Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

A análise do imobilizado revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente em diversas categorias de ativos.

Terras e benfeitorias

Apresentam uma variação modesta, com um aumento inicial seguido de estabilização e um leve crescimento no último período analisado. Os valores oscilaram entre US$ 400 milhões e US$ 456 milhões.

Vinhas

Demonstram uma trajetória inicial de declínio, seguida de recuperação e crescimento no último ano. A variação total foi de US$ 221 milhões para US$ 255 milhões.

Edificações e benfeitorias

Registram um aumento significativo até 2019, seguido de uma leve queda em 2020 e posterior recuperação, atingindo US$ 1,109 bilhão no último período. O crescimento foi notável, partindo de US$ 736 milhões.

Máquinas e equipamentos

Exibem um crescimento substancial, com um aumento considerável no último período, atingindo US$ 4,828 bilhões. Houve uma flutuação, mas a tendência geral é de expansão.

Veículos a motor

Apresentam uma redução inicial, seguida de um aumento gradual, embora com valores relativamente modestos em comparação com outras categorias. O valor final foi de US$ 140 milhões.

Construção em progresso

Demonstram um crescimento expressivo até 2021, seguido de uma redução significativa no último ano. A variação foi ampla, indicando investimentos consideráveis em construção e, posteriormente, uma diminuição no ritmo desses investimentos.

Imobilizado bruto

Apresenta um crescimento geral ao longo do período, refletindo o aumento nos investimentos em ativos fixos. O valor final foi de US$ 8,012 bilhões.

Depreciação acumulada

Aumenta consistentemente ao longo do tempo, refletindo o desgaste dos ativos fixos. O valor final foi de -US$ 1,952 bilhão.

Imobilizado líquido

Apresenta um crescimento constante, embora com taxas variáveis. O valor final foi de US$ 6,060 bilhões, indicando um aumento no valor contábil dos ativos fixos após a dedução da depreciação.

Em resumo, a empresa demonstra um padrão de investimento contínuo em ativos fixos, com destaque para máquinas e equipamentos e edificações e benfeitorias. A depreciação acumulada acompanha o crescimento do imobilizado bruto, e o imobilizado líquido reflete o valor contábil total dos ativos fixos.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em relação à idade e à vida útil estimada dos ativos. Observa-se uma flutuação na razão média de idade, com um valor inicial de 26,55% em 2017, seguido por uma diminuição em 2018 para 25,43%. Em 2019, houve um ligeiro aumento para 26,17%, mas uma queda mais acentuada em 2020, atingindo 22,96%. Nos anos de 2021 e 2022, a razão média de idade apresentou um crescimento, alcançando 24,35% e 25,84%, respectivamente.

A vida útil total estimada dos ativos manteve-se relativamente estável entre 2017 e 2019, em 20 anos. Em 2020, houve uma redução para 19 anos, seguida por um aumento significativo para 24 anos em 2021 e uma ligeira diminuição para 22 anos em 2022.

A idade estimada, calculada desde a compra, permaneceu constante em 5 anos entre 2017 e 2019, aumentando para 6 anos em 2021 e 2022. Paralelamente, a vida restante estimada dos ativos apresentou um padrão similar à vida útil total estimada, com 15 anos entre 2017 e 2019, uma redução para 14 anos em 2020, e um aumento para 18 anos em 2021, finalizando em 17 anos em 2022.

Razão média de idade

Apresenta uma tendência de flutuação ao longo dos anos, com uma leve inclinação de alta nos últimos dois períodos analisados.

Vida útil total estimada

Demonstra uma estabilidade inicial, seguida por uma redução em 2020 e um subsequente aumento nos anos seguintes.

Idade estimada desde a compra

Aumentou gradualmente a partir de 2020, indicando uma renovação ou aquisição de ativos mais recentes.

Vida restante estimada

Segue a tendência da vida útil total estimada, refletindo as mudanças na expectativa de utilização dos ativos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na depreciação acumulada, passando de US$ 1.277.000 mil em 2017 para US$ 1.952.300 mil em 2022. Este crescimento sugere um investimento contínuo em ativos fixos, seguido pela respectiva alocação de custos de depreciação.

O imobilizado bruto também demonstra uma trajetória ascendente, evoluindo de US$ 5.209.800 mil em 2017 para US$ 8.011.900 mil em 2022. Contudo, nota-se uma leve diminuição em 2020, possivelmente relacionada a desinvestimentos ou reclassificações de ativos. A magnitude do imobilizado bruto indica uma base de ativos tangíveis considerável.

O valor das terras e benfeitorias apresenta uma variação mais moderada, com um aumento de US$ 400.400 mil em 2017 para US$ 456.200 mil em 2022. A estabilidade relativa deste item sugere que as aquisições de terrenos e melhorias não foram um foco principal de investimento durante o período.

A razão média de idade dos ativos fixos flutua ao longo dos anos, mantendo-se geralmente na faixa de 22,96% a 26,55%. A variação pode indicar diferentes estratégias de substituição de ativos ou a incorporação de novos ativos com diferentes vidas úteis. A estabilização em torno de 25% nos anos mais recentes pode sugerir um equilíbrio na renovação do parque de ativos.

Depreciação Acumulada

Aumento constante ao longo do período, indicando alocação contínua de custos de depreciação.

Imobilizado Bruto

Tendência de crescimento, com uma leve queda em 2020, sugerindo investimentos em ativos fixos.

Terras e Benfeitorias

Variação moderada, indicando que este item não foi um foco principal de investimento.

Razão Média de Idade

Flutuação ao longo dos anos, com estabilização recente, possivelmente indicando equilíbrio na renovação de ativos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos componentes do balanço patrimonial ao longo do período examinado. Observa-se um crescimento consistente no imobilizado bruto, com um aumento de aproximadamente 54% entre 2017 e 2022. Apesar de uma pequena redução em 2020, o valor se recuperou e continuou a crescer nos anos subsequentes, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo.

As terras e benfeitorias apresentaram um crescimento mais moderado, mas constante, de cerca de 14% no período de seis anos. Este aumento sugere uma expansão gradual na propriedade de terrenos e melhorias associadas.

A depreciação acumulada também demonstrou uma tendência de alta, aumentando aproximadamente 42% entre 2017 e 2022. Este aumento é esperado, dada a expansão do imobilizado bruto, refletindo o consumo do valor dos ativos ao longo do tempo. A taxa de depreciação parece estar alinhada com a vida útil estimada dos ativos.

A vida útil total estimada dos ativos apresentou variações. Inicialmente estável em 20 anos, diminuiu para 19 anos em 2020 e, posteriormente, aumentou para 24 anos em 2021, antes de se estabilizar em 22 anos em 2022. Essa flutuação pode indicar revisões nas estimativas de vida útil dos ativos, possivelmente devido a mudanças nas condições de uso ou avanços tecnológicos.

Imobilizado Bruto

Apresenta crescimento constante, indicando investimentos contínuos em ativos de longo prazo.

Terras e Benfeitorias

Demonstra um crescimento moderado e constante, sugerindo expansão gradual na propriedade de terrenos.

Depreciação

Aumenta em paralelo com o imobilizado bruto, refletindo o consumo do valor dos ativos.

Vida Útil Total Estimada

Variações indicam revisões nas estimativas de vida útil dos ativos.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na depreciação acumulada, passando de US$ 1.277.000 mil em 2017 para US$ 1.952.300 mil em 2022. Este crescimento, embora não linear, indica um investimento contínuo em ativos que estão sujeitos à depreciação.

A depreciação anual demonstra flutuações, com um pico de US$ 337.300 mil em 2022. Em 2017, a depreciação foi de US$ 237.500 mil, aumentando para US$ 293.800 mil em 2018 e US$ 333.100 mil em 2019. Houve uma ligeira diminuição em 2020, para US$ 326.500 mil, seguida por um retorno aos níveis de 2018 em 2021, antes de atingir o valor mais alto em 2022.

A idade estimada dos ativos, medida em anos desde a compra, permanece relativamente estável, com um valor de 5 anos em 2017 e 2018, 6 anos em 2021 e 2022, e uma redução para 4 anos em 2020. Esta variação pode indicar a aquisição de novos ativos em 2020, resultando em uma média de idade menor para o ano.

Depreciação Acumulada

Apresenta uma trajetória ascendente geral, refletindo a acumulação de depreciação ao longo do tempo.

Depreciação Anual

Exibe variações anuais, possivelmente influenciadas por novos investimentos em ativos e mudanças nas políticas de depreciação.

Idade Estimada dos Ativos

Indica a renovação do parque de ativos, com uma diminuição na idade média em 2020, seguida por um aumento nos anos subsequentes.

Em resumo, os dados sugerem um padrão de investimento contínuo em ativos, acompanhado de um aumento na depreciação acumulada e flutuações na depreciação anual. A idade estimada dos ativos demonstra uma dinâmica de renovação, com a introdução de novos ativos em determinados períodos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no imobilizado líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 3.932.800 unidades monetárias em 2017 para atingir 6.059.600 unidades monetárias em 2022. A taxa de crescimento, embora não linear, indica um investimento contínuo em ativos de longo prazo.

O valor das terras e benfeitorias apresentou flutuações menos pronunciadas, com um crescimento modesto de 400.400 unidades monetárias em 2017 para 456.200 unidades monetárias em 2022. A estabilidade relativa sugere uma gestão conservadora nesse tipo de ativo.

A depreciação acumulada também registrou um aumento constante, de 237.500 unidades monetárias em 2017 para 337.300 unidades monetárias em 2022. Este incremento é esperado, dada a expansão do imobilizado líquido, refletindo o consumo do valor dos ativos ao longo do tempo.

A vida útil restante estimada dos ativos apresentou uma variação. Inicialmente estável em 15 anos, diminuiu para 14 anos em 2019, retornando a 15 anos em 2020 e, posteriormente, aumentando para 18 anos em 2021 e 17 anos em 2022. Essa alteração pode indicar revisões nas políticas de depreciação ou mudanças na composição dos ativos, com a inclusão de itens com maior durabilidade.

Tendências Gerais

Crescimento contínuo do imobilizado líquido, acompanhado por um aumento na depreciação acumulada.

Terras e Benfeitorias

Valor relativamente estável, com crescimento modesto ao longo do período.

Vida Útil Estimada

Variação ao longo do tempo, possivelmente refletindo mudanças nas políticas de depreciação ou na composição dos ativos.