Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Aceitamos:
Cálculo
Microsoft Corp., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 1 de ago. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2 de ago. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 31 de jul. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Microsoft Corp.
Ao analisar os dados referentes ao preço das ações, observa-se uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período, passando de aproximadamente 80,38 dólares em agosto de 2005 para cerca de 513,24 dólares em julho de 2025. Períodos de aceleração no aumento, especialmente a partir de 2011, indicam uma valorização significativa do ativo, sugerindo uma percepção de mercado favorável ou melhorias nas perspectivas da empresa nesse intervalo.
O valor contábil por ação também apresentou uma trajetória ascendente moderada ao longo do tempo, saindo de 4,49 dólares em 2005 para 46,21 dólares em 2025. Apesar de uma certa volatilidade em alguns anos, a tendência geral aponta para uma valorização do patrimônio líquido por ação, refletindo possivelmente crescimento sustentado nos ativos ou retenção de lucros.
O rácio P/BV inicialmente apresentou valores elevados em 2005, como 17,9, indicando que o preço das ações estava significativamente acima do valor contábil por ação. Com o passar dos anos, esse rácio variou, atingindo picos superiores a 33 em alguns períodos, e posteriormente estabilizando em níveis mais baixos, por volta de 11 a 15 nas últimas observações. Essa redução relativa sugere uma aproximação maior entre o valor de mercado e o valor contábil, o que pode indicar uma redução na expectativa de crescimento ou uma maior estabilidade da empresa perante o mercado.
De modo geral, os dados demonstram uma forte valorização das ações ao longo do período, acompanhada por um crescimento do valor contábil por ação, enquanto o rácio P/BV apresentou uma tendência de estabilização após picos iniciais, indicando uma possível maturidade na valorização do ativo com o mercado. Essa dinâmica reflete mudanças na percepção de risco, crescimento e no relacionamento entre valor de mercado e valor patrimonial da empresa ao longo de seus anos mais recentes.
Comparação com concorrentes
Microsoft Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Microsoft Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Microsoft Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Microsoft Corp. | Serviços de & de software | |
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Microsoft Corp., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Microsoft Corp. | Tecnologia da informação | |
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