Stock Analysis on Net

PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Área para usuários pagantes

Os dados estão escondidos por trás: .

  • Solicite acesso completo a todo o site a partir de US$ 10,42 por mês ou

  • encomende acesso de 1 mês a PepsiCo Inc. por US$ 24,99.

Este é um pagamento único. Não há renovação automática.


Aceitamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

PepsiCo Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 meses encerrados 14 de jun. de 2025 22 de mar. de 2025 28 de dez. de 2024 7 de set. de 2024 15 de jun. de 2024 23 de mar. de 2024 30 de dez. de 2023 9 de set. de 2023 17 de jun. de 2023 25 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 3 de set. de 2022 11 de jun. de 2022 19 de mar. de 2022 25 de dez. de 2021 4 de set. de 2021 12 de jun. de 2021 20 de mar. de 2021 26 de dez. de 2020 5 de set. de 2020 13 de jun. de 2020 21 de mar. de 2020
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Ganho associado à Transação Juice
Imparidade e outros encargos (créditos)
Impacto dos impostos indiretos
Impacto relacionado ao recall de produtos
Pagamentos em dinheiro pelo impacto relacionado ao recall de produtos
Amortização de ativos de direito de uso de arrendamento operacional
Despesa de compensação baseada em ações
Reestruturação e encargos de imparidade
Pagamentos em numerário para encargos de reestruturação
Despesas com planos médicos de pensão e aposentados (receita)
Previdência e aposentadoria por plano médico
Impostos de renda diferidos e outros encargos e créditos tributários
Imposto líquido relacionado à Lei de Cortes de Impostos e Empregos (TCJ Act)
Pagamentos de impostos relacionados com a Lei do TCJ
Contas e notas a receber
Inventários
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
Contas a pagar e outros passivos circulantes
Imposto de renda a pagar
Variação do activo e do passivo
Outros, líquidos
Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades operacionais
Gastos de capital
Vendas de imobilizado
Aquisições, líquidas de caixa adquirido, investimentos em afiliadas não controladas e compras de ativos intangíveis e outros
Receitas associadas à Transação de Suco
Outras alienações, vendas de investimentos em filiais não controladas e outros activos
Investimentos de curto prazo, vencimento original superior a três meses, compras
Investimentos de curto prazo, vencimento original superior a três meses, vencimentos
Investimentos de curto prazo, vencimento original superior a três meses, vendas
Investimentos de curto prazo, vencimento original igual ou inferior a três meses, líquido
Outros investimentos, líquidos
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento
Produto de emissões de dívida de longo prazo
Pagamentos de dívida de longo prazo
Resgates de dívida
Empréstimos de curto prazo, com vencimento original superior a três meses, procedem
Empréstimos contraídos a curto prazo, prazo de vencimento inicial superior a três meses, pagamentos
Empréstimos contraídos a curto prazo, prazo de vencimento inicial igual ou inferior a três meses, líquido
Pagamentos de contraprestação contingente relacionada à aquisição
Dividendos em dinheiro pagos
Recompra de ações
Produto do exercício de opções sobre ações
Pagamentos de impostos retidos na fonte sobre unidades de estoque restrito (RSUs) e unidades de estoque de desempenho (PSUs) convertidos
Outros financiamentos
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-06-14), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-22), 10-K (Data do relatório: 2024-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-07), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-15), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-23), 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-09), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-17), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-25), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-11), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-19), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-12), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-20), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-05), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-13), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-21).


O comportamento do lucro líquido ao longo dos períodos analisados revela uma tendência de variações significativas. Houve períodos de forte crescimento, como no fim de 2020 e início de 2022, seguidos por quedas substanciais em outros trimestres, possivelmente refletindo impactos de eventos extraordinários ou ajustes regulatórios.

No segmento de depreciação e amortização, observa-se uma elevação consistente nos valores ao longo do tempo, indicando uma possível expansão de ativos e investimentos em ativos intangíveis ou de direito de uso de arrendamento operacional.

Houve impactos relacionados a transações específicas, como o ganho associado à Transação de Suco, que registrou resultados altamente negativos em certos períodos, sugerindo perdas em vendas ou desinvestimentos relacionados a esse segmento.

Encargos de imparidade e outros custos apresentam picos em alguns períodos, refletindo avaliações de ativos que resultaram em perdas significativas, enquanto melhorias também podem ser observadas em alguns trimestres, trazendo estabilidade aos resultados financeiros.

As despesas com impostos variaram bastante, incluindo períodos de encargos negativos (créditos tributários) e impactos relacionados à legislação tributária, com alguns períodos marcados por custos elevados ou créditos tributários simultâneos a resultados operacionais positivos ou negativos.

O fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais apresentou oscilações extremas, refl etindo a volatilidade do desempenho operacional, com alguns períodos de forte geração de caixa e outros de saída líquida expressiva. Destaca-se que, na maior parte do tempo, a empresa apresentou fluxo operacional positivo, embora em alguns trimestres o fluxo tenha sido negativo, influenciado por mudanças no capital de giro.

O investimento em capital fixo, representado por gastos de capital (CapEx), demonstrou uma tendência de aumento ao longo do período, especialmente a partir de 2021, com picos que ultrapassaram os US$ 3 bilhões, indicando expansão de ativos e investimentos estratégicos. Em contrapartida, houve vendas de ativos (alienações), embora de valor relativamente reduzido, indicando manutenção ou desinvestimento seletivo.

As atividades de financiamento caracterizaram-se por emissão de dívida de longo prazo, com volumes consideráveis ao longo do tempo, além de pagamento de dívidas e resgates, que em certos períodos atingiram valores elevados, contribuindo para a gestão de estrutura de capital. Notam-se também pagamento de dividendos expressivos e recompra de ações, refletindo estratégias de distribuição de valor aos acionistas.

O caixa líquido gerado ou utilizado pelas atividades de financiamento apresentou períodos de forte saída de caixa, especialmente na redução de dívidas, enquanto outros momentos mostraram entrada líquida, possivelmente devido à captação de recursos via novas emissões de dívida ou outras fontes de financiamento.

Variações cambiais tiveram impacto negativo sobre o caixa em diversos períodos, indicando exposição a risco cambial. Ao mesmo tempo, a movimentação líquida de caixa, considerando todas as operações, mostrou um balanço de fluxos variáveis, com fases de crescimento significativo do caixa, seguidas por reduções acentuadas, refletindo as estratégias financeiras adotadas e as condições de mercado.