Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Philip Morris International Inc., índices de avaliação corrente
| Philip Morris International Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Food, Beverage & Tobacco | Consumer Staples | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||
| Preço atual das ações (P) | $178.88 | ||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,556,517,182 | ||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $4.53 | ||||||||
| Lucro operacional por ação | $8.61 | ||||||||
| Vendas por ação | $24.34 | ||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $-7.55 | ||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 39.45 | 28.89 | 19.37 | 19.38 | 26.99 | 34.12 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 20.78 | 30.74 | 14.08 | 14.40 | 20.19 | 24.30 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 7.35 | 6.53 | 2.45 | 2.02 | 4.04 | 1.93 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Philip Morris International Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Philip Morris International Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Philip Morris International Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Philip Morris International Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Philip Morris International Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,554,857,221 | 1,552,456,597 | 1,550,232,895 | 1,549,827,817 | 1,557,451,856 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucro líquido atribuível ao PMI (em milhões) | 7,057) | 7,813) | 9,048) | 9,109) | 8,056) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 4.54 | 5.03 | 5.84 | 5.88 | 5.17 | |
| Preço das ações1, 3 | 145.32 | 89.01 | 102.36 | 107.96 | 85.63 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | 16.55 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | 27.91 | |
| Mondelēz International Inc. | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | 22.33 | |
| PepsiCo Inc. | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | 26.15 | |
| P/Esetor | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | 23.23 | |
| P/Eindústria | ||||||
| Consumer Staples | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível ao PMI ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 7,057,000,000 ÷ 1,554,857,221 = 4.54
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Philip Morris International Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 145.32 ÷ 4.54 = 32.02
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Philip Morris International Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Philip Morris International Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,554,857,221 | 1,552,456,597 | 1,550,232,895 | 1,549,827,817 | 1,557,451,856 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhões) | 13,402) | 11,556) | 12,246) | 12,975) | 11,668) | |
| Lucro operacional por ação2 | 8.62 | 7.44 | 7.90 | 8.37 | 7.49 | |
| Preço das ações1, 3 | 145.32 | 89.01 | 102.36 | 107.96 | 85.63 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | 11.43 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | 24.03 | |
| Mondelēz International Inc. | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | 20.60 | |
| PepsiCo Inc. | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | 18.47 | |
| P/OPsetor | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | 17.78 | |
| P/OPindústria | ||||||
| Consumer Staples | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 13,402,000,000 ÷ 1,554,857,221 = 8.62
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Philip Morris International Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 145.32 ÷ 8.62 = 16.86
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Philip Morris International Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Philip Morris International Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,554,857,221 | 1,552,456,597 | 1,550,232,895 | 1,549,827,817 | 1,557,451,856 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita líquida (em milhões) | 37,878) | 35,174) | 31,762) | 31,405) | 28,694) | |
| Vendas por ação2 | 24.36 | 22.66 | 20.49 | 20.26 | 18.42 | |
| Preço das ações1, 3 | 145.32 | 89.01 | 102.36 | 107.96 | 85.63 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | 4.65 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | 6.55 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | |
| PepsiCo Inc. | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.65 | |
| P/Ssetor | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | 3.88 | |
| P/Sindústria | ||||||
| Consumer Staples | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 37,878,000,000 ÷ 1,554,857,221 = 24.36
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Philip Morris International Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 145.32 ÷ 24.36 = 5.97
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Philip Morris International Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Philip Morris International Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,554,857,221 | 1,552,456,597 | 1,550,232,895 | 1,549,827,817 | 1,557,451,856 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Déficit total dos acionistas do PMI (em milhões) | (11,750) | (11,225) | (8,957) | (10,106) | (12,567) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | -7.56 | -7.23 | -5.78 | -6.52 | -8.07 | |
| Preço das ações1, 3 | 145.32 | 89.01 | 102.36 | 107.96 | 85.63 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | 11.20 | |
| Mondelēz International Inc. | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | 2.88 | |
| PepsiCo Inc. | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | 13.84 | |
| P/BVsetor | ||||||
| Food, Beverage & Tobacco | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | 12.88 | |
| P/BVindústria | ||||||
| Consumer Staples | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Déficit total dos acionistas do PMI ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -11,750,000,000 ÷ 1,554,857,221 = -7.56
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Philip Morris International Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 145.32 ÷ -7.56 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.