Análise de inventários
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- Balanço: ativo
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
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Divulgação de estoque
Constellation Brands Inc., balanço: inventários
US$ em milhares
| 28 de fev. de 2022 | 28 de fev. de 2021 | 29 de fev. de 2020 | 28 de fev. de 2019 | 28 de fev. de 2018 | 28 de fev. de 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matérias-primas e insumos | |||||||||||||
| Inventários em processo | |||||||||||||
| Caixas acabadas | |||||||||||||
| Inventários |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-02-28), 10-K (Data do relatório: 2021-02-28), 10-K (Data do relatório: 2020-02-29), 10-K (Data do relatório: 2019-02-28), 10-K (Data do relatório: 2018-02-28), 10-K (Data do relatório: 2017-02-28).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diferentes categorias de ativos. Observa-se um aumento geral nos custos de matérias-primas e insumos ao longo do período, com um crescimento notável entre 2017 e 2019, seguido por uma ligeira diminuição em 2020 e um novo aumento em 2022, atingindo o valor mais alto do período analisado.
Os inventários em processo apresentaram uma trajetória ascendente de 2017 a 2019, atingindo um pico e, posteriormente, uma redução significativa em 2020. Essa diminuição prosseguiu em 2021, com uma leve recuperação em 2022, embora ainda abaixo dos níveis observados em 2019.
As caixas acabadas demonstraram uma tendência de declínio entre 2017 e 2020, atingindo o ponto mais baixo nesse último ano. Contudo, em 2022, houve um aumento considerável, superando os valores de 2017 e se aproximando dos níveis de 2018.
No que tange aos inventários totais, a empresa apresentou crescimento constante de 2017 a 2019. Em 2020, houve uma queda acentuada, seguida por uma estabilização em 2021 e um aumento moderado em 2022, sem, no entanto, retornar aos patamares de 2019.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma volatilidade nos níveis de inventário, com um pico em 2019 seguido por uma redução em 2020 e recuperação parcial em 2022. Os custos de matérias-primas e insumos, por outro lado, apresentaram uma tendência geral de crescimento ao longo do período.
- Variações Significativas
- A queda nos inventários em processo e nas caixas acabadas em 2020 merece atenção, podendo indicar mudanças na estratégia de produção ou na demanda do mercado. O aumento subsequente nas caixas acabadas em 2022 sugere uma resposta a essa demanda ou um ajuste nos níveis de produção.
- Insights
- A gestão de inventário parece ter sido ajustada em resposta a fatores externos ou internos, resultando em flutuações significativas nos níveis de estoque. O aumento nos custos de matérias-primas e insumos pode impactar a rentabilidade, exigindo uma análise cuidadosa das estratégias de precificação e otimização de custos.