Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 31 de outubro de 2018.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Express Scripts Holding Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
31 de dez. de 2017
30 de set. de 2017
30 de jun. de 2017
31 de mar. de 2017
31 de dez. de 2016
30 de set. de 2016
30 de jun. de 2016
31 de mar. de 2016
31 de dez. de 2015
30 de set. de 2015
30 de jun. de 2015
31 de mar. de 2015
31 de dez. de 2014
30 de set. de 2014
30 de jun. de 2014
31 de mar. de 2014
31 de dez. de 2013
30 de set. de 2013
30 de jun. de 2013
31 de mar. de 2013
Lucro líquido
1,073,800)
879,400)
625,900)
2,330,900)
845,000)
805,500)
550,300)
1,439,800)
728,500)
727,100)
532,200)
778,900)
667,400)
606,100)
447,100)
588,700)
589,100)
522,700)
334,500)
506,000)
438,100)
550,500)
378,100)
Prejuízo líquido de operações descontinuadas, líquido de impostos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
12,300)
15,500)
23,900)
1,900)
Resultado líquido das operações continuadas
1,073,800)
879,400)
625,900)
2,330,900)
845,000)
805,500)
550,300)
1,439,800)
728,500)
727,100)
532,200)
778,900)
667,400)
606,100)
447,100)
588,700)
589,100)
522,700)
334,500)
518,300)
453,600)
574,400)
380,000)
Depreciação e amortização
497,700)
503,700)
498,800)
457,800)
449,400)
449,200)
445,600)
543,400)
537,700)
548,200)
525,300)
631,400)
582,800)
588,200)
556,700)
584,700)
547,000)
558,100)
553,100)
623,000)
614,300)
609,400)
600,300)
Imposto de renda diferido
(80,200)
(61,500)
(65,600)
(1,431,400)
(71,900)
(122,300)
(53,300)
(163,400)
(121,700)
(99,500)
(112,800)
(191,600)
(76,500)
(79,800)
(114,200)
(157,600)
(60,700)
(176,500)
(35,700)
(197,500)
(113,600)
(123,900)
(138,700)
Despesa de remuneração baseada em ações de funcionários
29,000)
28,400)
32,300)
21,600)
25,900)
25,000)
27,100)
25,100)
27,200)
26,800)
27,900)
30,300)
32,400)
27,500)
26,900)
28,700)
27,900)
26,400)
28,000)
33,500)
44,200)
34,700)
52,300)
Outros, líquidos
13,900)
6,700)
100)
19,100)
3,800)
1,800)
18,600)
(17,100)
(14,600)
(800)
(3,700)
(1,000)
(5,300)
(7,800)
(32,200)
8,800)
18,000)
5,000)
(40,100)
3,400)
74,900)
(47,100)
(2,000)
Recebíveis
(494,400)
(553,900)
255,800)
(105,300)
187,400)
(129,100)
102,900)
(103,300)
399,900)
(625,200)
(45,400)
698,400)
(923,800)
(674,700)
129,800)
377,900)
(1,257,300)
(1,287,600)
124,600)
1,059,500)
(673,200)
(306,000)
1,173,700)
Inventários
124,200)
(265,300)
97,000)
(72,900)
(134,100)
(163,300)
203,600)
(281,600)
38,300)
17,700)
289,700)
(292,600)
(80,400)
235,900)
227,200)
(323,400)
(22,800)
(39,700)
143,800)
(227,500)
20,600)
(16,600)
4,600)
Outros ativos circulantes e não circulantes
(61,900)
(254,300)
129,100)
(83,700)
(65,200)
(53,000)
29,400)
(94,000)
31,000)
(66,400)
(8,100)
218,000)
(15,900)
(247,600)
123,800)
(23,700)
(101,500)
(42,200)
(2,600)
56,900)
21,800)
5,800)
9,700)
Sinistros e abatimentos a pagar
298,700)
(77,800)
(221,300)
472,300)
402,400)
290,800)
(50,600)
119,900)
81,100)
(320,400)
(441,400)
659,100)
525,000)
285,300)
(559,900)
673,200)
246,000)
1,220,100)
(418,900)
308,100)
636,300)
(822,300)
(794,300)
Contas a pagar
(378,900)
843,700)
215,300)
(602,200)
—)
755,400)
(280,000)
88,400)
(403,100)
522,100)
229,000)
146,100)
(35,700)
280,200)
(72,300)
178,600)
27,900)
123,200)
(58,000)
336,400)
(55,400)
67,000)
(332,100)
Despesas acumuladas
(284,600)
(326,100)
(140,200)
417,600)
158,700)
(807,500)
(10,500)
731,600)
125,200)
(220,400)
(232,200)
282,300)
175,500)
(133,300)
(467,200)
908,800)
398,300)
(176,800)
(181,400)
—)
—)
—)
—)
Outros passivos circulantes e não circulantes
22,100)
(5,700)
84,400)
(54,000)
98,500)
28,700)
17,300)
(39,900)
50,900)
(70,300)
(9,300)
(85,300)
(52,500)
19,900)
15,700)
79,700)
23,200)
2,800)
6,700)
411,700)
11,700)
(131,500)
10,500)
Variações de ativos e passivos operacionais
(774,800)
(639,400)
420,100)
(28,200)
647,700)
(78,000)
12,100)
421,100)
323,300)
(762,900)
(217,700)
1,626,000)
(407,800)
(234,300)
(602,900)
1,871,100)
(686,200)
(200,200)
(385,800)
1,945,100)
(38,200)
(1,203,600)
72,100)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
(314,400)
(162,100)
885,700)
(961,100)
1,054,900)
275,700)
450,100)
809,100)
751,900)
(288,200)
219,000)
2,095,100)
125,600)
293,800)
(165,700)
2,335,700)
(154,000)
212,800)
119,500)
2,407,500)
581,600)
(730,500)
584,000)
Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais
759,400)
717,300)
1,511,600)
1,369,800)
1,899,900)
1,081,200)
1,000,400)
2,248,900)
1,480,400)
438,900)
751,200)
2,874,000)
793,000)
899,900)
281,400)
2,924,400)
435,100)
735,500)
454,000)
2,925,800)
1,035,200)
(156,100)
964,000)
Investimentos em bens imobilizados, programas informáticos
(65,500)
(75,400)
(100,400)
(90,100)
(72,000)
(59,500)
(45,800)
(92,800)
(79,100)
(75,900)
(82,600)
(118,800)
(70,000)
(58,800)
(48,300)
(109,600)
(118,200)
(91,700)
(117,100)
(148,400)
(79,700)
(86,100)
(108,800)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
(3,300)
(23,100)
(3,378,400)
—)
(122,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de empresas
—)
—)
—)
85,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
43,900)
235,100)
77,900)
—)
Outros, líquidos
(3,600)
(18,700)
(6,000)
3,900)
(3,800)
(5,200)
(2,300)
(13,900)
(4,200)
(6,200)
2,800)
8,200)
17,000)
21,900)
(19,700)
17,000)
1,000)
4,700)
2,000)
22,400)
(27,600)
5,700)
(4,400)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(69,100)
(97,400)
(129,500)
(3,379,300)
(75,800)
(187,400)
(48,100)
(106,700)
(83,300)
(82,100)
(79,800)
(110,600)
(53,000)
(36,900)
(68,000)
(92,600)
(117,200)
(87,000)
(115,100)
(82,100)
127,800)
(2,500)
(113,200)
Produto da dívida de longo prazo, líquido de descontos
—)
—)
—)
1,398,900)
—)
—)
—)
—)
3,995,800)
—)
1,991,000)
—)
—)
5,500,000)
—)
—)
—)
2,490,100)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento da dívida de longo prazo
—)
—)
(831,400)
(475,000)
(75,000)
(537,500)
(37,500)
(537,500)
(3,820,000)
(602,800)
(972,200)
(37,500)
(1,037,500)
(1,105,300)
(1,210,500)
(1,110,600)
(1,407,900)
(157,800)
(158,000)
(157,900)
(157,900)
(157,900)
(1,457,900)
Aquisição de ações em tesouraria
—)
—)
(420,700)
(202,300)
(715,700)
(1,182,600)
(837,400)
(854,200)
(572,500)
(211,000)
(3,109,200)
—)
—)
(5,500,000)
—)
(819,500)
(1,013,600)
(2,041,700)
(618,200)
(2,502,700)
(751,500)
(501,000)
(300,000)
Receitas líquidas dos planos de ações dos empregados
92,700)
23,900)
82,300)
29,700)
13,800)
23,000)
14,500)
31,200)
20,100)
24,800)
11,100)
28,100)
25,500)
80,700)
48,800)
91,100)
107,300)
61,800)
250,300)
82,400)
112,600)
165,100)
105,900)
Empréstimos contraídos em papel comercial (reembolsos), líquidos
—)
—)
(195,000)
194,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Benefício fiscal excedente relativo à remuneração baseada em ações dos empregados
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,900)
1,400)
1,500)
8,200)
5,200)
4,700)
14,500)
33,800)
18,600)
9,500)
13,000)
52,900)
19,500)
8,400)
12,600)
2,200)
Outros, líquidos
(23,600)
(12,600)
(7,200)
(22,400)
(6,200)
(10,200)
(6,100)
(9,700)
(40,300)
(16,100)
(19,300)
(8,700)
(11,100)
(39,100)
(8,600)
(10,800)
(10,400)
(31,400)
(4,400)
(14,100)
4,500)
(4,800)
(2,300)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
69,100)
11,300)
(1,372,000)
923,700)
(783,100)
(1,707,300)
(866,500)
(1,368,300)
(415,500)
(803,600)
(2,090,400)
(12,900)
(1,018,400)
(1,049,200)
(1,136,500)
(1,831,200)
(2,315,100)
334,000)
(477,400)
(2,572,800)
(783,900)
(486,000)
(1,652,100)
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais, operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,300)
4,700)
(24,800)
(600)
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento, operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,400)
(700)
Caixa líquido utilizado em operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,300)
4,700)
(26,200)
(1,300)
Efeito do ajuste de conversão de moeda estrangeira
4,000)
(6,500)
(2,100)
(500)
2,400)
2,200)
800)
(1,400)
(1,300)
100)
3,800)
(2,400)
(4,400)
1,400)
(3,700)
(2,800)
(3,200)
2,300)
(2,500)
(1,200)
700)
(3,700)
(1,500)
Redução de caixa (aumento) atribuível a operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9,900)
(4,100)
26,900)
500)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
Os fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais da Express Scripts Holding Co. diminuíram do 1º trimestre de 2018 para o 2º trimestre de 2018, mas depois aumentaram ligeiramente do 2º trimestre de 2018 para o 3º trimestre de 2018.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento da Express Scripts Holding Co. aumentou do 1º trimestre de 2018 para o 2º trimestre de 2018 e do 2º trimestre de 2018 para o 3º trimestre de 2018.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento da Express Scripts Holding Co. aumentou do 1º trimestre de 2018 para o 2º trimestre de 2018 e do 2º trimestre de 2018 para o 3º trimestre de 2018.
