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PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

Demonstração dos fluxos de caixa 
Dados trimestrais

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

PepsiCo Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 meses encerrados 30 de dez. de 2023 9 de set. de 2023 17 de jun. de 2023 25 de mar. de 2023 31 de dez. de 2022 3 de set. de 2022 11 de jun. de 2022 19 de mar. de 2022 25 de dez. de 2021 4 de set. de 2021 12 de jun. de 2021 20 de mar. de 2021 26 de dez. de 2020 5 de set. de 2020 13 de jun. de 2020 21 de mar. de 2020 28 de dez. de 2019 7 de set. de 2019 15 de jun. de 2019 23 de mar. de 2019
Lucro líquido 1,324 3,116 2,771 1,944 535 2,724 1,446 4,273 1,341 2,243 2,372 1,723 1,859 2,307 1,658 1,351 1,778 2,110 2,043 1,422
Depreciação e amortização 975 705 678 590 909 659 640 555 847 650 653 560 817 609 589 533 798 578 558 498
Ganho associado à Transação Juice 14 (13) (3,322)
Imparidades e outros encargos (créditos) 1,128 5 110 (13) 1,741 6 1,389 482
Impacto relacionado ao recall de produtos 136
Amortização de ativos de direito de uso de arrendamento operacional 186 136 132 116 171 123 120 103 165 120 121 99
Despesa de compensação baseada em ações 113 88 86 93 110 77 75 81 86 71 65 79 78 85 40 61 68 51 61 57
Reestruturação e encargos de imparidade 158 83 92 112 285 51 48 27 118 52 34 43 165 61 25 38 88 98 158 26
Pagamentos em numerário para encargos de reestruturação (151) (96) (123) (64) (90) (52) (50) (32) (91) (61) (55) (49) (89) (57) (49) (60) (102) (95) (101) (52)
Encargos relacionados com a aquisição e alienação 21 11 7 2 11 5 8 56 (16) (3) 25 (10) (31) 43 218 25
Pagamentos em dinheiro por encargos relacionados com aquisições e alienações (26) (5) (6) (4) (5) (7) (17) (17) (151) (11) (7) (7) (34) (8) (51) (38)
Despesas com pensão e plano médico de aposentados (renda) 57 31 32 30 184 96 140 (1) 42 33 27 21 287 41 40 40 354 67 51 47
Previdência e aposentadoria por plano médico (36) (165) (34) (175) (49) (121) (36) (178) (70) (254) (48) (413) (61) (208) (59) (234) (325) (74) (57) (260)
Impostos de renda diferidos e outros encargos e créditos tributários (614) 73 192 78 (551) (371) (208) 257 37 41 112 108 265 (13) 84 25 258 (26) 5 216
Imposto líquido relacionado à Lei de Cortes de Impostos e Empregos (TCJ Act) 86 190 21 (29)
Pagamentos de impostos relacionados com a Lei do TCJ (309) (309) (309) (78) (30) (393)
Contas e notas a receber 906 (369) (982) (348) 495 (505) (916) (837) 765 (202) (759) (455) 1,010 (329) (317) (784) 1,066 (344) (966) (406)
Inventários 212 378 (309) (542) (305) 153 (441) (549) (3) 231 (413) (397) 33 278 (515) (312) 383 299 (437) (435)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes 229 29 17 (288) 242 62 4 (190) 205 (6) 170 (210) 228 49 12 (263) 177 72 46 (382)
Contas a pagar e outros passivos circulantes 1,279 1,101 299 (2,259) 1,416 1,416 248 (1,238) 1,663 1,213 792 (1,906) 477 1,625 83 (1,419) 655 601 686 (1,207)
Imposto de renda a pagar (202) 412 (190) 290 (661) 110 119 489 (615) 129 289 227 (742) 135 244 204 (634) 145 82 120
Variação do activo e do passivo 2,424 1,551 (1,165) (3,147) 1,187 1,236 (986) (2,325) 2,015 1,365 79 (2,741) 1,006 1,758 (493) (2,574) 1,647 773 (589) (2,310)
Outros, líquidos 117 78 (52) 46 67 (101) (192) (133) 659 (142) (10) (132) 228 121 209 84 31 193 (3) 40
Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades operacionais 5,812 5,611 2,411 (392) 4,505 4,425 2,055 (174) 4,982 4,294 3,059 (719) 4,490 4,661 2,211 (749) 4,586 3,675 1,733 (345)
Gastos de capital (2,981) (1,024) (932) (581) (2,651) (1,057) (977) (522) (2,349) (971) (834) (471) (2,166) (886) (704) (484) (2,273) (792) (725) (442)
Vendas de imobilizado 67 9 103 19 23 6 219 3 126 18 17 5 29 8 13 5 107 21 40 2
Aquisições, líquidas de caixa adquirido, investimentos em coligadas não controladas e compras de ativos intangíveis e outros (182) (49) (67) (16) (69) (775) (16) (13) (33) (6) (9) (13) 1 (724) (5,195) (454) (89) (204) (561) (1,863)
Receitas associadas à Transação de Suco 3,456
Outras alienações, vendas de investimentos em coligadas não controladas e outros ativos (10) 85 34 10 5 11 38 85 35 4 (17) 270
Investimentos de curto prazo, vencimento original superior a três meses, compras (120) (277) (158) (245) (46) (735) (400)
Investimentos de curto prazo, vencimento original superior a três meses, vencimentos 2 191 263 100 150 600 535 8 4 4
Investimentos de curto prazo, vencimento original superior a três meses, vendas 12 59 1 2
Investimentos de curto prazo, vencimento original igual ou inferior a três meses, líquido (21) 8 (3) 19 15 1 (14) 22 7 2 (70) 3 4 5 11 7 6 5 (1) 9
Outros investimentos, líquidos (1) 17 32 4 8 (5) 4 (1) 5 1 9 (2) 34 1 30 (32) (6)
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento (3,116) (956) (891) (532) (2,739) (1,863) (783) 2,955 (2,239) (914) (210) 94 (2,858) (1,999) (5,837) (925) (2,152) (1,014) (971) (2,300)
Produto de emissões de dívida de longo prazo 2,496 2,986 3,377 4,122 3,245 4,135 6,429 1,523 1,976 1,122
Pagamentos de dívida de longo prazo (752) (1) (1,001) (1,251) (805) (1) (401) (1,251) (1,001) (758) (1,695) (1) (1,016) (62) (751) (1) (1,016) (1) (1,102) (1,851)
Resgates de dívidas (166) (1,550) (4,844) (1,100) (1,007)
Empréstimos de curto prazo, com vencimento original superior a três meses, procedem 740 3,028 1,267 393 22 12 1,376 559 8 8 406 3,499 164 4 2
Empréstimos contraídos a curto prazo, prazo de vencimento inicial superior a três meses, pagamentos (2,069) (1,011) (25) (1) (19) (1,932) (1) (396) (1,753) (625) (1,174) (2) (2)
Empréstimos contraídos a curto prazo, prazo de vencimento inicial igual ou inferior a três meses, líquido (1,424) (628) 1,532 491 14 (889) 197 647 415 (70) 36 53 (98) (472) (2,333) 2,794 (97) (558) 537 115
Pagamentos de contraprestação contingente relacionada à aquisição (773)
Dividendos em dinheiro pagos (1,741) (1,742) (1,591) (1,608) (1,586) (1,589) (1,492) (1,505) (1,487) (1,486) (1,413) (1,429) (1,415) (1,417) (1,328) (1,349) (1,333) (1,336) (1,303) (1,332)
Recompra de ações, ordinárias (249) (298) (293) (160) (344) (457) (506) (193) (106) (457) (406) (564) (573) (732) (542) (786) (940)
Produto do exercício de opções sobre ações 16 14 40 46 25 24 40 49 39 46 38 62 34 25 42 78 47 72 107 103
Pagamentos de impostos retidos na fonte sobre unidades de estoque restrito (RSUs) e unidades de estoque de desempenho (PSUs) convertidos (5) (16) (3) (116) (10) (10) (2) (85) (10) (9) (2) (71) (10) (7) (3) (76) (14) (7) (93)
Outros financiamentos (55) (2) (13) (3) (47) (10) (14) (1) (28) (19) (30) (2) (14) (2) (29) (1) (13) (2)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para) (3,043) (656) (87) 777 (2,916) (1,475) (2,352) (1,780) (3,559) (2,277) (3,056) (1,888) (2,592) (2,560) 1,509 7,462 (2,660) (390) (2,563) (2,876)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito (23) (110) (28) (116) (268) (114) (66) (17) (84) (42) 22 (10) 55 68 (186) (66) 89 (35) (33) 57
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito (370) 3,889 1,405 (263) (1,418) 973 (1,146) 984 (900) 1,061 (185) (2,523) (905) 170 (2,303) 5,722 (137) 2,236 (1,834) (5,464)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-09), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-17), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-25), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-11), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-19), 10-K (Data do relatório: 2021-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-12), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-20), 10-K (Data do relatório: 2020-12-26), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-05), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-13), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-21), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-07), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-15), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-23).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado para) atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da PepsiCo Inc. aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de PepsiCo Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para) de PepsiCo Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.