Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
NVIDIA Corp., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-04-26), 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
Observa-se um ciclo de volatilidade significativa nos indicadores financeiros, caracterizado por uma fase de contração entre maio de 2022 e abril de 2023, seguida por uma expansão acelerada e a estabilização em patamares elevados até abril de 2026.
- Análise de Margens
- A margem de lucro bruto apresentou declínio gradual a partir de maio de 2022, atingindo seu ponto mínimo de 56,31% em abril de 2023. Após esse período, houve uma recuperação robusta, com a margem atingindo o pico de 75,98% em julho de 2024, estabilizando-se posteriormente na faixa dos 70% a 74%. As margens operacional e líquida seguiram trajetória análoga, com quedas acentuadas no início de 2023, onde a margem operacional chegou a 15,66%. A partir de julho de 2023, registrou-se um crescimento vigoroso, elevando a margem operacional para 64,02% e a margem líquida para 62,97% ao final do período analisado.
- Indicadores de Retorno e Eficiência
- O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) e o Retorno sobre os Ativos (ROA) exibiram comportamento sincronizado, com retrações expressivas entre 2022 e o início de 2023. O ROE atingiu seu nível mais baixo de 19,55% em abril de 2023, para então iniciar uma ascensão exponencial, alcançando o ápice de 95,71% em outubro de 2024. Da mesma forma, o ROA saltou de 10,78% para patamares superiores a 60% a partir de 2024, indicando um aumento drástico na eficiência da utilização dos ativos para a geração de lucro líquido.
- Tendências Consolidadas
- Os dados revelam a transição de um cenário de compressão de margens e retornos para um estado de alta rentabilidade. A recuperação iniciada no segundo trimestre de 2023 não apenas reverteu as perdas do período anterior, mas estabeleceu novos patamares de lucratividade e eficiência operacional, mantendo-se consistentes e em tendência de alta no fechamento dos dados em abril de 2026.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
NVIDIA Corp., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 26 de abr. de 2026 | 25 de jan. de 2026 | 26 de out. de 2025 | 27 de jul. de 2025 | 27 de abr. de 2025 | 26 de jan. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro bruto | 61,157) | 51,093) | 41,849) | 33,853) | 26,668) | 28,722) | 26,156) | 22,574) | 20,406) | 16,791) | 13,400) | 9,462) | 4,648) | 3,833) | 3,177) | 2,915) | 5,431) | 5,000) | 4,631) | 4,215) | 3,629) | |||||||
| Receita | 81,615) | 68,127) | 57,006) | 46,743) | 44,062) | 39,331) | 35,082) | 30,040) | 26,044) | 22,103) | 18,120) | 13,507) | 7,192) | 6,051) | 5,931) | 6,704) | 8,288) | 7,643) | 7,103) | 6,507) | 5,661) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 74.15% | 71.07% | 70.05% | 69.85% | 70.11% | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 50.28% | 49.52% | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 64.49% | 62.84% | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 48.96% | 48.72% | 48.67% | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 68.28% | 67.82% | 67.77% | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 35.43% | 34.77% | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | |||||||
| KLA Corp. | — | — | 61.45% | 61.57% | 61.30% | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 49.98% | 49.80% | 49.31% | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | 58.44% | 45.31% | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 54.80% | 55.10% | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 57.32% | 57.02% | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-04-26), 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q1 2027 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Lucro brutoQ1 2027
+ Lucro brutoQ4 2026
+ Lucro brutoQ3 2026
+ Lucro brutoQ2 2026)
÷ (ReceitaQ1 2027
+ ReceitaQ4 2026
+ ReceitaQ3 2026
+ ReceitaQ2 2026)
= 100 × (61,157 + 51,093 + 41,849 + 33,853)
÷ (81,615 + 68,127 + 57,006 + 46,743)
= 74.15%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Observa-se um crescimento exponencial na receita e no lucro bruto a partir do segundo trimestre de 2023, após um período de volatilidade e retração moderada ocorrido ao longo de 2022.
- Evolução da Receita e Lucro Bruto
- Entre maio de 2021 e maio de 2022, a receita apresentou tendência de alta gradual. Houve uma contração no segundo semestre de 2022, com a receita atingindo o ponto mais baixo do período em outubro de 2022. A partir de julho de 2023, os dados indicam uma aceleração abrupta, com a receita evoluindo de 13,5 bilhões de dólares para 81,6 bilhões de dólares em abril de 2026. O lucro bruto acompanhou a mesma trajetória, saindo de 9,4 bilhões de dólares em julho de 2023 para 61,1 bilhões de dólares ao final do período analisado.
- Desempenho da Margem de Lucro Bruto
- A margem de lucro bruto manteve-se estável entre 62% e 65% em 2021. Registrou-se um declínio entre julho de 2022 e abril de 2023, atingindo a mínima de 56,31%. Após esse período, houve uma recuperação robusta, com a margem elevando-se para patamares superiores a 75% entre abril e julho de 2024, estabilizando-se acima de 70% nos trimestres subsequentes.
- Insights Operacionais
- A análise dos dados revela que o aumento substancial da receita a partir de 2023 foi acompanhado por uma expansão da margem bruta. Esse padrão indica não apenas um aumento no volume de vendas, mas também uma melhora na eficiência de custos ou um maior poder de precificação dos produtos, resultando em uma lucratividade proporcionalmente maior em relação ao faturamento bruto.
Índice de margem de lucro operacional
NVIDIA Corp., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 26 de abr. de 2026 | 25 de jan. de 2026 | 26 de out. de 2025 | 27 de jul. de 2025 | 27 de abr. de 2025 | 26 de jan. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 53,536) | 44,299) | 36,010) | 28,440) | 21,638) | 24,033) | 21,869) | 18,642) | 16,909) | 13,615) | 10,417) | 6,800) | 2,140) | 1,256) | 601) | 499) | 1,868) | 2,970) | 2,671) | 2,444) | 1,956) | |||||||
| Receita | 81,615) | 68,127) | 57,006) | 46,743) | 44,062) | 39,331) | 35,082) | 30,040) | 26,044) | 22,103) | 18,120) | 13,507) | 7,192) | 6,051) | 5,931) | 6,704) | 8,288) | 7,643) | 7,103) | 6,507) | 5,661) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 64.02% | 60.38% | 58.84% | 58.09% | 58.03% | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 11.65% | 10.66% | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 32.50% | 29.24% | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 28.59% | 28.16% | 29.22% | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 43.39% | 40.69% | 39.89% | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | -9.39% | -4.19% | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | |||||||
| KLA Corp. | — | — | 41.68% | 41.99% | 39.86% | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 34.26% | 33.76% | 33.00% | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | 48.34% | 32.45% | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 25.52% | 27.12% | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 35.29% | 34.06% | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-04-26), 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q1 2027 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ1 2027
+ Resultado operacionalQ4 2026
+ Resultado operacionalQ3 2026
+ Resultado operacionalQ2 2026)
÷ (ReceitaQ1 2027
+ ReceitaQ4 2026
+ ReceitaQ3 2026
+ ReceitaQ2 2026)
= 100 × (53,536 + 44,299 + 36,010 + 28,440)
÷ (81,615 + 68,127 + 57,006 + 46,743)
= 64.02%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Observa-se um crescimento exponencial na receita e no resultado operacional a partir do terceiro trimestre de 2023. Anteriormente a esse período, os indicadores apresentaram oscilações, com uma retração significativa ocorrida entre maio de 2022 e janeiro de 2023.
- Evolução da Receita
- A receita apresentou trajetória ascendente, partindo de 5,66 bilhões de dólares em maio de 2021 e atingindo 81,61 bilhões de dólares em abril de 2026. O salto mais expressivo ocorreu entre abril de 2023 e julho de 2023, período em que o faturamento quase dobrou.
- Desempenho do Resultado Operacional
- O resultado operacional acompanhou a tendência da receita, embora com maior volatilidade inicial. Após atingir o ponto mínimo de 499 milhões de dólares em julho de 2022, o indicador registrou expansão contínua, culminando em 53,53 bilhões de dólares ao final do período analisado.
- Dinâmica da Margem de Lucro Operacional
- A margem operacional sofreu compressão acentuada, atingindo o nível mais baixo de 15,66% em janeiro de 2023. Subsequentemente, houve uma recuperação robusta, com a margem elevando-se para patamares acima de 60% a partir de outubro de 2023, indicando expressivo ganho de eficiência operacional.
A correlação entre o aumento acelerado da receita e a expansão da margem de lucro operacional sugere que o crescimento da escala foi acompanhado por uma otimização dos custos ou por um incremento no valor agregado das operações.
Índice de margem de lucro líquido
NVIDIA Corp., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 26 de abr. de 2026 | 25 de jan. de 2026 | 26 de out. de 2025 | 27 de jul. de 2025 | 27 de abr. de 2025 | 26 de jan. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 58,321) | 42,960) | 31,910) | 26,422) | 18,775) | 22,091) | 19,309) | 16,599) | 14,881) | 12,286) | 9,243) | 6,188) | 2,043) | 1,414) | 680) | 656) | 1,618) | 3,002) | 2,464) | 2,374) | 1,912) | |||||||
| Receita | 81,615) | 68,127) | 57,006) | 46,743) | 44,062) | 39,331) | 35,082) | 30,040) | 26,044) | 22,103) | 18,120) | 13,507) | 7,192) | 6,051) | 5,931) | 6,704) | 8,288) | 7,643) | 7,103) | 6,507) | 5,661) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 62.97% | 55.60% | 53.01% | 52.41% | 51.69% | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 13.37% | 12.51% | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 26.01% | 23.02% | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 29.31% | 27.78% | 24.67% | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 38.85% | 36.57% | 36.20% | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | -5.90% | -0.51% | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | |||||||
| KLA Corp. | — | — | 35.66% | 35.76% | 33.83% | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 30.94% | 30.22% | 29.66% | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | 41.49% | 28.15% | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 22.31% | 11.96% | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 29.11% | 28.28% | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-04-26), 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q1 2027 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquidoQ1 2027
+ Lucro líquidoQ4 2026
+ Lucro líquidoQ3 2026
+ Lucro líquidoQ2 2026)
÷ (ReceitaQ1 2027
+ ReceitaQ4 2026
+ ReceitaQ3 2026
+ ReceitaQ2 2026)
= 100 × (58,321 + 42,960 + 31,910 + 26,422)
÷ (81,615 + 68,127 + 57,006 + 46,743)
= 62.97%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Os resultados financeiros apresentam um ciclo de crescimento acelerado, especialmente a partir do segundo semestre de 2023, após um período de volatilidade e contração observado entre meados de 2022 e o início de 2023.
- Receita
- Os valores iniciais mantiveram-se em patamares entre 5 e 8 bilhões de dólares, com uma queda pontual atingindo o mínimo de 5,9 bilhões de dólares em outubro de 2022. A partir de julho de 2023, houve uma expansão exponencial, culminando em 81,6 bilhões de dólares em abril de 2026.
- Lucro Líquido
- O lucro acompanhou a trajetória da receita, registrando uma retração significativa em julho de 2022, quando atingiu 656 milhões de dólares. Subsequentemente, ocorreu um salto expressivo, superando a marca de 58 bilhões de dólares no encerramento do período analisado.
- Margem de Lucro Líquido
- A rentabilidade apresentou declínio gradual até atingir o ponto mais baixo de 16,19% em janeiro de 2023. Após esse marco, a margem entrou em fase de recuperação e forte ascensão, estabilizando-se acima de 50% a partir de janeiro de 2024 e atingindo o pico de 62,97% em abril de 2026.
A análise dos dados indica um aumento substancial na eficiência operacional, dado que a margem de lucro cresceu em ritmo superior ao da receita, sugerindo a diluição de custos fixos e um incremento no valor agregado das operações.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
NVIDIA Corp., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 26 de abr. de 2026 | 25 de jan. de 2026 | 26 de out. de 2025 | 27 de jul. de 2025 | 27 de abr. de 2025 | 26 de jan. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 58,321) | 42,960) | 31,910) | 26,422) | 18,775) | 22,091) | 19,309) | 16,599) | 14,881) | 12,286) | 9,243) | 6,188) | 2,043) | 1,414) | 680) | 656) | 1,618) | 3,002) | 2,464) | 2,374) | 1,912) | |||||||
| Patrimônio líquido | 195,474) | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 81.65% | 76.33% | 83.43% | 86.48% | 91.57% | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 7.77% | 6.88% | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 9.82% | 8.01% | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 35.58% | 36.10% | 34.28% | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 33.43% | 31.27% | 28.45% | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | -2.85% | -0.23% | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | |||||||
| KLA Corp. | — | — | 80.11% | 83.39% | 84.99% | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 63.38% | 61.24% | 57.01% | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | 33.28% | 20.25% | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 36.38% | 23.25% | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 31.99% | 30.73% | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-04-26), 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q1 2027 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquidoQ1 2027
+ Lucro líquidoQ4 2026
+ Lucro líquidoQ3 2026
+ Lucro líquidoQ2 2026)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (58,321 + 42,960 + 31,910 + 26,422)
÷ 195,474 = 81.65%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Observa-se um crescimento exponencial nos resultados financeiros ao longo do período analisado, com a transição de uma fase de estabilidade e leve retração para um ciclo de expansão acelerada.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma trajetória de crescimento acentuado, especialmente a partir de julho de 2023. Após um período de volatilidade e declínio observado em 2022, os valores registraram saltos sucessivos, atingindo o pico máximo no final do período. Essa tendência indica um aumento massivo na rentabilidade e na capacidade de geração de resultados.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido manteve uma tendência de crescimento constante e progressivo. O aumento substancial observado entre 2023 e 2026 reflete a retenção de lucros e o fortalecimento da base de capital, acompanhando a escala de expansão dos resultados líquidos.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O indicador de eficiência apresentou forte oscilação, com uma redução significativa no início de 2023, seguida por uma ascensão rápida que atingiu patamares superiores a 90% em 2024. Embora tenha ocorrido uma leve estabilização nos trimestres finais, o ROE permaneceu em níveis historicamente elevados, evidenciando uma alta eficiência na utilização do capital próprio para a geração de lucro.
A correlação entre a expansão do lucro líquido e o crescimento do patrimônio líquido resultou em um salto expressivo na rentabilidade do capital investido, consolidando a transição para um patamar de lucratividade superior.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
NVIDIA Corp., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 26 de abr. de 2026 | 25 de jan. de 2026 | 26 de out. de 2025 | 27 de jul. de 2025 | 27 de abr. de 2025 | 26 de jan. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 58,321) | 42,960) | 31,910) | 26,422) | 18,775) | 22,091) | 19,309) | 16,599) | 14,881) | 12,286) | 9,243) | 6,188) | 2,043) | 1,414) | 680) | 656) | 1,618) | 3,002) | 2,464) | 2,374) | 1,912) | |||||||
| Ativos totais | 259,474) | 206,803) | 161,148) | 140,740) | 125,254) | 111,601) | 96,013) | 85,227) | 77,072) | 65,728) | 54,148) | 49,555) | 44,460) | 41,182) | 40,488) | 43,476) | 45,212) | 44,187) | 40,632) | 38,650) | 30,796) | |||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 61.51% | 58.06% | 61.56% | 61.53% | 61.29% | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 6.29% | 5.64% | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 6.91% | 5.64% | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 21.12% | 20.82% | 19.28% | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 16.36% | 14.70% | 13.52% | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | -1.55% | -0.13% | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | |||||||
| KLA Corp. | — | — | 27.68% | 27.26% | 25.96% | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | |||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 32.26% | 29.05% | 26.53% | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | 23.75% | 13.85% | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 17.37% | 10.12% | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 15.60% | 14.46% | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-04-26), 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q1 2027 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquidoQ1 2027
+ Lucro líquidoQ4 2026
+ Lucro líquidoQ3 2026
+ Lucro líquidoQ2 2026)
÷ Ativos totais
= 100 × (58,321 + 42,960 + 31,910 + 26,422)
÷ 259,474 = 61.51%
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O desempenho financeiro apresenta uma trajetória de crescimento acelerado, com destaque para a expansão exponencial a partir do segundo semestre de 2023. Observa-se que a evolução dos resultados reflete uma transição de um período de oscilação moderada para um ciclo de alta rentabilidade e escala operacional.
- Lucro Líquido
- Os resultados iniciais demonstraram volatilidade entre 2021 e 2022, com a menor marca registrada em julho de 2022 (US$ 656 milhões). A partir de julho de 2023, houve um salto expressivo nos valores, evoluindo de US$ 6,18 bilhões para US$ 58,32 bilhões em abril de 2026, evidenciando um crescimento acelerado da lucratividade.
- Ativos Totais
- A base de ativos manteve uma tendência de crescimento constante, partindo de US$ 30,79 bilhões em maio de 2021. A expansão tornou-se mais agressiva a partir de outubro de 2023, atingindo US$ 259,47 bilhões em abril de 2026, o que indica um aumento substancial na estrutura de capital e recursos da organização.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O indicador de eficiência apresentou declínio inicial, atingindo seu ponto mínimo de 10,61% em janeiro de 2023. Posteriormente, ocorreu uma recuperação abrupta, com o índice alcançando o pico de 65,69% em outubro de 2024 e estabilizando-se em patamares superiores a 58% nos períodos finais, sinalizando que a geração de lucro cresceu em ritmo superior à expansão dos ativos.
A análise conjunta dos dados indica que a eficiência operacional foi drasticamente otimizada no período recente, resultando em uma capacidade de geração de valor significativamente maior por unidade de ativo investido.