Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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PepsiCo Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-06), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-14), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-22), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-07), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-15), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-23), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-09), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-17), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-25), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-11), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-19), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-12), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-20), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-05), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-13), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-21).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com picos notáveis em determinados trimestres, como no terceiro trimestre de 2022, seguido por quedas subsequentes. Observa-se um aumento geral no lucro líquido ao longo dos anos, embora com flutuações trimestrais.
- Lucro Líquido
- Apresenta uma trajetória irregular, com variações significativas entre os trimestres. No entanto, há uma tendência de crescimento ao longo do tempo, com valores mais altos nos períodos mais recentes.
- Depreciação e Amortização
- Mantém-se relativamente estável, com um aumento gradual ao longo do tempo. Observa-se um pico no quarto trimestre de 2020, seguido por uma estabilização em níveis mais elevados.
- Imparidade e outros encargos (créditos)
- Apresenta valores variáveis, com um impacto significativo no terceiro trimestre de 2021. Após esse período, os valores tendem a se estabilizar em torno de uma média, com algumas flutuações.
- Reestruturação e encargos de imparidade
- Exibe um padrão de flutuação, com picos em determinados trimestres, como no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2022. Os pagamentos em numerário para esses encargos acompanham essa tendência, embora com valores negativos em alguns períodos.
- Despesas com compensação baseada em ações
- Mantém-se relativamente estável ao longo do período, com pequenas variações trimestrais. Não há uma tendência clara de aumento ou diminuição.
- Investimentos de curto prazo
- Demonstra uma grande volatilidade, com compras e vendas significativas em diferentes trimestres. A variação nos investimentos de curto prazo impacta o fluxo de caixa das atividades de investimento.
- Atividades de Financiamento
- Os dados revelam um padrão complexo de emissões de dívida, resgates e recompra de ações. Os dividendos em dinheiro pagos mantêm-se relativamente constantes ao longo do tempo.
- Fluxo de Caixa Operacional
- Apresenta uma variação considerável, com trimestres de geração de caixa positiva e outros de utilização de caixa. Observa-se uma tendência de aumento na geração de caixa operacional nos períodos mais recentes.
- Variação do Ativo e do Passivo
- Apresenta flutuações significativas ao longo do período, refletindo as mudanças nas operações da empresa e na gestão do capital de giro.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais indicam uma empresa com um desempenho financeiro volátil, mas com uma tendência geral de crescimento no lucro líquido e na geração de caixa operacional. A gestão do capital de giro e das atividades de financiamento desempenha um papel crucial na estabilidade financeira da empresa.