Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Microsoft Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida total e passivos de arrendamento financeiro1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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1 US$ em milhões
Ao analisar as tendências financeiras apresentadas ao longo do período, verifica-se um crescimento significativo no patrimônio líquido, que passou de aproximadamente US$ 48,1 bilhões em junho de 2005 para cerca de US$ 343,5 bilhões em junho de 2025. Essa evolução indica uma trajetória de fortalecimento patrimonial ao longo dos anos, refletindo provavelmente estratégias bem-sucedidas de retenção de lucros e captação de recursos.
Por outro lado, a dívida total da empresa e os passivos de arrendamento financeiro mostram uma tendência de aumento, especialmente a partir de 2006, quando os valores começarem a subir de forma mais expressiva. Em junho de 2005, os dados não estavam disponíveis, porém, a partir de 2006, observa-se uma escalada contínua, atingindo um pico próximo a US$ 89,3 bilhões em junho de 2023. A elevação na dívida sugere uma estratégia de financiamento por endividamento para sustentar crescimentos internos, aquisições ou investimentos em tecnologia.
O índice de dívida sobre o patrimônio líquido apresenta uma evolução bastante dinâmica. De uma taxa relativamente baixa e estável até 2006 (em torno de 0,15 a 0,21), ocorre um aumento substancial a partir de 2007, atingindo um pico de 1,23 em junho de 2013, indicando uma maior alavancagem financeira. Após esse ponto, observa-se uma redução gradual desse rácio, chegando a aproximadamente 0,26 em 2023. Essa redução demonstra uma eventual estratégia de redução do endividamento em relação ao patrimônio, buscando melhorar a estrutura de capital da organização.
De modo geral, a análise revela uma empresa com forte crescimento patrimonial, acompanhada de aumento do endividamento até determinado ponto, seguido por uma estabilização na redução da alavancagem financeira. A tendência de fortalecimento do patrimônio sugere uma sólida geração de resultados ao longo dos anos, enquanto a gestão do endividamento parece indicar uma busca por equilíbrio na estrutura de capital.
Comparação com concorrentes
Microsoft Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Microsoft Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Microsoft Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Microsoft Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Microsoft Corp. | Tecnologia da informação | |
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