Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação Preço/Lucro Líquido (P/E) apresentou flutuações, iniciando em 17.03 e demonstrando relativa estabilidade até o final de 2021. Em 2022, observou-se uma ligeira diminuição, seguida por um aumento gradual em 2023, atingindo 19.99 no final do ano. Essa tendência de alta continuou em 2024, com um aumento significativo para 32.02, mantendo-se em patamares elevados até o final do período analisado, com valores de 34.84, 30.43 e 28.44.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) seguiu um padrão semelhante, com estabilidade inicial e um aumento progressivo a partir de 2023. Iniciando em 11.95, o indicador manteve-se relativamente estável até o final de 2021. Em 2022, apresentou uma leve recuperação, seguida por um aumento mais acentuado em 2023 e 2024, culminando em 19.04 no terceiro trimestre de 2024 e 17.68 no último trimestre do mesmo ano.

A Relação Preço/Receita (P/S) exibiu uma trajetória de declínio inicial, passando de 5.06 em março de 2021 para 4.38 em junho de 2022. Contudo, a partir de 2023, o indicador começou a apresentar uma recuperação consistente, atingindo 6.9 no terceiro trimestre de 2024, antes de uma ligeira diminuição nos últimos trimestres do período analisado, com valores de 6.41 e 6.14.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Demonstra uma tendência de alta acentuada a partir de 2023, indicando que o mercado está disposto a pagar mais por cada unidade de lucro.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Apresenta um aumento gradual, refletindo uma valorização em relação ao potencial de geração de caixa operacional.

Relação preço/receita (P/S)

Inicialmente em declínio, recupera a partir de 2023, sugerindo uma reavaliação do potencial de crescimento da receita.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Não há dados disponíveis para este indicador no período analisado, impossibilitando qualquer avaliação.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral no preço das ações de 2021 para 2024, culminando em valores mais elevados no final de 2024 e início de 2025, seguido por uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória mais estável, com um crescimento modesto de 2021 para meados de 2022. Contudo, o EPS sofre uma redução notável a partir do final de 2022, atingindo o ponto mais baixo em 2023. Há uma recuperação em 2024, com um aumento significativo no primeiro semestre, mas o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025 mostram uma estabilização em níveis superiores aos de 2023, porém inferiores aos do início de 2022.

O rácio Preço/Lucro (P/E) acompanha as tendências do preço das ações e do EPS. Inicialmente, o P/E permanece relativamente estável entre 16 e 19, refletindo um equilíbrio entre o preço das ações e o lucro por ação. A partir de 2022, o P/E demonstra um aumento significativo, atingindo valores elevados em 2024 e 2025, indicando que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio maior pelos lucros da empresa, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro ou a uma avaliação mais alta do mercado. A diminuição do P/E no final do período analisado pode indicar uma correção do mercado ou uma mudança nas expectativas de lucro.

Tendências Gerais

O preço das ações e o P/E exibem uma correlação positiva, enquanto o EPS demonstra uma maior estabilidade, embora com uma queda perceptível em 2023 seguida de recuperação.

Volatilidade

O preço das ações é o indicador mais volátil, sujeito a flutuações trimestrais significativas.

Relação entre Indicadores

O aumento do P/E em 2024 e 2025 sugere que o mercado tem uma percepção positiva sobre o potencial de crescimento da empresa, apesar da flutuação do EPS.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral ao longo de 2021, atingindo um pico no final do ano. Em 2022, o preço das ações apresenta uma queda, recuperando-se parcialmente no último trimestre. A partir de 2023, a trajetória é de crescimento acentuado, com um aumento expressivo no último trimestre de 2024 e nos trimestres subsequentes de 2025.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe uma estabilidade relativa em comparação com o preço das ações. De 2021 a 2022, o LOPA permanece em uma faixa estreita, com pequenas variações trimestrais. A partir de 2023, o LOPA demonstra uma tendência de crescimento constante, embora mais moderada do que a observada no preço das ações. O crescimento se mantém ao longo de 2024 e 2025.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) acompanha as tendências do preço das ações e do LOPA. Apresenta flutuações trimestrais, refletindo a volatilidade do preço das ações. Observa-se um aumento geral do P/OP ao longo de 2021, seguido por uma estabilização em 2022. A partir de 2023, o P/OP acompanha o crescimento do preço das ações, apresentando um aumento significativo, especialmente no final de 2024 e nos trimestres de 2025.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra maior volatilidade e um crescimento mais acentuado em comparação com o LOPA e o P/OP.

Correlações

O P/OP apresenta uma forte correlação com o preço das ações, refletindo a relação entre o valor de mercado e o lucro operacional.

Insights

O aumento do preço das ações a partir de 2023, combinado com o crescimento do LOPA e do P/OP, sugere uma melhora no desempenho e nas perspectivas futuras.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral ao longo de 2021, atingindo um pico no final do ano. Em 2022, o preço das ações apresenta uma queda, recuperando-se parcialmente no último trimestre. A partir de 2023, a trajetória é consistentemente ascendente, com um crescimento notável em 2024 e 2025, indicando uma valorização significativa.

As vendas por ação exibem uma tendência de crescimento constante e gradual ao longo de todo o período analisado. A progressão é relativamente linear, com aumentos trimestrais consistentes, sem grandes oscilações. Este indicador demonstra uma expansão contínua da receita por ação.

O rácio P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma variação mais complexa. Inicialmente, o rácio oscila em torno de 5, com ligeiras flutuações. Em 2022, observa-se uma diminuição, refletindo possivelmente uma correção do mercado ou mudanças nas expectativas dos investidores. A partir de 2023, o rácio P/S acompanha o aumento do preço das ações, registrando um crescimento expressivo em 2024 e 2025, sugerindo que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelas vendas da empresa.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com tendência de alta a longo prazo, especialmente acentuada em 2024 e 2025.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante e gradual ao longo de todo o período.

P/S

Varia em resposta ao preço das ações e às vendas, com um aumento significativo em 2024 e 2025.

Em resumo, os dados indicam uma empresa com vendas em crescimento constante e um preço das ações que, apesar de volátil, apresenta uma tendência de valorização a longo prazo. O aumento do rácio P/S sugere uma crescente confiança dos investidores no potencial de crescimento da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em dois indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento notável do primeiro trimestre de 2021 ao quarto trimestre de 2021, seguido de uma correção no primeiro trimestre de 2022. A partir do terceiro trimestre de 2022, o preço das ações apresenta uma recuperação consistente, culminando em valores significativamente mais altos no quarto trimestre de 2024 e se mantendo em patamares elevados até o segundo trimestre de 2025.

Em contrapartida, o valor contábil por ação (BVPS) exibe uma tendência de declínio ao longo de todo o período. Embora as variações trimestrais sejam relativamente modestas, a direção geral é consistentemente negativa. O BVPS atinge seu ponto mais baixo no segundo trimestre de 2025. Essa dinâmica sugere uma possível divergência entre o desempenho do mercado de ações e o valor contábil da empresa.

Preço das Ações

Apresenta volatilidade, mas com uma tendência geral de alta, especialmente a partir do terceiro trimestre de 2022. O valor mais alto foi registrado no quarto trimestre de 2024.

Valor Contábil por Ação (BVPS)

Demonstra uma diminuição contínua ao longo do período analisado, indicando uma erosão do valor contábil da empresa.

P/BV

Não há dados disponíveis para este indicador, impossibilitando a análise da relação entre o preço de mercado e o valor contábil.

A ausência de dados para o indicador P/BV impede uma avaliação completa da relação entre o preço das ações e o valor contábil da empresa. A análise do BVPS, por si só, indica uma possível desvalorização dos ativos da empresa em relação ao seu preço de mercado, o que pode justificar uma investigação mais aprofundada.