Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma variação considerável na relação preço/lucro líquido (P/E), com um aumento de 21.64 para 33.07 entre 2021 e 2022, seguido por uma diminuição para 20.87 em 2023 e 16.11 em 2024. Em 2025, o rácio demonstra uma recuperação substancial, atingindo 31.07.

A relação preço/resultado operacional (P/OP) apresenta uma trajetória semelhante, embora com magnitudes diferentes. Houve um aumento de 20 para 25.43 entre 2021 e 2022, seguido por quedas consecutivas para 18.81 em 2023 e 11.71 em 2024. Em 2025, o rácio ascende para 21.46.

A relação preço/receita (P/S) demonstra uma tendência geral de declínio. O valor inicial de 3.24 em 2021 diminui para 2.85 em 2022 e permanece relativamente estável em 2.87 em 2023, antes de cair para 2.04 em 2024 e 1.98 em 2025. Esta redução sugere que o mercado está avaliando a receita da entidade a um prêmio decrescente ao longo do tempo.

Por fim, a relação preço/valor contabilístico (P/BV) exibe uma flutuação menos pronunciada. Aumenta de 3.29 em 2021 para 3.65 em 2023, indicando uma valorização do patrimônio líquido em relação ao preço das ações. Contudo, observa-se uma queda para 2.76 em 2024, seguida por uma ligeira recuperação para 2.95 em 2025.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta a maior volatilidade entre os indicadores analisados, com um ciclo de alta em 2022 e baixa em 2024, seguido de recuperação em 2025.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Segue uma tendência similar ao P/E, mas com menor amplitude de variação.

Relação preço/receita (P/S)

Demonstra uma tendência consistente de declínio ao longo do período.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Apresenta a menor volatilidade, com um aumento inicial seguido de uma queda e leve recuperação.

A análise dos dados financeiros demonstra flutuações significativas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória inicialmente decrescente, atingindo um mínimo em 2022, seguido por um aumento notável em 2023. Contudo, observou-se uma retração em 2024, com uma leve recuperação em 2025, não alcançando os valores de 2023.

O lucro por ação (EPS) exibiu um padrão similar, com uma diminuição em 2022, um crescimento expressivo em 2023 e uma subsequente redução em 2024. Em 2025, o EPS registrou um declínio acentuado, retornando a níveis próximos aos de 2022.

P/E

O índice Preço/Lucro (P/E) apresentou uma variação considerável. Em 2022, houve um aumento substancial em relação a 2021, indicando uma maior disposição dos investidores em pagar por cada dólar de lucro. Em 2023, o P/E diminuiu, refletindo possivelmente uma correção do mercado ou expectativas de crescimento mais moderadas. Em 2024, o P/E atingiu o menor valor do período analisado, sugerindo uma subvalorização das ações em relação aos lucros. Em 2025, o P/E apresentou um aumento significativo, possivelmente influenciado pela queda no EPS.

A correlação entre o preço das ações e o EPS sugere que o desempenho do mercado de ações está intimamente ligado à rentabilidade da empresa. As flutuações no P/E indicam mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa e suas perspectivas futuras. A volatilidade observada em todos os indicadores sugere um ambiente de negócios dinâmico e sujeito a influências externas.

A análise dos dados financeiros demonstra flutuações significativas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória inicialmente decrescente, atingindo um mínimo em 2022, seguido por um aumento notável em 2023. Contudo, observou-se uma queda expressiva em 2024, com uma leve recuperação em 2025, mas sem atingir os níveis de 2023.

O lucro operacional por ação exibiu um padrão similar, com uma redução em 2022, um aumento em 2023 e 2024, e uma diminuição acentuada em 2025. A volatilidade deste indicador sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças internas na rentabilidade da organização.

P/OP (Preço/Lucro Operacional)

O rácio P/OP apresentou uma tendência de alta em 2022, indicando que o mercado estava disposto a pagar mais por cada unidade de lucro operacional. Em 2023, o rácio diminuiu, sugerindo uma correção ou uma mudança nas expectativas dos investidores. A queda mais acentuada em 2024 reflete uma diminuição da confiança no potencial de lucro da organização, seguida por uma recuperação parcial em 2025.

A correlação entre o preço das ações, o lucro operacional por ação e o rácio P/OP indica que o desempenho do mercado de ações está intimamente ligado à rentabilidade da organização e à percepção dos investidores sobre seu valor. A volatilidade observada em todos os indicadores sugere um ambiente de negócios dinâmico e sujeito a mudanças.

A diminuição do lucro operacional por ação em 2025, acompanhada por um aumento no rácio P/OP, pode indicar que o mercado antecipa melhorias futuras na rentabilidade, ou que a avaliação da organização está sendo influenciada por fatores não relacionados ao lucro operacional imediato.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica variável ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou flutuações significativas, iniciando em 67.02, registrando uma queda para 65.91, seguida de um aumento notável para 76.87. Posteriormente, observou-se uma diminuição acentuada para 57.43, com uma leve recuperação para 59.4 no último período analisado.

As vendas por ação exibiram uma trajetória consistentemente ascendente. Partindo de 20.69, houve um crescimento para 23.1, 26.75, 28.17, culminando em 30.06 no período final. Este indicador sugere uma melhora contínua no desempenho de vendas em relação ao número de ações em circulação.

O índice Preço/Vendas (P/S) apresentou uma tendência de declínio ao longo dos anos. Iniciando em 3.24, o rácio diminuiu para 2.85 e 2.87, seguindo para 2.04 e, finalmente, 1.98. Esta redução pode indicar que o mercado está avaliando a empresa com um prêmio menor em relação às suas vendas, ou que as vendas estão crescendo mais rapidamente que o preço das ações.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com um pico em 2023 e subsequente queda, indicando sensibilidade a fatores de mercado ou eventos específicos da empresa.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante, refletindo uma possível expansão das operações ou melhoria na eficiência das vendas.

P/S

A diminuição contínua sugere uma reavaliação do mercado em relação ao valor da empresa em relação às suas vendas.

A análise dos dados financeiros demonstra flutuações significativas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória inicialmente decrescente, seguida de um aumento notável e, posteriormente, uma queda acentuada, finalizando com uma leve recuperação. Observa-se uma volatilidade considerável neste indicador.

O valor contábil por ação (BVPS) exibiu um crescimento modesto entre 2021 e 2023, seguido por uma estabilização e uma ligeira diminuição no último período analisado. A variação neste indicador foi menos pronunciada em comparação com o preço das ações.

P/BV (Preço/Valor Patrimonial)

O rácio P/BV acompanhou a tendência do preço das ações, apresentando um aumento inicial, uma queda substancial e, por fim, uma recuperação parcial. A relação entre o preço de mercado e o valor contábil da empresa demonstra uma sensibilidade às variações do preço das ações, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa.

Em resumo, o período analisado foi marcado por instabilidade no preço das ações, enquanto o valor contábil por ação manteve uma relativa estabilidade. O rácio P/BV, como esperado, refletiu as mudanças no preço das ações, indicando uma dinâmica de mercado influenciada por fatores que impactaram a avaliação da empresa.