Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Microsoft Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida total e passivos de arrendamento financeiro1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 0.26 | = | 89,323) | ÷ | 343,479) |
| 30 de jun. de 2024 | 0.29 | = | 78,775) | ÷ | 268,477) |
| 30 de jun. de 2023 | 0.31 | = | 64,304) | ÷ | 206,223) |
| 30 de jun. de 2022 | 0.39 | = | 64,683) | ÷ | 166,542) |
| 30 de jun. de 2021 | 0.50 | = | 70,687) | ÷ | 141,988) |
| 30 de jun. de 2020 | 0.62 | = | 72,823) | ÷ | 118,304) |
| 30 de jun. de 2019 | 0.77 | = | 78,752) | ÷ | 102,330) |
| 30 de jun. de 2018 | 0.97 | = | 80,541) | ÷ | 82,718) |
| 30 de jun. de 2017 | 1.23 | = | 88,732) | ÷ | 72,394) |
| 30 de jun. de 2016 | 0.76 | = | 54,473) | ÷ | 71,997) |
| 30 de jun. de 2015 | 0.44 | = | 35,292) | ÷ | 80,083) |
| 30 de jun. de 2014 | 0.25 | = | 22,645) | ÷ | 89,784) |
| 30 de jun. de 2013 | 0.20 | = | 15,600) | ÷ | 78,944) |
| 30 de jun. de 2012 | 0.18 | = | 11,944) | ÷ | 66,363) |
| 30 de jun. de 2011 | 0.21 | = | 11,921) | ÷ | 57,083) |
| 30 de jun. de 2010 | 0.13 | = | 5,939) | ÷ | 46,175) |
| 30 de jun. de 2009 | 0.15 | = | 5,746) | ÷ | 39,558) |
| 30 de jun. de 2008 | 0.00 | = | —) | ÷ | 36,286) |
| 30 de jun. de 2007 | 0.00 | = | —) | ÷ | 31,097) |
| 30 de jun. de 2006 | 0.00 | = | —) | ÷ | 40,104) |
| 30 de jun. de 2005 | 0.00 | = | —) | ÷ | 48,115) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 US$ em milhões
Ao analisar as tendências financeiras apresentadas ao longo do período, verifica-se um crescimento significativo no patrimônio líquido, que passou de aproximadamente US$ 48,1 bilhões em junho de 2005 para cerca de US$ 343,5 bilhões em junho de 2025. Essa evolução indica uma trajetória de fortalecimento patrimonial ao longo dos anos, refletindo provavelmente estratégias bem-sucedidas de retenção de lucros e captação de recursos.
Por outro lado, a dívida total da empresa e os passivos de arrendamento financeiro mostram uma tendência de aumento, especialmente a partir de 2006, quando os valores começarem a subir de forma mais expressiva. Em junho de 2005, os dados não estavam disponíveis, porém, a partir de 2006, observa-se uma escalada contínua, atingindo um pico próximo a US$ 89,3 bilhões em junho de 2023. A elevação na dívida sugere uma estratégia de financiamento por endividamento para sustentar crescimentos internos, aquisições ou investimentos em tecnologia.
O índice de dívida sobre o patrimônio líquido apresenta uma evolução bastante dinâmica. De uma taxa relativamente baixa e estável até 2006 (em torno de 0,15 a 0,21), ocorre um aumento substancial a partir de 2007, atingindo um pico de 1,23 em junho de 2013, indicando uma maior alavancagem financeira. Após esse ponto, observa-se uma redução gradual desse rácio, chegando a aproximadamente 0,26 em 2023. Essa redução demonstra uma eventual estratégia de redução do endividamento em relação ao patrimônio, buscando melhorar a estrutura de capital da organização.
De modo geral, a análise revela uma empresa com forte crescimento patrimonial, acompanhada de aumento do endividamento até determinado ponto, seguido por uma estabilização na redução da alavancagem financeira. A tendência de fortalecimento do patrimônio sugere uma sólida geração de resultados ao longo dos anos, enquanto a gestão do endividamento parece indicar uma busca por equilíbrio na estrutura de capital.
Comparação com concorrentes
Microsoft Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Microsoft Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 0.26 | 0.17 | 0.53 | 1.65 | 0.45 | 0.23 | 0.26 | 1.88 | 0.30 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.12 | 0.48 | 0.33 |
| 30 de jun. de 2024 | 0.29 | 0.04 | 0.40 | 3.22 | 0.53 | 0.32 | 0.59 | 2.01 | 0.33 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 30 de jun. de 2023 | 0.31 | 0.01 | 0.22 | 2.48 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | 2.51 | 0.35 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 30 de jun. de 2022 | 0.39 | 0.00 | 0.29 | 1.69 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | 2.32 | 0.42 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 30 de jun. de 2021 | 0.50 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | 2.74 | 0.21 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 30 de jun. de 2020 | 0.62 | 0.00 | 0.31 | — | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.99 | 0.66 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 30 de jun. de 2019 | 0.77 | 0.00 | 0.39 | — | 0.16 | — | 0.00 | 3.02 | 0.12 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 30 de jun. de 2018 | 0.97 | 0.00 | 0.44 | — | 0.35 | — | — | 2.73 | 0.19 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 30 de jun. de 2017 | 1.23 | 0.00 | 0.22 | — | 0.74 | — | — | 2.66 | 0.36 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 30 de jun. de 2016 | 0.76 | 0.00 | 0.26 | — | 0.93 | — | — | 2.31 | 0.86 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 30 de jun. de 2015 | 0.44 | 0.00 | 0.27 | — | 0.25 | — | — | 2.80 | 0.21 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 30 de jun. de 2014 | 0.25 | 0.00 | 0.22 | — | 0.52 | — | — | 3.44 | 0.16 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 30 de jun. de 2013 | 0.20 | 0.01 | 0.23 | — | 0.28 | — | — | 1.74 | 0.14 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 30 de jun. de 2012 | 0.18 | 0.00 | 0.23 | — | 0.49 | — | — | 1.76 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 30 de jun. de 2011 | 0.21 | 0.00 | 0.26 | — | 1.04 | — | — | 1.56 | 0.38 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 30 de jun. de 2010 | 0.13 | 0.00 | 0.29 | — | 1.99 | — | — | 1.24 | 0.35 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 30 de jun. de 2009 | 0.15 | 0.00 | 0.20 | — | 4.02 | — | — | 1.15 | 0.39 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 30 de jun. de 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | — | 4.91 | — | — | 2.52 | 0.48 | 0.49 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 30 de jun. de 2007 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | — | 0.35 | — | — | 1.24 | 0.49 | 0.45 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 30 de jun. de 2006 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | — | 0.45 | — | — | 0.80 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 30 de jun. de 2005 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | — | 0.31 | — | — | 0.68 | 0.00 | 0.26 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Microsoft Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Microsoft Corp. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 0.26 | 0.49 |
| 30 de jun. de 2024 | 0.29 | 0.54 |
| 30 de jun. de 2023 | 0.31 | 0.64 |
| 30 de jun. de 2022 | 0.39 | 0.71 |
| 30 de jun. de 2021 | 0.50 | 0.83 |
| 30 de jun. de 2020 | 0.62 | 0.94 |
| 30 de jun. de 2019 | 0.77 | 1.04 |
| 30 de jun. de 2018 | 0.97 | 1.07 |
| 30 de jun. de 2017 | 1.23 | 1.14 |
| 30 de jun. de 2016 | 0.76 | 0.90 |
| 30 de jun. de 2015 | 0.44 | 0.73 |
| 30 de jun. de 2014 | 0.25 | 0.54 |
| 30 de jun. de 2013 | 0.20 | 0.46 |
| 30 de jun. de 2012 | 0.18 | 0.44 |
| 30 de jun. de 2011 | 0.21 | 0.47 |
| 30 de jun. de 2010 | 0.13 | 0.46 |
| 30 de jun. de 2009 | 0.15 | 0.44 |
| 30 de jun. de 2008 | 0.00 | 0.56 |
| 30 de jun. de 2007 | 0.00 | 0.50 |
| 30 de jun. de 2006 | 0.00 | 0.31 |
| 30 de jun. de 2005 | 0.00 | 0.26 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Microsoft Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Microsoft Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2025 | 0.26 | 0.52 |
| 30 de jun. de 2024 | 0.29 | 0.62 |
| 30 de jun. de 2023 | 0.31 | 0.66 |
| 30 de jun. de 2022 | 0.39 | 0.70 |
| 30 de jun. de 2021 | 0.50 | 0.83 |
| 30 de jun. de 2020 | 0.62 | 0.96 |
| 30 de jun. de 2019 | 0.77 | 0.98 |
| 30 de jun. de 2018 | 0.97 | 0.83 |
| 30 de jun. de 2017 | 1.23 | 0.81 |
| 30 de jun. de 2016 | 0.76 | 0.66 |
| 30 de jun. de 2015 | 0.44 | 0.56 |
| 30 de jun. de 2014 | 0.25 | 0.39 |
| 30 de jun. de 2013 | 0.20 | 0.29 |
| 30 de jun. de 2012 | 0.18 | 0.25 |
| 30 de jun. de 2011 | 0.21 | 0.27 |
| 30 de jun. de 2010 | 0.13 | 0.25 |
| 30 de jun. de 2009 | 0.15 | 0.26 |
| 30 de jun. de 2008 | 0.00 | 0.28 |
| 30 de jun. de 2007 | 0.00 | 0.26 |
| 30 de jun. de 2006 | 0.00 | 0.19 |
| 30 de jun. de 2005 | 0.00 | 0.15 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).