implícito
- A combinação de alta valorização de preço ao longo do tempo com EPS volátil indica que o preço das ações ficou sujeito a fatores além do lucro contábil direto, incluindo melhoria de margens, fluxos de caixa, decisões de capital, e percepções de crescimento futuro. A forte expansão de preço entre 2013 e 2018 sugere múltiplos de mercado favoráveis e/ou ganhos operacionais substanciais que suportaram a valorização sem uma correspondência linear com o EPS em alguns períodos (p. ex., 2014, com EPS elevado e P/E relativamente baixo). A crise de 2020 impactou fortemente o EPS, provocando movimentos de preço que já mostraram resistência e recuperação rápida em 2021, mantendo um patamar de preço elevado em 2022. A lacuna de P/E em anos com EPS negativo sinaliza a dependência de resultados positivos para a leitura de múltiplos, limitando a comparabilidade imediata nesses períodos.
Comparação com concorrentes
Constellation Brands Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | |||||
| 20 de abr. de 2021 | |||||
| 21 de abr. de 2020 | |||||
| 23 de abr. de 2019 | |||||
| 23 de abr. de 2018 | |||||
| 27 de abr. de 2017 | |||||
| 25 de abr. de 2016 | |||||
| 28 de abr. de 2015 | |||||
| 29 de abr. de 2014 | |||||
| 29 de abr. de 2013 | |||||
| 30 de abr. de 2012 | |||||
| 29 de abr. de 2011 | |||||
| 29 de abr. de 2010 | |||||
| 29 de abr. de 2009 | |||||
| 29 de abr. de 2008 | |||||
| 30 de abr. de 2007 | |||||
| 2 de mai. de 2006 | |||||
| 16 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Constellation Brands Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | ||
| 20 de abr. de 2021 | ||
| 21 de abr. de 2020 | ||
| 23 de abr. de 2019 | ||
| 23 de abr. de 2018 | ||
| 27 de abr. de 2017 | ||
| 25 de abr. de 2016 | ||
| 28 de abr. de 2015 | ||
| 29 de abr. de 2014 | ||
| 29 de abr. de 2013 | ||
| 30 de abr. de 2012 | ||
| 29 de abr. de 2011 | ||
| 29 de abr. de 2010 | ||
| 29 de abr. de 2009 | ||
| 29 de abr. de 2008 | ||
| 30 de abr. de 2007 | ||
| 2 de mai. de 2006 | ||
| 16 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Constellation Brands Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Constellation Brands Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | ||
| 20 de abr. de 2021 | ||
| 21 de abr. de 2020 | ||
| 23 de abr. de 2019 | ||
| 23 de abr. de 2018 | ||
| 27 de abr. de 2017 | ||
| 25 de abr. de 2016 | ||
| 28 de abr. de 2015 | ||
| 29 de abr. de 2014 | ||
| 29 de abr. de 2013 | ||
| 30 de abr. de 2012 | ||
| 29 de abr. de 2011 | ||
| 29 de abr. de 2010 | ||
| 29 de abr. de 2009 | ||
| 29 de abr. de 2008 | ||
| 30 de abr. de 2007 | ||
| 2 de mai. de 2006 | ||
| 16 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).