Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) demonstra uma trajetória ascendente desde o segundo trimestre de 2017 até o quarto trimestre de 2018, com um aumento notável. Posteriormente, observa-se uma flutuação, com uma queda no primeiro trimestre de 2019, seguida de estabilização e um novo aumento significativo no quarto trimestre de 2019, atingindo o pico no primeiro trimestre de 2021. No último período analisado, o indicador apresenta uma redução.

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) apresenta um padrão similar ao P/E, com um crescimento inicial seguido de períodos de estabilização e flutuação. Um aumento expressivo é observado no quarto trimestre de 2020, com valores que se mantêm elevados nos trimestres subsequentes, embora com alguma volatilidade.

A Relação preço/receita (P/S) exibe uma relativa estabilidade nos primeiros trimestres, com um aumento mais pronunciado a partir do segundo trimestre de 2018. Este aumento continua até o quarto trimestre de 2020, quando atinge o valor mais alto do período analisado, seguido de uma diminuição nos trimestres seguintes.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) demonstra uma tendência de alta até o quarto trimestre de 2018, com um crescimento mais acentuado no segundo trimestre de 2018. Após este período, o indicador apresenta flutuações, com uma queda notável no último trimestre analisado, indicando uma possível reavaliação do mercado em relação ao valor patrimonial da entidade.

Tendências Gerais

Os múltiplos de avaliação, em geral, apresentaram um aumento significativo entre 2017 e 2020, refletindo possivelmente expectativas de crescimento futuro. A partir de 2020, observa-se uma maior volatilidade e, em alguns casos, uma tendência de queda, o que pode indicar uma correção do mercado ou mudanças nas perspectivas da entidade.

Volatilidade

A volatilidade dos múltiplos de avaliação aumenta no período mais recente, sugerindo maior incerteza ou reavaliação das expectativas do mercado.

P/BV

A queda acentuada no P/BV no último período analisado merece atenção, pois pode indicar uma percepção de que o valor de mercado da entidade não está mais justificado pelo seu valor patrimonial.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento notável entre o primeiro trimestre de 2018 e o segundo trimestre do mesmo ano, seguido de uma estabilização e posterior crescimento até o quarto trimestre de 2020. No entanto, o primeiro trimestre de 2021 apresenta um pico significativo, seguido por uma correção nos trimestres subsequentes.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma tendência de crescimento constante na maior parte do período. Há um aumento progressivo do segundo trimestre de 2017 até o quarto trimestre de 2019, atingindo o valor mais alto nesse período. Observa-se uma diminuição no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos, com uma recuperação parcial nos trimestres seguintes. O último trimestre analisado demonstra um valor elevado, embora inferior ao pico de 2019.

O indicador P/E (Preço/Lucro) exibe uma variabilidade considerável. Inicialmente, permanece relativamente estável, com um aumento significativo no segundo trimestre de 2018, acompanhando o crescimento do preço das ações. Após um período de flutuação, o P/E atinge um novo pico no quarto trimestre de 2020, refletindo a alta do preço das ações e, possivelmente, expectativas de crescimento futuro. A subsequente correção no preço das ações resulta em uma diminuição do P/E nos trimestres seguintes.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS demonstram uma tendência de crescimento de longo prazo, embora com flutuações trimestrais. O P/E acompanha essas tendências, mas com maior volatilidade.

Picos e Quedas

O preço das ações atinge um pico no primeiro trimestre de 2021, enquanto o EPS atinge seu valor máximo no quarto trimestre de 2019. O P/E apresenta picos significativos no segundo trimestre de 2018 e no quarto trimestre de 2020.

Correlações

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o EPS, indicando que o crescimento do lucro por ação geralmente acompanha o aumento do preço das ações. O P/E, por sua vez, reflete as expectativas do mercado em relação ao crescimento futuro da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente de abril de 2017 a dezembro de 2018, seguido por uma estabilização relativa até março de 2020. A partir desse ponto, o preço das ações experimenta um crescimento significativo, atingindo picos em abril de 2021 e setembro de 2021, antes de uma retração no trimestre final de 2021.

O lucro operacional por ação apresenta uma dinâmica diferente. Inicialmente, o indicador exibe uma certa volatilidade entre abril de 2017 e dezembro de 2017. A partir de 2018, observa-se uma tendência de crescimento, atingindo o valor mais alto em junho de 2020. Contudo, o lucro operacional por ação sofre uma queda acentuada no último trimestre de 2020, e essa tendência de declínio persiste em 2021, culminando em um valor negativo no último trimestre analisado.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) acompanha, em certa medida, a evolução do preço das ações. Apresenta um aumento inicial, seguido por períodos de estabilização e flutuação. A partir de 2020, o P/OP demonstra um aumento expressivo, atingindo valores elevados em 2021, refletindo a valorização das ações em relação ao lucro operacional. A queda no lucro operacional por ação no último trimestre de 2020 e em 2021 contribui para o aumento do P/OP, indicando que o mercado está pagando um prêmio maior pelas ações em relação aos lucros gerados.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com um crescimento notável em 2020 e 2021, seguido por uma retração no último trimestre de 2021.

Lucro operacional por ação

Demonstra crescimento até junho de 2020, seguido por um declínio acentuado e um valor negativo no último trimestre de 2021.

P/OP

Acompanha a tendência do preço das ações, com um aumento significativo em 2021, impulsionado pela valorização das ações e pela queda no lucro operacional.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento notável entre o primeiro trimestre de 2018 e o segundo trimestre do mesmo ano, seguido de uma estabilização relativa até o final de 2019. No entanto, o quarto trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021 apresentam um crescimento expressivo, com um pico no segundo trimestre de 2021, seguido de uma correção no trimestre subsequente.

As vendas por ação exibem um crescimento constante e gradual ao longo do período analisado. A progressão é relativamente linear, com ligeiros aumentos a cada trimestre. Embora não haja picos ou quedas abruptas, a tendência geral indica uma expansão consistente da receita por ação.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma variação mais complexa. Inicialmente, o rácio permanece relativamente estável, oscilando em torno de 11 a 13. No entanto, o segundo trimestre de 2018 marca um aumento significativo, atingindo um valor de 15.36. Após um período de flutuação, o rácio experimenta um novo aumento substancial no segundo trimestre de 2021, alcançando 22.26, indicando uma valorização das ações em relação às vendas. Uma correção é observada no trimestre seguinte.

Tendências Gerais

O preço das ações e as vendas por ação demonstram uma tendência de crescimento ao longo do tempo, embora com diferentes graus de volatilidade. O P/S apresenta um comportamento mais variável, com picos significativos em determinados trimestres.

Picos e Quedas

O preço das ações apresenta picos no segundo trimestre de 2018 e no primeiro trimestre de 2021, seguidos de correções. O P/S também exibe picos semelhantes, refletindo a valorização das ações em relação às vendas nesses períodos.

Correlações

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o P/S, sugerindo que a valorização das ações está associada a um aumento no rácio preço/vendas. As vendas por ação, embora em crescimento constante, não parecem ter uma correlação direta e imediata com as flutuações do P/S.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento notável entre o primeiro trimestre de 2018 e o segundo trimestre do mesmo ano, seguido de uma estabilização relativa até o final de 2019. No entanto, o último trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021 apresentam um crescimento expressivo, com um pico no segundo trimestre de 2021, seguido de uma correção no trimestre seguinte.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um crescimento constante e progressivo ao longo de todo o período analisado. A taxa de crescimento parece acelerar a partir do segundo trimestre de 2018, mantendo-se em uma trajetória ascendente consistente até o final de 2020. O último trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021 mostram um aumento significativo, culminando em um valor consideravelmente superior no segundo trimestre de 2021.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) exibe uma variação mais complexa. Inicialmente, o rácio permanece relativamente estável entre o primeiro e o quarto trimestre de 2017. Em 2018, observa-se um aumento significativo, refletindo o crescimento do preço das ações em relação ao BVPS. Após um período de flutuação, o rácio demonstra uma tendência de queda em 2019, indicando que o preço das ações não está crescendo tão rapidamente quanto o valor patrimonial. O último trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021 apresentam um aumento acentuado, impulsionado pelo forte crescimento do preço das ações. Contudo, o segundo trimestre de 2021 registra uma queda expressiva, sugerindo uma correção no preço das ações em relação ao valor patrimonial.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com picos e correções ao longo do tempo.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra um crescimento constante e progressivo durante todo o período.

P/BV

Exibe flutuações significativas, refletindo a relação entre o preço das ações e o valor patrimonial.