Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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Aceitamos:
MVA
Boeing Co., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação no valor de mercado, com um ligeiro aumento inicial em 2022, seguido por uma estabilização em 2023 e uma queda em 2024. Contudo, o valor de mercado demonstra uma recuperação significativa em 2025, atingindo o ponto mais alto do período analisado.
O capital investido apresentou um crescimento constante de 2021 para 2022, seguido por uma redução notável em 2023. Em 2024, o capital investido recuperou-se parcialmente, e continuou a crescer em 2025, embora em um ritmo mais moderado do que o observado no período inicial.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanhou, em grande parte, a trajetória do valor de mercado. Houve um aumento gradual de 2021 a 2023, uma diminuição em 2024 e um aumento expressivo em 2025, correlacionado com a recuperação do valor de mercado.
- Valor de Mercado
- Apresenta volatilidade, com um pico em 2025, indicando potencial melhora na percepção do mercado ou desempenho operacional.
- Capital Investido
- Demonstra uma dinâmica de redução seguida de recuperação, sugerindo possíveis ajustes na estrutura de capital ou investimentos estratégicos.
- Valor Acrescentado de Mercado (MVA)
- Reflete a capacidade da entidade de gerar valor para os acionistas, com um aumento significativo em 2025, alinhado com a valorização do mercado.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade seguido de uma recuperação notável em 2025. A correlação entre o valor de mercado e o MVA sugere que as mudanças na percepção do mercado têm um impacto direto na criação de valor para os acionistas. A flutuação no capital investido pode indicar reestruturações internas ou adaptações às condições do mercado.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Boeing Co., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado (MVA) apresentou uma trajetória geralmente ascendente, com um pico significativo no último ano analisado. Observa-se um crescimento de 2021 para 2023, seguido por uma retração em 2024 e uma recuperação substancial em 2025.
O capital investido exibiu um padrão de crescimento moderado até 2022, seguido por uma diminuição em 2023. Em 2024, o capital investido retornou aos níveis de 2022, e continuou a crescer em 2025.
O índice de spread do valor adicionado de mercado apresentou flutuações consideráveis. Inicialmente, houve uma ligeira diminuição de 2021 para 2022, seguida por um aumento notável em 2023. Em 2024, o índice recuou, mas recuperou-se fortemente em 2025, atingindo o valor mais alto do período.
- Tendências Gerais
- O MVA e o capital investido demonstram uma correlação positiva, embora com variações temporais. O índice de spread do valor adicionado de mercado parece amplificar as tendências do MVA, indicando uma relação entre a criação de valor e o capital investido.
- Observações Específicas
- A retração do MVA em 2024, apesar do aumento do capital investido, sugere uma possível diminuição na eficiência da utilização do capital nesse ano. A recuperação subsequente em 2025, acompanhada de um aumento no índice de spread, indica uma melhora na performance.
- Insights
- A empresa demonstra capacidade de gerar valor de mercado, conforme evidenciado pelo MVA. No entanto, a volatilidade do índice de spread sugere que a eficiência na criação de valor pode ser influenciada por fatores externos ou internos, exigindo monitoramento contínuo.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Boeing Co., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receitas | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receitas
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma flutuação no valor acrescentado de mercado, com um aumento inicial em 2022, seguido por uma queda em 2024 e um significativo crescimento em 2025. Este padrão sugere uma sensibilidade do valor de mercado a fatores externos ou internos, com uma recuperação notável no último ano analisado.
As receitas apresentaram um crescimento consistente de 2021 a 2023, atingindo o pico em 2023. Contudo, houve uma retração em 2024, seguida de um aumento expressivo em 2025, superando os níveis anteriores. Esta dinâmica indica uma possível volatilidade na demanda ou na capacidade de produção, com uma forte recuperação no período mais recente.
O índice de margem do valor de mercado adicionado demonstrou uma tendência de declínio entre 2021 e 2023, indicando uma diminuição na eficiência na geração de valor em relação ao investimento. Em 2024, o índice apresentou uma leve recuperação, e em 2025, continuou a subir, embora ainda permaneça abaixo do nível de 2021. Esta variação sugere mudanças na rentabilidade e na percepção do mercado sobre o potencial de crescimento.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Apresenta uma trajetória irregular, com crescimento inicial, declínio e posterior recuperação substancial. A variação sugere influência de fatores externos e internos.
- Receitas
- Demonstram um crescimento geral, com uma queda temporária em um período intermediário, seguida de um aumento significativo. A volatilidade pode indicar flutuações na demanda ou capacidade produtiva.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Exibe uma tendência de declínio inicial, seguida de uma recuperação parcial. A variação indica mudanças na rentabilidade e na percepção do mercado.