Stock Analysis on Net

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

Índices de avaliação de ações ordinárias

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Índices de avaliação atuais

Coca-Cola Co., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Coca-Cola Co. Altria Group Inc. Mondelēz International Inc. PepsiCo Inc. Philip Morris International Inc. Alimentos, bebidas e tabaco Bens de consumo
Dados financeiros selecionados
Preço atual da ação (P) $53.54
Número de ações ordinárias em circulação 4,319,420,236
Taxa de crescimento (g) -24.40%
 
Lucro por ação (EPS) $1.79
EPS esperado para o próximo ano $1.36
Lucro operacional por ação $2.08
Vendas por ação $7.64
Valor contábil por ação (BVPS) $4.47
Índices de avaliação
Preço dividido pelo lucro líquido (P/E) 29.85 18.06 23.65 31.99 17.27 24.65 29.20
Relação entre preço e lucro esperado para o próximo ano 39.49 14.53 22.29 27.19 22.65 26.98
Preço dividido pela receita operacional (P/OP) 25.70 7.42 21.82 22.59 11.93 16.78 21.01
Preço dividido pela receita (P/S) 7.00 3.08 3.16 3.24 1.83 3.29 1.89
Preço dividido pelo valor do livro (P/BV) 11.98 28.42 3.05 16.93 15.08 9.89

Fonte: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)

Se o índice de avaliação da empresa for inferior ao índice de avaliação do benchmark, então as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior do que o índice de avaliação do benchmark, então as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Índices de avaliação históricos (resumo)

Coca-Cola Co., índices de avaliação históricos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Preço dividido pelo lucro líquido (P/E) 27.91 28.21 30.47 150.54 27.48
Preço dividido pela receita operacional (P/OP) 24.03 24.95 22.54 25.05 20.80
Preço dividido pela receita (P/S) 6.55 6.75 6.15 5.31 4.28
Preço dividido pelo valor do livro (P/BV) 11.20 13.26 11.55 11.00 7.78

Fonte: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)

Razão de avaliação Descrição A empresa
P/E O preço dividido pelo lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro atual. O preço dividido pela receita líquida da Coca-Cola Co. diminuiu de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.
P/OP Como o preço dividido pelo lucro líquido é calculado usando o lucro líquido, o índice pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar o preço dividido pelo lucro operacional. O preço dividido pela receita operacional da Coca-Cola Co. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu ligeiramente de 2019 a 2020.
P/S Uma justificativa para o preço dividido pelas receitas é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. O preço dividido pelas receitas da Coca-Cola Co. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu ligeiramente de 2019 a 2020.
P/BV O preço dividido pelo valor contábil é interpretado como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. O preço dividido pelo valor contábil da Coca-Cola Co. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu significativamente de 2019 a 2020.

Preço dividido pelo lucro líquido (P/E)

Coca-Cola Co., P/E: Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Número de ações ordinárias em circulação1 4,309,311,676 4,290,276,067 4,275,340,031 4,265,906,533 4,293,461,702
Dados financeiros selecionados (US$)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company (em milhões) 7,747  8,920  6,434  1,248  6,527 
Lucro por ação (EPS)2 1.80 2.08 1.50 0.29 1.52
Compartilhar preços1, 3 50.17 58.65 45.86 44.04 41.78
Razão de avaliação
P/E4 27.91 28.21 30.47 150.54 27.48
Benchmarks
P/E, concorrentes5
Altria Group Inc. 18.14 14.03 11.90 10.16
Mondelēz International Inc. 22.33 21.72 20.03 21.45 41.76
PepsiCo Inc. 26.15 27.83 13.01 32.81 24.09
Philip Morris International Inc. 16.55 18.94 15.08 26.52 22.84
P/E, setor
Alimentos, bebidas e tabaco 22.50 29.01 17.30 27.35 19.73
P/E, indústria
Bens de consumo 25.11 35.96 20.80 21.91 19.76

Fonte: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2020 Cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,747,000,000 ÷ 4,309,311,676 = 1.80

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual da Coca-Cola Co.

4 2020 Cálculo
P/E = Compartilhar preços ÷ EPS
= 50.17 ÷ 1.80 = 27.91

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de avaliação Descrição A empresa
P/E O preço dividido pelo lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro atual. A relação P / L da Coca-Cola Co. diminuiu de 2018 a 2019 e de 2019 a 2020.

Preço dividido pela receita operacional (P/OP)

Coca-Cola Co., P/OP: Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Número de ações ordinárias em circulação1 4,309,311,676 4,290,276,067 4,275,340,031 4,265,906,533 4,293,461,702
Dados financeiros selecionados (US$)
Receita operacional (em milhões) 8,997  10,086  8,700  7,501  8,626 
Lucro operacional por ação2 2.09 2.35 2.03 1.76 2.01
Compartilhar preços1, 3 50.17 58.65 45.86 44.04 41.78
Razão de avaliação
P/OP4 24.03 24.95 22.54 25.05 20.80
Benchmarks
P/OP, concorrentes5
Altria Group Inc. 7.45 7.65 10.71 12.73 16.51
Mondelēz International Inc. 20.60 21.87 20.45 17.88 26.97
PepsiCo Inc. 18.47 19.78 16.10 15.15 15.57
Philip Morris International Inc. 11.43 12.92 10.48 13.91 14.71
P/OP, setor
Alimentos, bebidas e tabaco 15.31 16.73 15.10 16.24 17.38
P/OP, indústria
Bens de consumo 18.07 19.08 15.11 14.81 15.08

Fonte: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2020 Cálculo
Lucro operacional por ação = Receita operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 8,997,000,000 ÷ 4,309,311,676 = 2.09

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual da Coca-Cola Co.

4 2020 Cálculo
P/OP = Compartilhar preços ÷ Lucro operacional por ação
= 50.17 ÷ 2.09 = 24.03

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como o preço dividido pelo lucro líquido é calculado usando o lucro líquido, o índice pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar o preço dividido pelo lucro operacional. A relação P / OP da Coca-Cola Co. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu ligeiramente de 2019 a 2020.

Preço dividido pela receita (P/S)

Coca-Cola Co., P/S: Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Número de ações ordinárias em circulação1 4,309,311,676 4,290,276,067 4,275,340,031 4,265,906,533 4,293,461,702
Dados financeiros selecionados (US$)
Receita operacional líquida (em milhões) 33,014  37,266  31,856  35,410  41,863 
Vendas por ação2 7.66 8.69 7.45 8.30 9.75
Compartilhar preços1, 3 50.17 58.65 45.86 44.04 41.78
Razão de avaliação
P/S4 6.55 6.75 6.15 5.31 4.28
Benchmarks
P/S, concorrentes5
Altria Group Inc. 3.10 3.14 3.85 4.76 5.62
Mondelēz International Inc. 2.99 3.25 2.61 2.42 2.67
PepsiCo Inc. 2.65 3.03 2.52 2.51 2.43
Philip Morris International Inc. 1.75 1.75 1.49 2.05 2.12
P/S, setor
Alimentos, bebidas e tabaco 3.00 3.23 2.83 3.03 3.05
P/S, indústria
Bens de consumo 1.63 1.60 1.37 1.42 1.43

Fonte: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2020 Cálculo
Vendas por ação = Receita operacional líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 33,014,000,000 ÷ 4,309,311,676 = 7.66

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual da Coca-Cola Co.

4 2020 Cálculo
P/S = Compartilhar preços ÷ Vendas por ação
= 50.17 ÷ 7.66 = 6.55

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para o preço dividido pelas receitas é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação P / S da Coca-Cola Co. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu ligeiramente de 2019 a 2020.

Preço dividido pelo valor do livro (P/BV)

Coca-Cola Co., P/BV: Cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016
Número de ações ordinárias em circulação1 4,309,311,676 4,290,276,067 4,275,340,031 4,265,906,533 4,293,461,702
Dados financeiros selecionados (US$)
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company (em milhões) 19,299  18,981  16,981  17,072  23,062 
Valor contábil por ação (BVPS)2 4.48 4.42 3.97 4.00 5.37
Compartilhar preços1, 3 50.17 58.65 45.86 44.04 41.78
Razão de avaliação
P/BV4 11.20 13.26 11.55 11.00 7.78
Benchmarks
P/BV, concorrentes5
Altria Group Inc. 28.54 12.69 6.60 7.91 11.33
Mondelēz International Inc. 2.88 3.08 2.64 2.40 2.75
PepsiCo Inc. 13.84 13.76 11.21 14.62 13.73
Philip Morris International Inc.
P/BV, setor
Alimentos, bebidas e tabaco 13.76 13.54 10.82 12.05 11.87
P/BV, indústria
Bens de consumo 8.50 8.13 6.35 6.39 6.18

Fonte: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | Valuation ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2020 Cálculo
BVPS = Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da The Coca-Cola Company ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 19,299,000,000 ÷ 4,309,311,676 = 4.48

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual da Coca-Cola Co.

4 2020 Cálculo
P/BV = Compartilhar preços ÷ BVPS
= 50.17 ÷ 4.48 = 11.20

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Razão de avaliação Descrição A empresa
P/BV O preço dividido pelo valor contábil é interpretado como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A proporção P / BV da Coca-Cola Co. aumentou de 2018 a 2019, mas diminuiu significativamente de 2019 a 2020.