Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma variação considerável na Relação Preço/Lucro Líquido (P/E), com um aumento progressivo de 21.13 para 33.07 entre o primeiro e o quarto trimestre de 2022. Posteriormente, houve uma diminuição para 25.5 no primeiro trimestre de 2023, seguida de flutuações e um novo aumento para 31.07 no último trimestre de 2025.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) apresentou um padrão semelhante, com alta em 2022, atingindo 25.43, e subsequente declínio para 17.68 no terceiro trimestre de 2023. A partir desse ponto, a relação demonstra uma recuperação gradual, culminando em 21.46 no final de 2025.

A Relação Preço/Receita (P/S) exibiu maior estabilidade em comparação com os outros múltiplos, mantendo-se em torno de 2.8-3.0 durante a maior parte do período. No entanto, houve uma redução notável para 2.04 no primeiro trimestre de 2024, com uma recuperação parcial para 1.98 no último trimestre de 2025.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) apresentou um aumento constante de 3.15 para 3.56 entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023. Após esse período, a relação demonstra uma volatilidade moderada, com um declínio para 2.76 no primeiro trimestre de 2024 e uma recuperação para 2.95 no final de 2025.

Tendências Gerais

Os múltiplos de avaliação demonstraram sensibilidade a fatores de mercado e desempenho financeiro, com flutuações significativas ao longo do período analisado.

P/E

Apresentou a maior variação, indicando mudanças na percepção do mercado em relação aos lucros da entidade.

P/OP

Seguiu uma trajetória semelhante ao P/E, refletindo a relação entre o preço das ações e a capacidade de geração de caixa operacional.

P/S

Demonstrou maior estabilidade, sugerindo uma relação mais consistente entre o preço das ações e a receita gerada.

P/BV

Apresentou um aumento inicial seguido de volatilidade, indicando mudanças na avaliação do valor patrimonial da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral de março de 2022 a dezembro de 2023, seguido por uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2024, com recuperação parcial nos trimestres subsequentes, mas com um declínio novamente no último trimestre de 2025.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória similar, embora com menor amplitude. Há um declínio no EPS de 2022 para o final de 2022, seguido por uma recuperação e estabilização em 2023. O EPS atinge seu pico no quarto trimestre de 2023, mas diminui significativamente no primeiro trimestre de 2024, com uma recuperação modesta nos trimestres seguintes, e um novo declínio no último trimestre de 2025.

O índice Preço/Lucro (P/E) acompanha as variações do preço das ações e do EPS. Apresenta um aumento constante de março de 2022 a dezembro de 2022, refletindo tanto a queda no EPS quanto o aumento no preço das ações. Em 2023, o P/E demonstra uma relativa estabilidade, com flutuações trimestrais. O P/E diminui drasticamente no primeiro trimestre de 2024, em linha com a queda no preço das ações e o aumento no EPS, e apresenta uma nova alta no último trimestre de 2025.

Tendências Gerais

Existe uma correlação entre o preço das ações e o EPS, com o P/E atuando como um moderador dessa relação. As flutuações trimestrais sugerem sensibilidade a fatores de mercado e desempenho operacional.

Padrões Observáveis

O período entre o primeiro trimestre de 2024 e o último trimestre de 2025 demonstra uma instabilidade notável, com quedas significativas no preço das ações e no EPS, impactando o P/E.

Insights

A análise sugere que o desempenho da entidade é influenciado por dinâmicas de mercado e por fatores internos que afetam a lucratividade. A volatilidade observada no preço das ações e no EPS pode indicar riscos associados ao setor ou à gestão da entidade.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral de março de 2022 a dezembro de 2023, seguido por uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2024, com recuperação parcial nos trimestres subsequentes, mas com um declínio novamente no último trimestre analisado.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória de crescimento entre o segundo trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023, atingindo seu pico neste último período. Contudo, o primeiro trimestre de 2024 registra uma diminuição significativa, com uma recuperação parcial nos trimestres seguintes, mas com uma tendência de queda no final do período analisado. A variação trimestral é menos pronunciada do que a observada no preço das ações.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações, apresentando picos e vales correspondentes. Inicialmente, o rácio demonstra um aumento até o final de 2022, seguido por uma redução ao longo de 2023. O primeiro trimestre de 2024 apresenta uma queda notável, com uma recuperação parcial nos trimestres seguintes, mas com um aumento no último trimestre analisado. A relação entre o preço das ações e o lucro operacional por ação influencia diretamente a variação do P/OP.

Tendências Gerais

O período analisado é marcado por ciclos de crescimento e declínio em todos os indicadores. A correlação entre o preço das ações e o P/OP é evidente, enquanto o lucro operacional por ação demonstra uma maior estabilidade relativa, embora também suscetível a flutuações.

Padrões Observáveis

Existe uma sazonalidade potencial, com o quarto trimestre frequentemente apresentando valores mais altos para o lucro operacional por ação e o P/OP. O preço das ações, por outro lado, parece mais sensível a fatores externos e eventos específicos.

Insights

A queda no preço das ações e no lucro operacional por ação no primeiro trimestre de 2024 merece investigação adicional para identificar as causas subjacentes. A variação do P/OP sugere que o mercado está reavaliando a relação entre o preço das ações e o desempenho operacional.

A análise dos dados revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou flutuações, com um aumento notável de 64.04 para 73.82 entre março de 2022 e março de 2023. Posteriormente, observou-se uma correção para 60.21 em dezembro de 2025, indicando volatilidade no mercado.

As vendas por ação demonstraram uma trajetória ascendente consistente, evoluindo de 21.13 em março de 2022 para 30.06 em junho de 2025. Este crescimento sugere uma expansão contínua da receita por ação ao longo do tempo.

O rácio P/S (Preço/Vendas) apresentou uma dinâmica mais complexa. Inicialmente, manteve-se relativamente estável entre 2.77 e 3.06 de setembro de 2022 a março de 2023. Contudo, houve uma diminuição progressiva para 1.98 em dezembro de 2025, o que pode indicar uma reavaliação do mercado em relação ao valor da empresa em comparação com suas vendas.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação entre o aumento das vendas por ação e as flutuações no preço das ações, embora essa relação não seja linear. A diminuição do rácio P/S no final do período pode refletir preocupações do mercado ou uma mudança nas expectativas de crescimento futuro.

Variações Significativas

O pico no preço das ações em março de 2023 e o subsequente declínio em dezembro de 2025 merecem atenção. Da mesma forma, a queda contínua do rácio P/S no final do período indica uma possível mudança na percepção do valor da empresa.

Insights

Apesar da volatilidade no preço das ações, o crescimento consistente das vendas por ação sugere uma solidez fundamental nos negócios. A diminuição do rácio P/S pode ser um sinal de alerta, exigindo uma análise mais aprofundada dos fatores que influenciam a avaliação da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento geral de março de 2022 a dezembro de 2023, atingindo um pico no último trimestre de 2023. Contudo, o preço das ações apresenta uma queda acentuada no primeiro trimestre de 2024, seguida de uma recuperação parcial nos trimestres subsequentes, mas não atingindo os níveis anteriores. No final do período analisado, o preço das ações demonstra uma nova tendência de queda.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma estabilidade relativa em comparação com o preço das ações. Há um crescimento gradual e consistente de março de 2022 a setembro de 2023, com pequenas variações trimestrais. A partir de dezembro de 2023, o BVPS apresenta uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2024, seguida de uma recuperação e estabilização nos trimestres seguintes. No final do período, o BVPS demonstra uma leve tendência de queda.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as tendências do preço das ações, apresentando flutuações correspondentes. O rácio aumenta de março de 2022 a dezembro de 2023, refletindo o crescimento do preço das ações. A queda no preço das ações no primeiro trimestre de 2024 resulta em uma diminuição significativa no P/BV. Nos trimestres seguintes, o P/BV acompanha a recuperação parcial do preço das ações, mas permanece em níveis inferiores aos observados anteriormente. O P/BV demonstra uma nova tendência de queda no final do período.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com um aumento geral até o final de 2023, seguido de uma queda em 2024 e uma nova tendência de queda no final do período.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra estabilidade e crescimento gradual até setembro de 2023, com uma ligeira diminuição no início de 2024 e estabilização subsequente, seguida de uma leve tendência de queda.

P/BV

Segue as tendências do preço das ações, com um aumento até o final de 2023, uma queda em 2024 e uma nova tendência de queda no final do período.