Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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PepsiCo Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-06), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-14), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-22), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-07), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-15), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-23), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-09), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-17), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-25), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-11), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-19), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-12), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-20).
A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas financeiras. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com picos notáveis em determinados trimestres, seguidos por quedas subsequentes. Observa-se um aumento geral no lucro líquido ao longo dos anos, embora com flutuações trimestrais.
- Lucro Líquido
- Apresenta variações trimestrais expressivas, com um crescimento geral ao longo do período, mas com instabilidades.
A depreciação e amortização exibem uma tendência de aumento gradual, com algumas flutuações menores. Este aumento pode indicar investimentos contínuos em ativos fixos ou mudanças nas políticas de depreciação. O ganho associado à Transação Juice é reportado apenas em um trimestre, com um valor negativo substancial, seguido por valores menores em trimestres subsequentes.
- Depreciação e Amortização
- Mostra uma tendência de crescimento gradual, sugerindo investimentos em ativos ou mudanças nas políticas de depreciação.
- Ganho associado à Transação Juice
- Apresenta um impacto negativo significativo em um trimestre específico, seguido por valores menores.
A imparidade e outros encargos (créditos) apresentam um padrão irregular, com valores positivos e negativos em diferentes trimestres. O impacto relacionado ao recall de produtos surge em alguns trimestres, com despesas e pagamentos em dinheiro associados. A amortização de ativos de direito de uso de arrendamento operacional demonstra uma tendência de aumento constante ao longo do tempo.
- Imparidade e outros encargos (créditos)
- Exibe um padrão irregular, com valores positivos e negativos.
- Impacto relacionado ao recall de produtos
- Apresenta despesas e pagamentos em dinheiro associados em determinados trimestres.
- Amortização de ativos de direito de uso de arrendamento operacional
- Demonstra uma tendência de aumento constante.
As despesas com compensação baseada em ações e os encargos de reestruturação e imparidade apresentam flutuações trimestrais, mas sem uma tendência clara de aumento ou diminuição. Os pagamentos em dinheiro para encargos de reestruturação são consistentemente negativos, indicando saídas de caixa. As despesas com planos médicos de pensão e aposentados (receita) variam significativamente, com alguns trimestres apresentando valores positivos e outros negativos.
- Despesa de compensação baseada em ações
- Apresenta flutuações trimestrais sem uma tendência clara.
- Reestruturação e encargos de imparidade
- Exibe flutuações trimestrais sem uma tendência clara.
- Pagamentos em numerário para encargos de reestruturação
- São consistentemente negativos, indicando saídas de caixa.
- Despesas com planos médicos de pensão e aposentados (receita)
- Variam significativamente entre trimestres.
Os impostos de renda diferidos e outros encargos e créditos tributários também apresentam variações trimestrais consideráveis. O fluxo de caixa das atividades operacionais é geralmente positivo, mas com flutuações significativas. Os gastos de capital são consistentemente negativos, indicando investimentos em ativos fixos. Os investimentos de curto e longo prazo apresentam padrões variados, com compras e vendas em diferentes trimestres.
- Impostos de renda diferidos e outros encargos e créditos tributários
- Apresentam variações trimestrais consideráveis.
- Fluxo de caixa das atividades operacionais
- É geralmente positivo, mas com flutuações significativas.
- Gastos de capital
- São consistentemente negativos, indicando investimentos.
As atividades de financiamento demonstram um padrão complexo, com emissões e pagamentos de dívida, recompra de ações e pagamento de dividendos. O efeito das variações cambiais sobre o caixa também é significativo, com impactos positivos e negativos em diferentes trimestres. O aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito varia consideravelmente ao longo do período.
- Atividades de financiamento
- Apresentam um padrão complexo com emissões, pagamentos de dívida, recompra de ações e dividendos.
- Efeito das variações cambiais
- Tem um impacto significativo no caixa.
- Aumento (redução) líquido de caixa
- Varia consideravelmente ao longo do período.