Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Cálculo
Constellation Brands Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total do patrimônio líquido da CBI1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | 4.08 | = | 254.21 | ÷ | 62.33 | 62.33 | = | 11,731,900 | ÷ | 188,217,466 | |
| 20 de abr. de 2021 | 3.40 | = | 238.31 | ÷ | 70.09 | 70.09 | = | 13,598,900 | ÷ | 194,027,715 | |
| 21 de abr. de 2020 | 2.43 | = | 153.02 | ÷ | 62.91 | 62.91 | = | 12,131,800 | ÷ | 192,840,856 | |
| 23 de abr. de 2019 | 3.16 | = | 207.48 | ÷ | 65.59 | 65.59 | = | 12,551,000 | ÷ | 191,349,811 | |
| 23 de abr. de 2018 | 5.43 | = | 228.26 | ÷ | 42.04 | 42.04 | = | 8,046,100 | ÷ | 191,391,478 | |
| 27 de abr. de 2017 | 4.84 | = | 171.06 | ÷ | 35.38 | 35.38 | = | 6,891,200 | ÷ | 194,800,645 | |
| 25 de abr. de 2016 | 4.78 | = | 156.84 | ÷ | 32.84 | 32.84 | = | 6,559,600 | ÷ | 199,768,177 | |
| 28 de abr. de 2015 | 3.95 | = | 117.12 | ÷ | 29.63 | 29.63 | = | 5,770,700 | ÷ | 194,743,958 | |
| 29 de abr. de 2014 | 3.07 | = | 79.75 | ÷ | 25.97 | 25.97 | = | 4,981,300 | ÷ | 191,793,326 | |
| 29 de abr. de 2013 | 3.10 | = | 47.75 | ÷ | 15.41 | 15.41 | = | 2,860,300 | ÷ | 185,672,486 | |
| 30 de abr. de 2012 | 1.52 | = | 21.60 | ÷ | 14.17 | 14.17 | = | 2,676,000 | ÷ | 188,878,055 | |
| 29 de abr. de 2011 | 1.87 | = | 22.39 | ÷ | 11.98 | 11.98 | = | 2,551,900 | ÷ | 213,022,885 | |
| 29 de abr. de 2010 | 1.53 | = | 18.55 | ÷ | 12.09 | 12.09 | = | 2,576,300 | ÷ | 213,118,311 | |
| 29 de abr. de 2009 | 1.30 | = | 11.23 | ÷ | 8.63 | 8.63 | = | 1,908,300 | ÷ | 220,996,724 | |
| 29 de abr. de 2008 | 1.47 | = | 18.73 | ÷ | 12.74 | 12.74 | = | 2,765,900 | ÷ | 217,099,937 | |
| 30 de abr. de 2007 | 1.54 | = | 22.41 | ÷ | 14.54 | 14.54 | = | 3,417,500 | ÷ | 235,056,959 | |
| 2 de mai. de 2006 | 1.88 | = | 24.99 | ÷ | 13.31 | 13.31 | = | 2,975,171 | ÷ | 223,472,234 | |
| 16 de mai. de 2005 | 2.13 | = | 26.90 | ÷ | 12.64 | 12.64 | = | 2,779,913 | ÷ | 219,867,600 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Constellation Brands Inc.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período, observa-se uma trajetória de alta significativa, especialmente a partir de 2011. Desde 2005, o preço das ações oscilou, apresentando uma tendência de valorização marcante principalmente após 2012, atingindo picos em 2014 e novamente em 2019. Essa tendência reflete uma valorização consistente, apesar de oscilações de curto prazo.
O valor contábil por ação (BVPS) apresentou uma tendência de crescimento ao longo dos anos analisados. De valores próximos a 12,64 USD em 2005, houve uma expansão constante, especialmente a partir de 2011, frequentemente apresentando incrementos que elevaram o BVPS acima de 70 USD em 2017, chegando a atingir 70,09 USD em 2019. Essa evolução demonstra o fortalecimento do patrimônio líquido por ação ao longo do período, indicando melhorias na saúde patrimonial da empresa.
O rácio P/BV evidenciou variações ao longo do tempo, refletindo as mudanças na relação entre o valor de mercado das ações e o valor contábil por ação. Durante os primeiros anos, o P/BV variou de cerca de 1,3 a 2,13, indicando que o valor de mercado das ações frequentemente situava-se próximo ou um pouco acima do valor contábil. A partir de 2011, observou-se um aumento considerável no rácio, chegando a picos próximos de 5,43 em 2017, indicando que as ações estavam sendo negociadas a uma valorização significativa em relação ao patrimônio líquido. No final do período, o P/BV desceu para aproximadamente 4,08, mantendo-se em níveis elevados, o que pode sugerir uma valorização contínua do mercado em relação ao valor contábil da empresa.
De modo geral, a combinação do aumento do preço das ações, do crescimento do valor contábil por ação e das variações no P/BV aponta para uma trajetória de expansão de valor para os acionistas, com forte valorização de mercado que parece refletir o fortalecimento financeiro e a confiança do mercado na empresa ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Constellation Brands Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | 4.08 | 10.73 | 3.34 | 13.88 | — |
| 20 de abr. de 2021 | 3.40 | 11.74 | 3.29 | 14.52 | — |
| 21 de abr. de 2020 | 2.43 | 11.20 | 2.88 | 13.84 | — |
| 23 de abr. de 2019 | 3.16 | 13.26 | 3.08 | 13.76 | — |
| 23 de abr. de 2018 | 5.43 | 11.55 | 2.64 | 11.21 | — |
| 27 de abr. de 2017 | 4.84 | 11.00 | 2.40 | 14.62 | — |
| 25 de abr. de 2016 | 4.78 | 7.78 | 2.75 | 13.73 | — |
| 28 de abr. de 2015 | 3.95 | 7.48 | 2.23 | 11.75 | — |
| 29 de abr. de 2014 | 3.07 | 6.06 | 2.20 | 8.52 | — |
| 29 de abr. de 2013 | 3.10 | 5.06 | 1.78 | 4.90 | — |
| 30 de abr. de 2012 | 1.52 | 5.23 | 1.46 | 5.22 | — |
| 29 de abr. de 2011 | 1.87 | 4.95 | 1.90 | 4.83 | 624.24 |
| 29 de abr. de 2010 | 1.53 | 4.73 | 1.55 | 4.75 | 31.91 |
| 29 de abr. de 2009 | 1.30 | 4.90 | 1.65 | 5.83 | 16.12 |
| 29 de abr. de 2008 | 1.47 | 4.64 | 1.51 | 6.71 | 9.14 |
| 30 de abr. de 2007 | 1.54 | 6.36 | 1.77 | 6.67 | — |
| 2 de mai. de 2006 | 1.88 | 6.51 | 1.86 | 6.89 | — |
| 16 de mai. de 2005 | 2.13 | 6.08 | 1.72 | 6.92 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Constellation Brands Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | 4.08 | 12.59 |
| 20 de abr. de 2021 | 3.40 | 13.34 |
| 21 de abr. de 2020 | 2.43 | 12.88 |
| 23 de abr. de 2019 | 3.16 | 13.65 |
| 23 de abr. de 2018 | 5.43 | 12.22 |
| 27 de abr. de 2017 | 4.84 | 13.57 |
| 25 de abr. de 2016 | 4.78 | 12.01 |
| 28 de abr. de 2015 | 3.95 | 10.24 |
| 29 de abr. de 2014 | 3.07 | 8.30 |
| 29 de abr. de 2013 | 3.10 | 5.72 |
| 30 de abr. de 2012 | 1.52 | 5.83 |
| 29 de abr. de 2011 | 1.87 | 5.32 |
| 29 de abr. de 2010 | 1.53 | 4.53 |
| 29 de abr. de 2009 | 1.30 | 4.84 |
| 29 de abr. de 2008 | 1.47 | 4.47 |
| 30 de abr. de 2007 | 1.54 | 4.55 |
| 2 de mai. de 2006 | 1.88 | 4.42 |
| 16 de mai. de 2005 | 2.13 | 4.14 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Constellation Brands Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Constellation Brands Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | 4.08 | 8.11 |
| 20 de abr. de 2021 | 3.40 | 8.15 |
| 21 de abr. de 2020 | 2.43 | 7.44 |
| 23 de abr. de 2019 | 3.16 | 7.21 |
| 23 de abr. de 2018 | 5.43 | 5.76 |
| 27 de abr. de 2017 | 4.84 | 5.70 |
| 25 de abr. de 2016 | 4.78 | 5.35 |
| 28 de abr. de 2015 | 3.95 | 5.06 |
| 29 de abr. de 2014 | 3.07 | 4.55 |
| 29 de abr. de 2013 | 3.10 | 4.08 |
| 30 de abr. de 2012 | 1.52 | 3.89 |
| 29 de abr. de 2011 | 1.87 | 3.50 |
| 29 de abr. de 2010 | 1.53 | 3.45 |
| 29 de abr. de 2009 | 1.30 | 3.38 |
| 29 de abr. de 2008 | 1.47 | 3.48 |
| 30 de abr. de 2007 | 1.54 | 3.56 |
| 2 de mai. de 2006 | 1.88 | 3.66 |
| 16 de mai. de 2005 | 2.13 | 4.47 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).