Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma variação considerável na Relação Preço/Lucro Líquido (P/E), com um pico significativo no final do período, seguido por um aumento expressivo no início, indicando flutuações na percepção do mercado sobre os lucros da entidade. A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) demonstra uma relativa estabilidade nos primeiros períodos, seguida de um aumento e posterior estabilização, sugerindo uma consistência na avaliação do desempenho operacional.

A Relação Preço/Receita (P/S) apresenta uma trajetória de alta inicial, seguida de um período de estabilidade e, posteriormente, um novo aumento. Este padrão pode indicar uma crescente disposição dos investidores em pagar por cada unidade de receita gerada. A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) demonstra uma diminuição geral ao longo do tempo, com algumas oscilações, o que pode refletir mudanças na avaliação dos ativos líquidos da entidade em relação ao seu preço de mercado.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta alta volatilidade, com valores relativamente estáveis no início do período, uma queda subsequente e um aumento acentuado nos últimos trimestres. A presença de dados ausentes e um valor extremo (644.04) requerem investigação adicional para determinar a causa e o impacto.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Mostra uma tendência de alta inicial, seguida de estabilização e flutuações moderadas. A variação é menos pronunciada em comparação com a Relação P/E.

Relação preço/receita (P/S)

Exibe um aumento inicial, seguido de um período de estabilidade e um novo aumento no final do período. A tendência sugere uma valorização da receita da entidade.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Demonstra uma tendência geral de declínio, com algumas oscilações. A redução pode indicar uma diminuição da confiança dos investidores nos ativos líquidos da entidade.

Em resumo, os dados indicam um cenário de avaliação dinâmica, com múltiplos variando ao longo do tempo. A Relação P/E se destaca pela sua volatilidade, enquanto a Relação P/OP demonstra maior estabilidade. As Relações P/S e P/BV apresentam tendências distintas, refletindo mudanças na percepção do mercado sobre o desempenho e o valor dos ativos da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico em fevereiro de 2018, seguido por um período de volatilidade. Observa-se uma queda acentuada no final de 2018, com recuperação parcial nos trimestres subsequentes. A partir de 2020, o preço das ações apresenta uma nova fase de crescimento, atingindo valores elevados em 2021, antes de uma correção no final do período analisado.

O lucro por ação (EPS) exibe um padrão de crescimento consistente até o final de 2019, com valores progressivamente mais altos em cada trimestre. No entanto, o primeiro trimestre de 2020 registra um valor negativo, seguido por uma recuperação gradual ao longo do ano. Em 2021, o EPS atinge valores significativos, mas demonstra novamente uma tendência de queda nos trimestres finais, culminando em valores baixos no final de 2022.

O indicador P/E apresenta flutuações consideráveis ao longo do período. Inicialmente, mantém-se relativamente estável, mas demonstra uma redução significativa em 2018. A partir de 2019, o P/E apresenta picos elevados, especialmente no final de 2019 e no início de 2020, indicando uma possível sobrevalorização do preço das ações em relação ao lucro por ação. Observa-se uma alta volatilidade, com valores extremamente elevados em alguns trimestres, seguidos por quedas substanciais. A ausência de dados em alguns períodos dificulta a análise completa da tendência.

Preço das ações

Apresenta crescimento inicial, volatilidade, recuperação e nova fase de crescimento, com correção final.

Lucro por ação (EPS)

Crescimento consistente até 2019, seguido por queda, recuperação e nova queda no final do período.

P/E

Flutuações significativas, com redução em 2018 e picos elevados em 2019/2020, indicando volatilidade na avaliação do mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico em fevereiro de 2018. Posteriormente, observa-se uma queda significativa no final de 2018, seguida de recuperação e nova alta em fevereiro de 2021. A partir desse ponto, o preço das ações apresenta volatilidade, com flutuações subsequentes e um declínio no final do período analisado.

O lucro operacional por ação exibe um padrão de crescimento constante até o final de 2019, com ligeiras variações trimestrais. No entanto, o primeiro trimestre de 2020 registra uma diminuição notável, possivelmente influenciada por fatores externos. A partir do segundo trimestre de 2020, o lucro operacional por ação apresenta uma recuperação expressiva, atingindo valores máximos em 2021 e 2022, com uma leve tendência de estabilização no final do período.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) acompanha, em grande medida, a dinâmica do preço das ações e do lucro operacional por ação. Inicialmente, o rácio demonstra uma tendência de alta, refletindo o aumento do preço das ações e a estabilidade do lucro. A queda no preço das ações no final de 2018 resulta em um declínio do P/OP. A subsequente recuperação do preço das ações e o aumento do lucro operacional por ação impulsionam o P/OP a níveis mais elevados em 2021 e 2022, embora com flutuações trimestrais.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de crescimento com períodos de volatilidade e declínio.

Lucro operacional por ação

Demonstra crescimento constante com uma queda em 2020 e recuperação subsequente.

P/OP

Segue a dinâmica do preço das ações e do lucro operacional por ação, com flutuações correspondentes.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico em fevereiro de 2018. Posteriormente, observa-se uma queda acentuada no final de 2018, seguida de recuperação e nova alta em agosto de 2021. O fechamento do período analisado indica uma redução no preço das ações.

As vendas por ação apresentam um crescimento constante e progressivo ao longo do tempo. A partir de 2017, observa-se um aumento gradual e consistente, com aceleração no final do período, indicando um desempenho positivo na geração de receita por ação. Este crescimento é notável, mesmo considerando as flutuações observadas no preço das ações.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe uma volatilidade considerável. Inicialmente, o rácio se mantém em patamares relativamente altos, com ligeira elevação até 2017. Em seguida, ocorre uma queda expressiva no final de 2018, refletindo a diminuição do preço das ações em relação às vendas. O rácio demonstra recuperação em alguns períodos, mas apresenta novamente declínio no final do período analisado, acompanhando a tendência do preço das ações.

Preço das ações

Apresenta crescimento inicial, queda acentuada em 2018, recuperação e posterior declínio.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante e progressivo ao longo do período.

P/S

Exibe volatilidade, com queda em 2018 e flutuações subsequentes.

A relação entre os indicadores sugere que, embora as vendas por ação tenham apresentado um crescimento consistente, o mercado não necessariamente refletiu esse desempenho no preço das ações, conforme indicado pela variação do rácio P/S. A queda no preço das ações em 2018 e no final do período analisado pode indicar fatores externos ou internos que impactaram a percepção do mercado sobre o valor da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações notáveis. Observa-se um aumento consistente de maio de 2017 a fevereiro de 2018, seguido por uma queda acentuada no trimestre seguinte. A partir de então, o preço das ações apresenta volatilidade, com recuperações e declínios subsequentes, atingindo um pico em fevereiro de 2022 antes de uma nova redução.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe um crescimento mais estável em comparação com o preço das ações. Há uma progressão gradual de maio de 2017 a maio de 2021, com um aumento mais expressivo entre novembro de 2017 e maio de 2018. A partir de maio de 2021, o BVPS demonstra uma desaceleração no crescimento, e observa-se uma diminuição nos últimos trimestres analisados, indicando uma possível reversão na tendência de valor contábil.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) reflete a relação entre o preço das ações e o valor contábil por ação. Inicialmente, o P/BV permanece relativamente estável em torno de 5, mas diminui significativamente a partir de maio de 2018, acompanhando a queda no preço das ações. Há uma recuperação parcial em 2019, seguida por novas flutuações. O P/BV atinge valores mais elevados em 2021 e 2022, sugerindo que o mercado está avaliando a empresa com um prêmio em relação ao seu valor contábil, embora essa avaliação tenha diminuído nos últimos períodos.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com picos e quedas ao longo do período, indicando sensibilidade a fatores de mercado.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento constante até maio de 2021, seguido por uma desaceleração e diminuição nos trimestres subsequentes.

P/BV

Varia em resposta às mudanças no preço das ações e no BVPS, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa.