Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Constellation Brands Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total do patrimônio líquido da CBI1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de abr. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de abr. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de abr. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de abr. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de abr. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de abr. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de abr. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de abr. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de abr. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de abr. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mai. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de mai. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Constellation Brands Inc.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período, observa-se uma trajetória de alta significativa, especialmente a partir de 2011. Desde 2005, o preço das ações oscilou, apresentando uma tendência de valorização marcante principalmente após 2012, atingindo picos em 2014 e novamente em 2019. Essa tendência reflete uma valorização consistente, apesar de oscilações de curto prazo.
O valor contábil por ação (BVPS) apresentou uma tendência de crescimento ao longo dos anos analisados. De valores próximos a 12,64 USD em 2005, houve uma expansão constante, especialmente a partir de 2011, frequentemente apresentando incrementos que elevaram o BVPS acima de 70 USD em 2017, chegando a atingir 70,09 USD em 2019. Essa evolução demonstra o fortalecimento do patrimônio líquido por ação ao longo do período, indicando melhorias na saúde patrimonial da empresa.
O rácio P/BV evidenciou variações ao longo do tempo, refletindo as mudanças na relação entre o valor de mercado das ações e o valor contábil por ação. Durante os primeiros anos, o P/BV variou de cerca de 1,3 a 2,13, indicando que o valor de mercado das ações frequentemente situava-se próximo ou um pouco acima do valor contábil. A partir de 2011, observou-se um aumento considerável no rácio, chegando a picos próximos de 5,43 em 2017, indicando que as ações estavam sendo negociadas a uma valorização significativa em relação ao patrimônio líquido. No final do período, o P/BV desceu para aproximadamente 4,08, mantendo-se em níveis elevados, o que pode sugerir uma valorização contínua do mercado em relação ao valor contábil da empresa.
De modo geral, a combinação do aumento do preço das ações, do crescimento do valor contábil por ação e das variações no P/BV aponta para uma trajetória de expansão de valor para os acionistas, com forte valorização de mercado que parece refletir o fortalecimento financeiro e a confiança do mercado na empresa ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Constellation Brands Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | |||||
| 20 de abr. de 2021 | |||||
| 21 de abr. de 2020 | |||||
| 23 de abr. de 2019 | |||||
| 23 de abr. de 2018 | |||||
| 27 de abr. de 2017 | |||||
| 25 de abr. de 2016 | |||||
| 28 de abr. de 2015 | |||||
| 29 de abr. de 2014 | |||||
| 29 de abr. de 2013 | |||||
| 30 de abr. de 2012 | |||||
| 29 de abr. de 2011 | |||||
| 29 de abr. de 2010 | |||||
| 29 de abr. de 2009 | |||||
| 29 de abr. de 2008 | |||||
| 30 de abr. de 2007 | |||||
| 2 de mai. de 2006 | |||||
| 16 de mai. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Comparação com o setor industrial: Alimentos, bebidas e tabaco
Constellation Brands Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: alimentos, bebidas e tabaco
| Constellation Brands Inc. | Alimentos, bebidas e tabaco | |
|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | ||
| 20 de abr. de 2021 | ||
| 21 de abr. de 2020 | ||
| 23 de abr. de 2019 | ||
| 23 de abr. de 2018 | ||
| 27 de abr. de 2017 | ||
| 25 de abr. de 2016 | ||
| 28 de abr. de 2015 | ||
| 29 de abr. de 2014 | ||
| 29 de abr. de 2013 | ||
| 30 de abr. de 2012 | ||
| 29 de abr. de 2011 | ||
| 29 de abr. de 2010 | ||
| 29 de abr. de 2009 | ||
| 29 de abr. de 2008 | ||
| 30 de abr. de 2007 | ||
| 2 de mai. de 2006 | ||
| 16 de mai. de 2005 |
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Comparação com a indústria: Produtos básicos para o consumidor
Constellation Brands Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: produtos básicos para o consumidor
| Constellation Brands Inc. | Produtos básicos para o consumidor | |
|---|---|---|
| 21 de abr. de 2022 | ||
| 20 de abr. de 2021 | ||
| 21 de abr. de 2020 | ||
| 23 de abr. de 2019 | ||
| 23 de abr. de 2018 | ||
| 27 de abr. de 2017 | ||
| 25 de abr. de 2016 | ||
| 28 de abr. de 2015 | ||
| 29 de abr. de 2014 | ||
| 29 de abr. de 2013 | ||
| 30 de abr. de 2012 | ||
| 29 de abr. de 2011 | ||
| 29 de abr. de 2010 | ||
| 29 de abr. de 2009 | ||
| 29 de abr. de 2008 | ||
| 30 de abr. de 2007 | ||
| 2 de mai. de 2006 | ||
| 16 de mai. de 2005 |
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