Constellation Brands Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

	28 de fev. de 2022	28 de fev. de 2021	29 de fev. de 2020	28 de fev. de 2019	28 de fev. de 2018	28 de fev. de 2017
Empréstimos de curto prazo	323,000)	—)	238,900)	791,500)	746,800)	606,500)
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo	605,300)	29,200)	734,900)	1,065,200)	22,300)	910,900)
Dívida de longo prazo, menos vencimentos correntes	9,488,200)	10,413,100)	11,210,800)	11,759,800)	9,417,600)	7,720,700)
Total dos empréstimos contraídos (quantia escriturada)	10,416,500)	10,442,300)	12,184,600)	13,616,500)	10,186,700)	9,238,100)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Total dos empréstimos contraídos (quantia escriturada)	Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital.	A dívida total da Constellation Brands Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

	28 de fev. de 2022
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Empréstimos de curto prazo	323,000)
Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente	10,345,300)
Total de captações (valor justo)	10,668,300)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	1.02

Taxa de juro média ponderada dos empréstimos contraídos: 3.60%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
1.00%	300,000)	3,000)
0.50%	323,000)	1,615)
4.25%	1,048,600)	44,566)
4.75%	398,200)	18,915)
4.75%	397,500)	18,881)
3.70%	597,100)	22,093)
3.50%	497,200)	17,402)
4.50%	493,400)	22,203)
3.20%	599,000)	19,168)
3.60%	695,700)	25,045)
4.10%	592,600)	24,297)
4.40%	497,300)	21,881)
4.65%	496,200)	23,073)
5.25%	493,300)	25,898)
3.15%	794,700)	25,033)
2.88%	594,900)	17,103)
3.75%	589,900)	22,121)
2.25%	988,000)	22,230)
3.40%	6,300)	214)
3.40%	13,600)	462)
Valor total	10,416,500)	375,201)
3.60%

¹ US$ em milhares

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 375,201 ÷ 10,416,500 = 3.60%

Constellation Brands Inc., custos com juros incorridos

US$ em milhares

12 meses encerrados	28 de fev. de 2022	28 de fev. de 2021	29 de fev. de 2020	28 de fev. de 2019	28 de fev. de 2018	28 de fev. de 2017
Despesa com juros	356,400)	385,700)	428,700)	367,100)	332,000)	333,300)
Custos de juros capitalizados	25,300)	31,500)	37,200)	23,100)	17,400)	—)
Custos com juros incorridos	381,700)	417,200)	465,900)	390,200)	349,400)	333,300)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Despesa com juros	Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida.	A despesa com juros de Constellation Brands Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Custos de juros capitalizados	Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos.	Os custos de juros capitalizados de Constellation Brands Inc. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Custos com juros incorridos	Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros.	Os custos com juros incorridos de Constellation Brands Inc. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

	28 de fev. de 2022	28 de fev. de 2021	29 de fev. de 2020	28 de fev. de 2019	28 de fev. de 2018	28 de fev. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao CBI	(40,400)	1,998,000)	(11,800)	3,435,900)	2,318,900)	1,535,100)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores	41,400)	33,800)	33,200)	23,200)	11,900)	4,100)
Mais: Despesa com imposto de renda	309,400)	511,100)	(966,600)	685,900)	11,900)	554,200)
Mais: Despesa com juros	356,400)	385,700)	428,700)	367,100)	332,000)	333,300)
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)	666,800)	2,928,600)	(516,500)	4,512,100)	2,674,700)	2,426,700)

Custos com juros incorridos	381,700)	417,200)	465,900)	390,200)	349,400)	333,300)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	1.87	7.59	-1.20	12.29	8.06	7.28
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	1.75	7.02	-1.11	11.56	7.66	7.28

2022 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 666,800 ÷ 356,400 = 1.87

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 666,800 ÷ 381,700 = 1.75

Rácio de solvabilidade	Descrição: __________	A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado)	Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados).	O rácio de cobertura de juros (ajustado) da Constellation Brands Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

Análise do endividamento