Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Constellation Brands Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Cálculo
Constellation Brands Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Vendas líquidas1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de abr. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de abr. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de abr. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de abr. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de abr. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de abr. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de abr. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de abr. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de abr. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mai. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mai. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Constellation Brands Inc.
Resumo analítico dos padrões observáveis nos três indicadores ao longo do período, sem referência a entidades específicas ou à tabela, com foco em tendências, mudanças e insights identificáveis nos dados.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de queda entre 2005 e 2009, com o valor passando de 26,9 para 11,23, sinalizando volatilidade e pressões de mercado no período. A partir de 2010 ocorre recuperação gradual até 2012, atingindo 21,60. A partir de 2013, há um aumento expressivo e persistente, passando a crescer de 47,75 em 2013 para patamares significativamente mais altos nos anos seguintes, com 79,75 em 2014, 117,12 em 2015, 156,84 em 2016, 171,06 em 2017 e 228,26 em 2018. Em 2019 houve leve redução para 207,48, seguida de queda adicional para 153,02 em 2020. A partir de 2021, o preço retoma a trajetória de valorização, chegando a 238,31 em 2021 e 254,21 em 2022, indicando uma valorização de longo prazo substancial após o período de recuperação.
- Vendas por ação
- Logo no início do conjunto observado, o valor fica entre 18,59 (2005) e 22,19 (2007). Há queda gradual entre 2008 e 2012, passando de 17,38 para 14,05, com recuperação modesta em 2013 para 15,06. A partir de 2014, observa-se um salto expressivo, passando a 25,38, seguido de crescimento contínuo: 30,95 (2015), 32,78 (2016), 37,64 (2017), 39,63 (2018), 42,41 (2019), 43,27 (2020), 44,40 (2021) e 46,86 (2022). Em síntese, houve uma recuperação após o declínio de 2008-2012, culminando em crescimento sustentável ao longo de 2014-2022.
- P/S
- O rácio apresenta queda de 1,45 (2005) para 0,68 (2009), seguido de recuperação gradual a partir de 2010 (1,17) e aumento constante até 2012 (1,54). A partir de 2013 ocorre escalada acentuada, com 3,17, mantendo-se elevada nos anos seguintes: 3,14 (2014), 3,78 (2015) e 4,78 (2016). Em 2017 o rácio diminui para 4,55, mas permanece alto; 2018 atinge o pico de 5,76, seguido por recuos para 4,89 (2019) e 3,54 (2020). Em 2021 e 2022 o rácio volta a subir, para 5,37 e 5,42, respectivamente. Essa trajetória indica uma expansão significativa da valoração relativa às vendas a partir de 2013, com leve recuo temporário em 2019-2020 e retomada de temperaturas mais altas nos anos finais.
Comparação com concorrentes
Constellation Brands Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | |||||
| 20 de abr. de 2021 | |||||
| 21 de abr. de 2020 | |||||
| 23 de abr. de 2019 | |||||
| 23 de abr. de 2018 | |||||
| 27 de abr. de 2017 | |||||
| 25 de abr. de 2016 | |||||
| 28 de abr. de 2015 | |||||
| 29 de abr. de 2014 | |||||
| 29 de abr. de 2013 | |||||
| 30 de abr. de 2012 | |||||
| 29 de abr. de 2011 | |||||
| 29 de abr. de 2010 | |||||
| 29 de abr. de 2009 | |||||
| 29 de abr. de 2008 | |||||
| 30 de abr. de 2007 | |||||
| 2 de mai. de 2006 | |||||
| 16 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Constellation Brands Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | ||
| 20 de abr. de 2021 | ||
| 21 de abr. de 2020 | ||
| 23 de abr. de 2019 | ||
| 23 de abr. de 2018 | ||
| 27 de abr. de 2017 | ||
| 25 de abr. de 2016 | ||
| 28 de abr. de 2015 | ||
| 29 de abr. de 2014 | ||
| 29 de abr. de 2013 | ||
| 30 de abr. de 2012 | ||
| 29 de abr. de 2011 | ||
| 29 de abr. de 2010 | ||
| 29 de abr. de 2009 | ||
| 29 de abr. de 2008 | ||
| 30 de abr. de 2007 | ||
| 2 de mai. de 2006 | ||
| 16 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Constellation Brands Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Constellation Brands Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | ||
| 20 de abr. de 2021 | ||
| 21 de abr. de 2020 | ||
| 23 de abr. de 2019 | ||
| 23 de abr. de 2018 | ||
| 27 de abr. de 2017 | ||
| 25 de abr. de 2016 | ||
| 28 de abr. de 2015 | ||
| 29 de abr. de 2014 | ||
| 29 de abr. de 2013 | ||
| 30 de abr. de 2012 | ||
| 29 de abr. de 2011 | ||
| 29 de abr. de 2010 | ||
| 29 de abr. de 2009 | ||
| 29 de abr. de 2008 | ||
| 30 de abr. de 2007 | ||
| 2 de mai. de 2006 | ||
| 16 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).