PepsiCo Inc. (NASDAQ:PEP)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou flutuações, com um aumento notável no final de 2021, seguido por uma diminuição em 2022. Observa-se uma nova alta no início de 2023, com subsequente estabilização e leve declínio até o final de 2024, com um novo aumento em 2025.

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) demonstra um padrão similar, com um pico no final de 2021 e um declínio em 2022. A partir de 2023, a relação exibe uma volatilidade menor, com uma tendência de queda mais acentuada no final de 2024 e início de 2025.

A Relação preço/receita (P/S) manteve-se relativamente estável durante a maior parte do período, com ligeiras variações. No entanto, observa-se uma diminuição mais expressiva a partir do final de 2024, indicando uma possível reavaliação da empresa em relação às suas receitas.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) apresentou uma trajetória de declínio geral ao longo do período analisado. Após um pico no final de 2021, a relação diminuiu consistentemente, com uma aceleração da queda no final de 2024 e início de 2025, sugerindo uma diminuição da confiança dos investidores no valor patrimonial da empresa.

Tendências Gerais

Os múltiplos de avaliação demonstram uma sensibilidade a eventos ocorridos no final de 2021, com um aumento generalizado seguido por um período de ajuste. A partir de 2023, observa-se uma maior estabilidade, com uma tendência de declínio mais pronunciada nos múltiplos de receita e valor patrimonial no final do período.

Volatilidade

A Relação preço/lucro líquido (P/E) e a Relação preço/resultado operacional (P/OP) apresentam maior volatilidade em comparação com a Relação preço/receita (P/S) e a Relação preço/valor contabilístico (P/BV).

Implicações

A diminuição dos múltiplos de receita e valor patrimonial no final do período pode indicar uma percepção de menor crescimento futuro ou uma reavaliação dos ativos da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente inicial, atingindo um pico no final de 2021, seguido por flutuações subsequentes. Observa-se uma queda notável no preço das ações no final de 2024, com uma recuperação parcial nos trimestres seguintes.

O lucro por ação (EPS) apresenta um crescimento consistente até o final de 2022, indicando uma melhora na rentabilidade. Contudo, o EPS sofre uma redução no início de 2023, recuperando-se parcialmente nos trimestres seguintes, mas não atingindo os níveis anteriores. A estabilidade do EPS nos últimos trimestres sugere uma consolidação da rentabilidade.

O rácio Preço/Lucro (P/E) acompanha as variações do preço das ações e do EPS. Inicialmente, o P/E permanece relativamente estável, com um aumento significativo no final de 2021, refletindo o aumento do preço das ações. A partir de 2023, o P/E demonstra maior volatilidade, com uma tendência de diminuição no final de 2024, acompanhando a queda no preço das ações e, posteriormente, uma recuperação parcial.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o preço das ações e o P/E, com ambos apresentando movimentos similares ao longo do tempo. O EPS, por sua vez, demonstra um crescimento mais estável, embora com uma redução perceptível em 2023.

Flutuações Significativas

O final de 2021 e o final de 2024 representam períodos de maior volatilidade, com mudanças significativas no preço das ações e no P/E. A queda no preço das ações no final de 2024 pode indicar fatores externos ou internos que impactaram a percepção do mercado sobre a empresa.

Insights

Apesar das flutuações, o EPS demonstra uma resiliência notável, indicando uma capacidade de manter a rentabilidade em diferentes cenários. A variação do P/E sugere que o mercado ajusta suas expectativas em relação à empresa com base em seu desempenho e nas condições econômicas.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de valorização, embora com flutuações significativas. Observa-se um aumento consistente desde o primeiro trimestre de 2021 até o último trimestre de 2021, seguido por um período de estabilização e nova alta no início de 2022. A partir do terceiro trimestre de 2022, o preço das ações apresenta uma queda notável, que se estende até o primeiro trimestre de 2024, antes de iniciar uma recuperação gradual.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe um padrão de crescimento, com algumas variações. Há um aumento progressivo do LOPA do primeiro ao terceiro trimestre de 2021, seguido por uma leve diminuição no quarto trimestre. Em 2022, o LOPA atinge seu pico no primeiro trimestre, mantendo-se em níveis elevados ao longo do ano. No entanto, o LOPA sofre uma redução significativa no primeiro trimestre de 2023, recuperando-se parcialmente nos trimestres subsequentes. A tendência de crescimento retoma-se em 2024, com o LOPA atingindo valores superiores aos de 2022.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) apresenta uma volatilidade considerável. Inicialmente, o P/OP permanece relativamente estável entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2021, com um aumento no quarto trimestre. Em 2022, o P/OP atinge seu valor máximo no primeiro trimestre, seguido por uma diminuição gradual ao longo do ano. O primeiro trimestre de 2023 registra uma queda acentuada no P/OP, que se recupera parcialmente nos trimestres seguintes. Observa-se uma nova queda no P/OP no primeiro trimestre de 2024, com uma recuperação subsequente, embora com flutuações.

Tendências Gerais

O preço das ações e o LOPA demonstram uma tendência geral de crescimento ao longo do período, apesar de flutuações. O P/OP apresenta maior volatilidade, refletindo as variações no preço das ações e no LOPA.

Picos e Quedas

O preço das ações atinge seu pico no quarto trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2022. O LOPA atinge seu pico no primeiro trimestre de 2022. O P/OP atinge seu pico no primeiro trimestre de 2022. Quedas significativas são observadas no preço das ações e no LOPA no primeiro trimestre de 2023, e no P/OP no mesmo período.

Correlações

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o LOPA, ou seja, quando o LOPA aumenta, o preço das ações tende a aumentar, e vice-versa. O P/OP reflete a relação entre o preço das ações e o LOPA, sendo influenciado por variações em ambos os indicadores.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente de março de 2021 a dezembro de 2021, atingindo o pico em 168.37. Após um breve declínio, o preço das ações experimenta um novo período de crescimento, alcançando o valor mais alto em março de 2023 (189.71). Posteriormente, o preço das ações apresenta uma queda notável, atingindo o ponto mais baixo em setembro de 2024 (135.31), seguido por uma recuperação parcial até dezembro de 2024.

As vendas por ação exibem um crescimento contínuo e relativamente estável ao longo do período. A progressão trimestral é constante, com um aumento gradual de 51.61 em março de 2021 para 67.01 em dezembro de 2024. A taxa de crescimento parece desacelerar ligeiramente nos últimos trimestres, com valores próximos de 66.75 e 67.55.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma variação mais complexa. Inicialmente, o rácio flutua entre 2.72 e 2.96, indicando uma relativa estabilidade na relação entre o preço das ações e as vendas. A partir de março de 2023, o P/S demonstra uma tendência de declínio, atingindo o valor mais baixo em setembro de 2024 (2.03). Nos trimestres subsequentes, o rácio apresenta uma recuperação modesta, mas permanece em níveis inferiores aos observados no início do período.

Tendências Gerais

O preço das ações e as vendas por ação apresentam tendências positivas, embora com diferentes graus de volatilidade. O P/S, por outro lado, demonstra uma tendência de declínio, sugerindo uma possível mudança na avaliação do mercado em relação às vendas da empresa.

Flutuações Significativas

O preço das ações experimenta uma queda acentuada em setembro de 2024, enquanto o P/S atinge o seu ponto mais baixo no mesmo período. Esses eventos podem indicar fatores externos ou internos que impactaram negativamente a percepção do mercado.

Insights Observáveis

A desaceleração no crescimento das vendas por ação nos últimos trimestres e a queda no P/S podem indicar um aumento da concorrência ou uma mudança nas expectativas de crescimento futuro. A recuperação parcial do preço das ações após a queda em setembro de 2024 sugere uma resiliência do mercado, mas a sustentabilidade dessa recuperação permanece incerta.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente de março de 2021 a dezembro de 2021, atingindo o pico em 168.37. Após este ponto, o preço das ações apresentou volatilidade, com um novo pico em março de 2023 (189.71), seguido por uma queda notável no final de 2024, atingindo 135.31. A recuperação subsequente é observada em 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe um crescimento mais estável e gradual. A partir de 10.09 em março de 2021, o BVPS aumentou progressivamente até atingir 14.18 em setembro de 2025, com ligeiras retrações em alguns trimestres, como no final de 2022 (12.45). A tendência geral indica um fortalecimento do valor patrimonial da empresa ao longo do tempo.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) apresenta uma variação que reflete a dinâmica entre o preço das ações e o BVPS. Inicialmente em torno de 14.1, o P/BV diminuiu até 10.09 em setembro de 2024, acompanhando a queda no preço das ações. Em 2025, o índice demonstra uma recuperação, atingindo 10.21, indicando uma reavaliação do mercado em relação ao valor patrimonial da empresa. A relação P/BV sugere que o mercado, em diferentes momentos, atribuiu diferentes múltiplos ao valor contábil da empresa.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta com volatilidade trimestral, atingindo picos em dezembro de 2021 e março de 2023, seguido por uma queda no final de 2024 e recuperação em 2025.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra um crescimento constante e gradual ao longo do período, indicando um fortalecimento do valor patrimonial.

P/BV

Varia em resposta às mudanças no preço das ações e no BVPS, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa.