Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação nos indicadores, com variações que podem refletir mudanças na percepção do mercado e no desempenho financeiro subjacente.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

O indicador P/E apresentou uma certa estabilidade entre o primeiro trimestre de 2021 e o último trimestre de 2022, com valores geralmente entre 19 e 33. No entanto, houve uma diminuição notável no primeiro trimestre de 2024, atingindo o valor mais baixo do período, seguido por uma recuperação gradual nos trimestres subsequentes. A flutuação sugere sensibilidade aos resultados líquidos da empresa e às expectativas dos investidores.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A relação P/OP seguiu uma trajetória semelhante à do P/E, com valores relativamente estáveis no início do período, mas com um aumento mais pronunciado no final de 2022. Houve uma queda significativa no primeiro trimestre de 2024, acompanhada de uma recuperação parcial nos trimestres seguintes. Essa dinâmica pode indicar uma relação com a performance operacional da empresa.

Relação preço/receita (P/S)

O P/S demonstrou uma maior estabilidade em comparação com os outros múltiplos, mantendo-se geralmente entre 2 e 3,5 ao longo do período. Observa-se uma ligeira tendência de queda a partir do final de 2023, com um valor mais baixo no primeiro trimestre de 2024, seguido de uma recuperação modesta. A estabilidade pode indicar uma consistência nas receitas da empresa.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV apresentou uma tendência de alta gradual entre o primeiro trimestre de 2021 e o último trimestre de 2023, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2024. Posteriormente, houve uma queda no valor do indicador, sugerindo uma possível reavaliação dos ativos da empresa ou uma mudança na percepção do mercado sobre seu valor patrimonial. A variação pode refletir alterações na confiança dos investidores em relação aos ativos e ao patrimônio líquido.

Em resumo, os dados indicam que os múltiplos de avaliação estão sujeitos a flutuações, possivelmente influenciadas por fatores como resultados financeiros, desempenho operacional e expectativas do mercado. A análise detalhada de cada indicador revela padrões distintos e insights sobre a dinâmica da avaliação da empresa ao longo do tempo.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral de março de 2021 a dezembro de 2021, seguido por um período de estabilização e, posteriormente, um novo aumento significativo até março de 2023. A partir desse ponto, o preço das ações apresenta uma queda notável, com uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, mas permanecendo abaixo dos valores de pico.

O lucro por ação (EPS) exibe um padrão de crescimento inicial, atingindo um patamar relativamente estável entre março de 2021 e dezembro de 2021. No entanto, a partir de março de 2022, o EPS demonstra uma tendência de declínio, atingindo seu ponto mais baixo em dezembro de 2022. Há uma recuperação subsequente em 2023, com um crescimento contínuo até dezembro do mesmo ano. Em 2024, o EPS apresenta uma nova fase de declínio, com uma leve recuperação nos trimestres mais recentes do período analisado.

O indicador P/E (Preço/Lucro) acompanha, em certa medida, as flutuações do preço das ações e do EPS. Inicialmente, o P/E se mantém em uma faixa relativamente estreita, com variações trimestrais moderadas. A partir de setembro de 2022, o P/E experimenta um aumento acentuado, atingindo seu valor máximo em dezembro do mesmo ano. Posteriormente, o P/E demonstra uma tendência de declínio, acompanhando a queda no preço das ações e a recuperação parcial do EPS. Observa-se uma nova redução significativa em 2024, refletindo a diminuição do preço das ações.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS apresentam padrões de crescimento e declínio intermitentes, enquanto o P/E reflete as mudanças combinadas nesses dois indicadores.

Volatilidade

O preço das ações demonstra a maior volatilidade entre os três indicadores, com flutuações trimestrais significativas.

Correlações

O P/E tende a se mover em sincronia com o preço das ações e o EPS, embora com algumas defasagens e variações na magnitude das mudanças.

Ponto de Atenção

A queda no EPS e no preço das ações a partir de março de 2022 e a subsequente recuperação parcial merecem atenção, pois podem indicar mudanças nas condições de mercado ou no desempenho da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral de março de 2021 a dezembro de 2021, seguido por um período de estabilização e, posteriormente, um novo aumento significativo até dezembro de 2022. A partir desse ponto, o preço das ações apresenta uma queda notável, com recuperação parcial nos trimestres subsequentes, mas sem atingir os valores máximos anteriores.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe uma trajetória ascendente na maior parte do período analisado. De março de 2021 a dezembro de 2022, o LOPA demonstra um crescimento consistente, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. Contudo, a partir de março de 2023, observa-se uma diminuição no LOPA, com uma recuperação subsequente, atingindo um pico em dezembro de 2023. Nos trimestres mais recentes, o LOPA apresenta uma tendência de estabilização, com flutuações menos pronunciadas.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) acompanha as variações do preço das ações e do LOPA. Inicialmente, o P/OP permanece relativamente estável, com flutuações moderadas. A partir de setembro de 2022, o rácio apresenta um aumento expressivo, atingindo seu valor máximo em dezembro do mesmo ano. Esse aumento reflete a combinação de um preço das ações em alta e um LOPA relativamente estável. A queda subsequente no preço das ações, juntamente com a diminuição do LOPA, resulta em uma redução do P/OP nos trimestres seguintes. Nos períodos mais recentes, o P/OP demonstra uma certa estabilização, embora com variações trimestrais.

Tendências Gerais

O preço das ações e o LOPA apresentam um crescimento inicial seguido por períodos de volatilidade e estabilização. O P/OP acompanha essas tendências, refletindo a relação entre o preço das ações e o lucro operacional.

Picos e Quedas

O preço das ações atinge seu pico em dezembro de 2022, enquanto o LOPA atinge seu pico em dezembro de 2023. Ambos os indicadores experimentam quedas significativas em determinados trimestres, indicando períodos de menor desempenho.

Estabilização Recente

Nos trimestres mais recentes, os três indicadores demonstram uma tendência de estabilização, com flutuações menos pronunciadas em comparação com períodos anteriores.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral de março de 2021 a dezembro de 2021, seguido por um período de estabilização e nova alta até março de 2023. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma queda notável, atingindo um ponto baixo em março de 2025, com recuperação parcial nos trimestres subsequentes.

As vendas por ação exibem uma trajetória consistentemente ascendente ao longo do período. A progressão é gradual de março de 2021 a dezembro de 2021, acelerando-se de março de 2022 a dezembro de 2023. A partir de março de 2024, a taxa de crescimento diminui, mas as vendas por ação continuam a aumentar, embora em um ritmo mais lento, até setembro de 2025.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta variações ao longo do tempo, refletindo a relação entre o preço das ações e as vendas por ação. Inicialmente, o P/S oscila em torno de 3, com picos e vales trimestrais. A partir de março de 2024, observa-se uma diminuição significativa no P/S, indicando uma possível correção no preço das ações em relação às vendas. Em setembro de 2025, o P/S se aproxima dos níveis mais baixos observados no período.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com alta até março de 2023 e queda subsequente, recuperando-se parcialmente no final do período.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante, com aceleração até dezembro de 2023 e desaceleração posterior, mantendo a tendência de alta.

P/S

Oscila inicialmente, mas apresenta declínio acentuado a partir de março de 2024, sugerindo uma correção no preço das ações.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral de março de 2021 a dezembro de 2021, seguido por um período de estabilização e nova alta até março de 2023. Posteriormente, o preço das ações apresenta uma queda notável, atingindo um ponto baixo em março de 2025, com recuperação parcial nos trimestres subsequentes.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória de crescimento mais consistente, embora moderada. A partir de março de 2021, o BVPS apresenta um aumento gradual, com ligeiras variações trimestrais. Atinge seu pico em dezembro de 2023, mantendo-se relativamente estável nos trimestres seguintes, com uma leve diminuição em setembro de 2025.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as tendências do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV oscila em torno de 3, com um aumento significativo em março de 2023, refletindo o aumento do preço das ações. A queda subsequente no preço das ações impacta o P/BV, que atinge seu menor valor em março de 2025. Há uma recuperação parcial nos trimestres seguintes, acompanhando a leve alta do preço das ações.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com o BVPS, o que sugere uma influência significativa de fatores de mercado e percepção dos investidores. O BVPS, por sua vez, indica um crescimento constante do valor patrimonial da empresa.

Relação P/BV

A variação do P/BV reflete a dinâmica entre o preço das ações e o valor contábil da empresa. Um P/BV mais alto pode indicar que o mercado está disposto a pagar um prêmio pelo valor patrimonial da empresa, enquanto um P/BV mais baixo pode sugerir que a empresa está subvalorizada.

Insights Observáveis

A queda no preço das ações a partir de dezembro de 2022, juntamente com a diminuição do P/BV em março de 2025, podem indicar desafios enfrentados pela empresa ou mudanças nas condições do mercado. A estabilidade do BVPS, no entanto, sugere que a saúde financeira fundamental da empresa permanece relativamente sólida.