Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Express Scripts Holding Co., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
- Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento gradual nesses fluxos ao longo do período analisado. Após uma ligeira diminuição de 2014 para 2015, houve retomada do crescimento em 2016, seguida de aumento mais expressivo em 2017. Essa evolução indica uma melhora na geração de caixa proveniente das operações da entidade, refletindo potencialmente melhorias na eficiência operacional ou crescimento nas atividades principais.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- Os valores do FCFE apresentam uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos anos, com destaque para o aumento acentuado de 2014 para 2015, alcançando um pico em 2015. Apesar de uma redução em 2016, há uma retomada de crescimento em 2017, superando os níveis anteriores. Essa movimentação sugere que, após um período de expansão significativa, houve ajustes ou investimentos que impactaram o fluxo de caixa livre, mas a tendência geral aponta para uma geração de caixa livre em expansão, com potencial de suporte a distribuições de dividendos ou aquisições.
Relação preço/FCFEatual
Express Scripts Holding Co., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Express Scripts Holding Co., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | 31 de dez. de 2014 | 31 de dez. de 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Express Scripts Holding Co.
4 2017 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2017 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de alta no preço das ações, iniciando em 77,12 dólares em 2013 e atingindo 78,64 dólares em 2017. Houve uma variação significativa até 2015, quando o valor atingiu uma máxima de 86,72 dólares, seguida por uma queda em 2016 para 69,63 dólares. Apesar da redução nesse período, o valor voltou a subir em 2017, fechando acima do nível de 2013.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresentou crescimento consistente ao longo do período. Partindo de 3,11 dólares em 2013, o valor triplicou até 2015, chegando a 9,97 dólares. Em 2016, houve uma ligeira redução para 7,67 dólares, mas no ano seguinte o valor recuperou e atingiu 9,84 dólares. Essa trajetória indica uma melhora na geração de caixa ao longo dos anos, com uma leve oscilação em 2016.
- P/FCFE
- O múltiplo preço sobre fluxo de caixa livre por ação demonstrou queda significativa de 24,79 em 2013 para 6,88 em 2015, refletindo uma maior valorização em relação ao FCFE nesse período. A partir de 2015, o índice apresentou uma leve recuperação, subindo para 9,08 em 2016, antes de diminuir novamente para 7,99 em 2017. Essa oscilação sugere variações na percepção do mercado quanto ao retorno sobre o fluxo de caixa gerado.