Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

Relação preço/lucro líquido (P/E):

Observa-se uma leve redução na relação P/E ao longo de 2021 e 2022, indicando possivelmente uma maior valorização do preço das ações em relação ao lucro líquido nesses anos. Contudo, há um aumento expressivo em 2024, ultrapassando o valor de 28, sugerindo uma valorização maior do mercado em relação ao lucro líquido. Isso pode refletir mudanças na percepção do mercado ou expectativas de crescimento futuro.

Relação preço/resultado operacional (P/OP):

Durante o período, a relação P/OP apresentou variações menores, com um aumento relativamente consistente em 2021 e um decréscimo em 2022. Em 2024, há um aumento significativo, passando de aproximadamente 23 para 30, indicando uma valorização mais acentuada dos preços em relação ao resultado operacional, possivelmente devido a otimismo de mercado ou melhorias nos resultados operacionais que elevam a percepção de valor.

Relação preço/receita (P/S):

Essa relação apresentou uma tendência de diminuição de 2020 até 2022, atingindo o valor mais baixo nesse período, o que pode refletir uma avaliação relativamente mais modesta do mercado em relação às receitas da empresa. Em 2024, há uma reversão, com o valor voltando a subir, sugerindo uma maior disposição do mercado em pagar por unidade de receita, talvez devido a expectativas de crescimento de receitas futuras.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV):

O índice de P/BV mostrou estabilidade de 2020 a 2022, com uma ligeira diminuição em 2022. Em 2023, há uma redução marginal, enquanto em 2024 há um aumento expressivo, superando os valores anteriores. Esse comportamento pode indicar uma maior valorização do mercado em relação ao valor contábil, refletindo percepções de melhora na qualidade do ativo ou expectativas de crescimento do valor da marca e outros ativos intangíveis.

Preço das ações

Observa-se uma tendência geral de crescimento no preço das ações ao longo do período analisado, passando de 50,17 dólares em 2020 para 70,04 dólares em 2024, com uma redução temporária em 2022, quando atingiu aproximadamente 59,80 dólares. O aumento consistente em 2021 e 2024 evidencia uma valorização contínua do ativo ao longo dos anos, possivelmente refletindo melhorias nas perspectivas de mercado ou resultados financeiros positivos.

Lucro por ação (EPS)

O lucro por ação apresentou crescimento de 1,80 dólares em 2020 para 2,25 dólares em 2021, seguido de uma leve redução para 2,21 dólares em 2022. Depois, houve um aumento para 2,48 dólares em 2023, permanecendo praticamente estável em 2024 com 2,47 dólares. Essa variação sugere uma estabilidade recente no desempenho operacional, após um período de crescimento significativo em 2021.

P/E (Rácio preço-lucro)

O rácio preço-lucro começou em 27,91 em 2020, com uma ligeira redução até 27,12 em 2022, indicando uma valorização potencialmente mais conservadora ou uma expectativa de crescimento desacelerado. Em 2023, o P/E caiu para 24,43, enquanto em 2024 houve uma recuperação para 28,34, superior ao valor inicial de 2020. Essa flutuação sugere variações nas expectativas do mercado em relação à relação entre preço e lucro, podendo refletir mudanças na percepção de risco, crescimento ou rentabilidade da empresa.

Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência geral de crescimento no preço das ações, que passa de 50,17 dólares em 2020 para 70,04 dólares em 2024. Essa elevação no preço indica uma valorização consistente do valor de mercado da companhia, refletindo possivelmente melhorias percebidas pelos investidores ou expectativas positivas quanto ao desempenho futuro.

O lucro operacional por ação mostra uma trajetória de crescimento de 2,09 dólares em 2020 para 2,52 dólares em 2022, seguido de uma leve retração para 2,32 dólares em 2024. Este crescimento até 2022 sugere uma melhora na eficiência operacional ou aumento de receitas, porém, a ligeira diminuição no último ano pode indicar desafios operacionais, pressão de custos ou ajustes específicos no período mais recente.

O índice P/OP (preço sobre lucro operacional) apresenta variações notáveis ao longo do tempo, com um aumento de 24,03 em 2020 para 26,19 em 2021. Em 2022, há uma diminuição para 23,72, indicando uma potencial valorização mais moderada do preço em relação ao lucro operacional. Entretanto, a relação volta a subir em 2023, atingindo 23,14, e dispara para 30,15 em 2024, possivelmente refletindo uma maior valorização relativa das ações ou uma adaptação das expectativas do mercado às perspectivas de crescimento da empresa no período recente.

Em resumo, os dados apontam para uma valorização consistente do preço das ações ao longo de cinco anos, apesar de leves ajustes no lucro operacional por ação. As flutuações do índice P/OP sugerem uma percepção do mercado de maior valorização em relação ao lucro operacional mais recente, particularmente em 2024. Essa combinação de indicadores evidencia uma situação de crescimento na valorização de mercado, acompanhada por uma estabilidade relativa na lucratividade operacional, com possíveis expectativas de crescimento sustentado ou recuperação no período atual.

Preço das ações

Observa-se uma tendência geral de valorização ao longo do período analisado. Após um incremento significativo em 2021, houve uma ligeira queda em 2022, porém o valor retoma sua subida em 2023 e apresenta um novo aumento até 2024, atingindo o nível mais alto do período.

Vendas por ação

O indicador demonstra crescimento consistente ao longo dos anos, indicando uma expansão na receita gerada por ação. O aumento contínuo sugere melhorias na performance operacional ou na valorização do mercado para as ações emitidas, sustentando a percepção de fortalecimento financeiro.

P/S (Preço sobre Vendas)

O rácio P/S apresenta flutuações ao longo do período. Após um pico em 2021, há uma redução significativa em 2022, o que pode indicar uma maior valorização relativa das ações perante as vendas ou uma diminuição na relação de mercado em relação às receitas. Em 2023, há uma ligeira recuperação e, em 2024, um aumento na relação, refletindo possíveis mudanças na percepção do mercado ou na relação valor de mercado versus receita.

Preço das ações

O preço das ações apresentou uma tendência de crescimento ao longo do período avaliado. De 2020 a 2021, houve um aumento significativo, passando de 50,17 para 62,28 dólares, refletindo um otimismo de mercado ou melhorias percebidas na empresa. Entre 2022 e 2023, o valor manteve-se relativamente estável, registrando um leve aumento para 60,70 dólares. Em 2024, houve uma nova valorização, atingindo 70,04 dólares, indicando uma possível retomada do crescimento ou uma valorização sustentável no mercado.

Valor contábil por ação (BVPS)

O valor contábil por ação segue uma trajetória de crescimento de 2020 a 2023, passando de 4,48 para 6,02 dólares. Este aumento sugere que a empresa esteve elevando seu patrimônio líquido por ação durante esse período. Entretanto, em 2024, houve uma ligeira redução, de 6,02 para 5,78 dólares, o que pode indicar mudanças nos ativos ou resultados que impactaram o valor contábil por ação.

P/BV - Rácio financeiro

O rácio preço sobre valor contábil (P/BV) apresentou uma tendência de variação durante o período. De 11,2 em 2020, aumentou para 11,74 em 2021, refletindo uma valorização do mercado em relação ao valor contábil. Em 2022, houve uma redução para 10,73, indicando uma diminuição na valorização relativa. No ano seguinte, 2023, esse índice caiu ainda mais para 10,09, sugerindo uma correção ou percepção de valor mais moderada. Em 2024, o P/BV voltou a subir para 12,12, possivelmente indicando uma revalorização do mercado ou uma percepção mais positiva sobre a empresa em relação ao seu valor contábil.