Dados financeiros selecionados
desde 2005
Demonstração de resultados
Constellation Brands Inc., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| 12 meses encerrados | Vendas líquidas | Resultado (prejuízo) operacional | Lucro (prejuízo) líquido atribuível ao CBI |
|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | 8,820,700) | 2,331,700) | (40,400) |
| 28 de fev. de 2021 | 8,614,900) | 2,791,100) | 1,998,000) |
| 29 de fev. de 2020 | 8,343,500) | 2,154,500) | (11,800) |
| 28 de fev. de 2019 | 8,116,000) | 2,412,200) | 3,435,900) |
| 28 de fev. de 2018 | 7,585,000) | 2,284,500) | 2,318,900) |
| 28 de fev. de 2017 | 7,331,500) | 2,399,400) | 1,535,100) |
| 29 de fev. de 2016 | 6,548,400) | 1,765,100) | 1,054,900) |
| 28 de fev. de 2015 | 6,028,000) | 1,500,200) | 839,300) |
| 28 de fev. de 2014 | 4,867,700) | 2,437,700) | 1,943,100) |
| 28 de fev. de 2013 | 2,796,100) | 522,900) | 387,800) |
| 29 de fev. de 2012 | 2,654,300) | 486,500) | 445,000) |
| 28 de fev. de 2011 | 3,332,000) | 502,500) | 559,500) |
| 28 de fev. de 2010 | 3,364,800) | 311,500) | 99,300) |
| 28 de fev. de 2009 | 3,654,600) | 23,000) | (301,400) |
| 29 de fev. de 2008 | 3,773,000) | (356,700) | (613,300) |
| 28 de fev. de 2007 | 5,216,400) | 699,000) | 331,900) |
| 28 de fev. de 2006 | 4,603,448) | 666,115) | 325,262) |
| 28 de fev. de 2005 | 4,087,638) | 567,896) | 276,464) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
A análise das demonstrações financeiras evidencia uma trajetória de crescimento consistente nas vendas líquidas ao longo do período avaliado, com incremento expressivo principalmente após 2010. Observa-se que os valores aumentaram de aproximadamente US$ 4 bilhões em 2005 para cerca de US$ 8,6 bilhões em 2022, demostrando uma expansão contínua no volume de vendas ao longo dos anos.
O resultado operacional mostra um padrão de evolução variável, apresentando períodos de crescimento acentuado, como entre 2007 e 2010, onde há uma notável recuperação após anos de prejuízos em 2008. Após 2010, o resultado operacional mantém-se em patamares elevados, frequentemente superando US$ 2 milhões, indicando melhorias na eficiência operacional durante esse período.
O lucro líquido atribuído à entidade evidencia uma evolução mais volátil. De 2005 a 2007, houve crescimento contínuo, atingindo aproximadamente US$ 344 milhões em 2019. Contudo, há um episódio de prejuízo significativo em 2008, possivelmente influenciado por fatores extraordinários ou despesas não recorrentes, seguido por uma recuperação substancial e novos picos até 2019. Em 2020, ocorre uma reversão para prejuízo, possivelmente relacionada a fatores externos ou impactos específicos daquele período, mas a tendência de recuperação é evidente até 2022, com retorno aos valores positivos, embora ainda diferentes de anos anteriores.
- Observação sobre consistência e volatilidade
- Os dados indicam uma estratégia de crescimento consistente nas vendas, acompanhada por períodos de volatilidade nos resultados líquidos, refletindo fatores de mercado ou internos que influenciam o resultado final.
- Implicações de longo prazo
- A continuidade do crescimento de vendas e a recuperação de lucros líquidos demonstram uma capacidade da empresa de expandir sua base de receita enquanto gerencia riscos que impactam sua lucratividade líquida.
Balanço: ativo
Constellation Brands Inc., itens selecionados de ativos, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| Ativo circulante | Ativos totais | |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | 3,329,700) | 25,855,800) |
| 28 de fev. de 2021 | 3,044,500) | 27,104,800) |
| 29 de fev. de 2020 | 3,484,100) | 27,323,200) |
| 28 de fev. de 2019 | 3,684,000) | 29,231,500) |
| 28 de fev. de 2018 | 3,474,000) | 20,538,700) |
| 28 de fev. de 2017 | 3,230,000) | 18,602,400) |
| 29 de fev. de 2016 | 2,977,600) | 16,965,000) |
| 28 de fev. de 2015 | 2,910,800) | 15,144,500) |
| 28 de fev. de 2014 | 2,747,200) | 14,302,100) |
| 28 de fev. de 2013 | 2,471,200) | 7,638,100) |
| 29 de fev. de 2012 | 2,034,300) | 7,109,900) |
| 28 de fev. de 2011 | 2,083,000) | 7,167,600) |
| 28 de fev. de 2010 | 2,589,100) | 8,094,300) |
| 28 de fev. de 2009 | 2,534,500) | 8,036,500) |
| 29 de fev. de 2008 | 3,199,000) | 10,052,800) |
| 28 de fev. de 2007 | 3,023,300) | 9,438,200) |
| 28 de fev. de 2006 | 2,700,855) | 7,400,554) |
| 28 de fev. de 2005 | 2,734,035) | 7,804,172) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
O comportamento do ativo circulante ao longo do período analisado apresenta flutuações moderadas, mas uma tendência geral de crescimento. Em 2005, o ativo circulante era de aproximadamente US$ 2,73 bilhões e, após variações ao longo dos anos, atingiu cerca de US$ 3,29 bilhões em 2022. Destaca-se um aumento significativo a partir de 2011, com um crescimento contínuo até 2019, embora com alguma estabilidade e pequenas retrações em determinados anos, como em 2020, possivelmente influenciadas por fatores conjunturais. A recuperação após eventuais quedas demonstra uma robustez na gestão do ciclo de caixa e liquidez.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentam um crescimento expressivo ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 7,8 bilhões em 2005 para mais de US$ 25,8 bilhões em 2022. Esse aumento acentuado ocorre principalmente após 2010, com crescimento acelerado de 2011 em diante, refletindo uma expansão de capital, aquisições ou investimentos relevantes. Essa expansão favorece a capacidade operacional e financeira da empresa, indicando uma estratégia de crescimento agressiva.
- Tendências gerais
- Observa-se que, enquanto o ativo circulante demonstra uma tendência de crescimento moderado, os ativos totais evidenciam uma expansão mais acelerada, sugerindo aumento substancial nos ativos não circulantes e em investimentos de longo prazo. A proporção entre ativos circulantes e totais também sugere uma gestão eficiente de liquidez, mantendo níveis adequados de ativos líquidos frente ao crescimento patrimonial. A variação diferenciada entre esses indicadores reflete uma estratégia de crescimento que envolve aumento de ativos fixos, investimentos em propriedades e outros ativos de longo prazo.
- Insights adicionais
- A estabilidade em alguns anos e preciosas escaladas em outros reforçam a necessidade de monitoramento do perfil de liquidez e endividamento, embora esses dados por si só não detalhem passivos ou endividamento. A tendência de crescimento consistente indica que a empresa reitera um posicionamento de expansão do portfólio de ativos, mantendo uma estrutura financeira capaz de suportar esse ritmo de crescimento, embora avaliações adicionais de endividamento e fluxo de caixa sejam recomendadas para uma análise mais aprofundada.
Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
Constellation Brands Inc., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| Passivo circulante | Total do passivo | Total de captações | Total do patrimônio líquido da CBI | |
|---|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | 2,698,800) | 13,808,000) | 10,416,500) | 11,731,900) |
| 28 de fev. de 2021 | 1,269,100) | 13,175,700) | 10,442,300) | 13,598,900) |
| 29 de fev. de 2020 | 2,311,800) | 14,848,900) | 12,184,600) | 12,131,800) |
| 28 de fev. de 2019 | 3,163,800) | 16,394,300) | 13,616,500) | 12,551,000) |
| 28 de fev. de 2018 | 1,944,700) | 12,476,000) | 10,186,700) | 8,046,100) |
| 28 de fev. de 2017 | 2,697,600) | 11,717,600) | 9,238,100) | 6,891,200) |
| 29 de fev. de 2016 | 2,272,300) | 10,273,200) | 8,081,200) | 6,559,600) |
| 28 de fev. de 2015 | 1,130,700) | 9,263,200) | 7,348,000) | 5,770,700) |
| 28 de fev. de 2014 | 2,025,700) | 9,320,800) | 7,020,500) | 4,981,300) |
| 28 de fev. de 2013 | 677,900) | —) | 3,305,400) | 2,860,300) |
| 29 de fev. de 2012 | 1,199,600) | —) | 3,129,500) | 2,676,000) |
| 28 de fev. de 2011 | 662,900) | —) | 3,236,300) | 2,551,900) |
| 28 de fev. de 2010 | 1,372,600) | —) | 3,835,500) | 2,576,300) |
| 28 de fev. de 2009 | 1,326,400) | —) | 4,433,600) | 1,908,300) |
| 29 de fev. de 2008 | 1,718,300) | —) | 5,257,500) | 2,765,900) |
| 28 de fev. de 2007 | 1,591,100) | —) | 4,185,500) | 3,417,500) |
| 28 de fev. de 2006 | 1,298,060) | —) | 2,809,727) | 2,975,171) |
| 28 de fev. de 2005 | 1,138,087) | —) | 3,289,276) | 2,779,913) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
Observa-se que o passivo circulante apresenta uma tendência de aumento ao longo do período analisado, com destaque para um crescimento significativo entre 2009 e 2014, atingindo seu pico em 2015. Após esse ponto, há uma diminuição até 2017, seguida por uma nova elevação em 2018, retornando a patamares elevados até 2022. Essa flutuação indica que a empresa passou por variações em suas obrigações de curto prazo, possivelmente refletindo ajustes na sua estrutura de capital ou estratégias de gestão de liquidez.
- Passivo circulante
- Iniciando em aproximadamente US$ 1,14 bilhão em 2005, houve uma tendência de crescimento moderado até 2009, seguido por uma elevação até 2015, marcando um aumento de mais de 70%. Após 2015, o passivo circulante apresenta redução em 2016 e 2017, retornando a níveis próximos de US$ 1,1 bilhão. Em 2018, há novamente um aumento expressivo, chegando a quase US$ 2,7 bilhões em 2022, indicando maior exigência de obrigações de curto prazo na última parte do período analisado.
- Total do passivo
- Embora os valores de total do passivo não estejam disponíveis para os anos iniciais, é perceptível que, a partir de 2015, há um crescimento contínuo, chegando a cerca de US$ 16,4 bilhões em 2018, seu pico, e mantendo valores elevados até 2022. Este comportamento indica uma expansão geral das obrigações da empresa ao longo do tempo, potencialmente associada a estratégias de financiamento ou aquisições.
- Total de captações
- Este item revela uma tendência de crescimento constante ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 3,29 bilhões em 2005 para cerca de US$ 10,4 bilhões em 2018. Apesar de oscilações, o montante em captações permanece elevado e em ascensão até meados da década, o que sugere uma estratégia de financiamentos vigorosos para sustentar operações ou investimentos.
- Total do patrimônio líquido da empresa
- O patrimônio líquido exibe uma trajetória crescente, iniciando em aproximadamente US$ 2,78 bilhões em 2005, com picos notáveis de mais de US$ 12,5 bilhões em 2019. Houve uma significativa expansão ao longo dos anos, especialmente a partir de 2015, indicando valorização do patrimônio e fortalecimento da estrutura de capital da empresa. Contudo, observa-se uma pequena redução em 2020, que mantém sua posição elevada, e uma nova recuperação até 2022.
De modo geral, os dados indicam uma empresa que ampliou seu volume de operações e financiamentos ao longo dos anos, com aumento expressivo no patrimônio líquido e na captação de recursos, ao mesmo tempo em que gerenciou suas obrigações de curto prazo, bastante voláteis, refletindo possivelmente estratégias de financiamento e gestão financeira para sustentar seu crescimento.
Demonstração dos fluxos de caixa
Constellation Brands Inc., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo
US$ em milhares
| 12 meses encerrados | Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais | Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento | Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) |
|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | 2,705,400) | (1,035,800) | (1,929,500) |
| 28 de fev. de 2021 | 2,806,500) | (87,900) | (2,346,600) |
| 29 de fev. de 2020 | 2,551,100) | (531,000) | (2,031,400) |
| 28 de fev. de 2019 | 2,246,300) | (4,831,800) | 2,593,300) |
| 28 de fev. de 2018 | 1,931,400) | (1,423,100) | (601,200) |
| 28 de fev. de 2017 | 1,696,000) | (1,461,800) | (134,800) |
| 29 de fev. de 2016 | 1,413,700) | (2,207,400) | 776,000) |
| 28 de fev. de 2015 | 1,081,000) | (1,015,900) | (16,400) |
| 28 de fev. de 2014 | 826,200) | (4,863,800) | 3,777,000) |
| 28 de fev. de 2013 | 556,300) | (206,800) | (98,700) |
| 29 de fev. de 2012 | 784,100) | (135,100) | (575,100) |
| 28 de fev. de 2011 | 619,300) | 188,100) | (845,700) |
| 28 de fev. de 2010 | 402,500) | 256,600) | (623,000) |
| 28 de fev. de 2009 | 506,900) | 128,600) | (647,400) |
| 29 de fev. de 2008 | 519,800) | (1,112,900) | 584,900) |
| 28 de fev. de 2007 | 313,200) | (1,197,100) | 925,200) |
| 28 de fev. de 2006 | 435,971) | (15,558) | (426,237) |
| 28 de fev. de 2005 | 320,700) | (1,222,860) | 884,180) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
O fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais demonstra uma tendência de crescimento ao longo do período analisado. Em 2005, o caixa líquido gerado pelas operações era de aproximadamente US$ 320,7 milhões, apresentando variações anuais ascendente, atingindo cerca de US$ 2.705,4 milhões em 2021 e 2022. Esse aumento consistente indica uma melhora na eficiência operacional e na geração de caixa da empresa ao longo dos anos.
O fluxo de caixa diferido das atividades de investimento é bastante volátil e apresenta períodos de grande saída de caixa, especialmente em determinados anos. Observa-se uma forte saída em 2015, com aproximadamente US$ 4,83 bilhões, e em 2020, com cerca de US$ 531 milhões. Há também anos de entradas, como 2009, 2010 e 2017, porém, o padrão geral indica uma tendência de intensificação na utilização de caixa em investimentos ao longo do tempo, refletindo possíveis aquisições, investimentos em ativos ou expansão de operações.
O fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento mostra uma combinação de entradas e saídas, com destaque para períodos de forte captação de recursos, como em 2020 e 2021, quando as entradas ultrapassaram US$ 2 bilhões. Nos anos intermediários, há períodos de saídas significativas, indicando pagamento de dívidas, recompra de ações ou distribuição de lucros. A volatilidade nesse indicador evidencia uma estratégia de gestão financeira bastante dinâmica e dependente do ambiente de mercado e das necessidades de financiamento da empresa.
De modo geral, a análise revela uma empresa com forte geração de caixa operacional, capaz de sustentar suas atividades e financiar suas ações de crescimento, mesmo diante de períodos de saída elevada de caixa em investimentos. A estratégia de financiamento mostrou-se bastante ativa, com picos de captação de recursos em alguns anos, indicando uma gestão proativa para atender a demandas de expansão ou readequação de estrutura de capital.
Dados por compartilhamento
Constellation Brands Inc., dados selecionados por compartilhamento, tendências a longo prazo
EUA $
| 12 meses encerrados | Lucro básico por ação1 | Lucro diluído por ação2 | Dividendo por ação3 |
|---|---|---|---|
| 28 de fev. de 2022 | -0.22 | -0.22 | 3.04 |
| 28 de fev. de 2021 | 10.44 | 10.23 | 3.00 |
| 29 de fev. de 2020 | -0.07 | -0.07 | 3.00 |
| 28 de fev. de 2019 | 18.24 | 17.57 | 2.96 |
| 28 de fev. de 2018 | 12.04 | 11.55 | 2.08 |
| 28 de fev. de 2017 | 7.79 | 7.52 | 1.60 |
| 29 de fev. de 2016 | 5.42 | 5.18 | 1.24 |
| 28 de fev. de 2015 | 4.40 | 4.17 | 0.00 |
| 28 de fev. de 2014 | 10.45 | 9.83 | 0.00 |
| 28 de fev. de 2013 | 2.15 | 2.04 | 0.00 |
| 29 de fev. de 2012 | 2.20 | 2.13 | 0.00 |
| 28 de fev. de 2011 | 2.68 | 2.62 | 0.00 |
| 28 de fev. de 2010 | 0.46 | 0.45 | 0.00 |
| 28 de fev. de 2009 | -1.40 | -1.40 | 0.00 |
| 29 de fev. de 2008 | -2.83 | -2.83 | 0.00 |
| 28 de fev. de 2007 | 1.44 | 1.38 | 0.00 |
| 28 de fev. de 2006 | 1.44 | 1.36 | 0.00 |
| 28 de fev. de 2005 | 1.25 | 1.19 | 0.00 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28), 10-K (Data do relatório: 2016-02-29), 10-K (Data do relatório: 2015-02-28), 10-K (Data do relatório: 2014-02-28), 10-K (Data do relatório: 2013-02-28), 10-K (Data do relatório: 2012-02-29), 10-K (Data do relatório: 2011-02-28), 10-K (Data do relatório: 2010-02-28), 10-K (Data do relatório: 2009-02-28), 10-K (Data do relatório: 2008-02-29), 10-K (Data do relatório: 2007-02-28), 10-K (Data do relatório: 2006-02-28), 10-K (Data do relatório: 2005-02-28).
1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
Ao analisar a evolução do lucro básico e diluído por ação ao longo do período, observa-se uma trajetória marcada por flutuações significativas. Nos anos iniciais, até 2007, ocorreu um crescimento moderado nos lucros por ação, chegando a um pico de 2,68 dólares em 2011. Após esse ano, houve uma queda expressiva em 2012, seguida de uma fase de recuperação em 2013 e forte expansão até 2018, com o lucro básico atingindo 18,24 dólares, sendo esse o ponto de maior valorização. Contudo, a partir de 2019, nota-se uma reversão dessa tendência, com variações negativas em 2020 e 2022, refletindo possíveis desafios operacionais ou externos à empresa.
O padrão do lucro por ação diluído apresenta similaridade com o lucro básico, evidenciando as mesmas oscilações no período. Destaca-se que, apesar de as variações de 2019 a 2022 serem negativas, a magnitude dessas oscilações é relativamente menor na versão diluída, indicando estabilidade relativa na diluição dos lucros por ação ao longo dos anos.
Em relação ao dividendo por ação, a empresa começou a distribuir dividendos de forma consistente a partir de 2016, após um período de ausência de informação anterior. Entre 2016 e 2020, os dividendos apresentaram crescimento contínuo, passando de aproximadamente 1,24 dólar para 3 dólares por ação, refletindo uma política de distribuição de lucros consistente com o aumento dos lucros. Desde 2020, o valor do dividendo se manteve praticamente estável, indicando uma postura de estabilidade na distribuição de dividendos, apesar das oscilações anteriores no desempenho financeiro da empresa.