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Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

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Demonstração de resultados

Express Scripts Holding Co., itens selecionados da demonstração de resultados, tendências a longo prazo

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Tendência de receitas ao longo do período analisado demonstra um crescimento contínuo até 2014, com valores atingindo aproximadamente 100 bilhões de dólares. A partir desse pico, as receitas mantenho uma estabilidade relativa, apresentando leves variações em torno desse patamar, sem sinais de crescimento expressivo, encerrando em torno de 100 bilhões de dólares em 2017.

O resultado operacional acompanha a evolução das receitas, apresentando uma tendência de aumento consistente ao longo dos anos. Houve incremento do resultado operacional em todos os períodos, passando de aproximadamente 643 milhões de dólares em 2005 para cerca de 5,49 bilhões de dólares em 2017. Essa margem de crescimento sugere uma melhoria na eficiência operacional da empresa ao longo do tempo.

O lucro líquido atribuível também apresenta crescimento expressivo ao longo do período avaliado. Em 2005, o lucro era de cerca de 400 milhões de dólares, atingindo aproximadamente 4,52 bilhões de dólares em 2017. Tal avanço é coerente com a tendência de aumento do resultado operacional, indicando uma boa conversão de resultado operacional em lucro líquido, além de possível redução de despesas financeiras ou aumento de receitas não-operacionais.

É importante observar que, apesar das receitas estabilizadas após 2014, o crescimento dos lucros e resultados operacionais demonstra uma maior eficiência na geração de resultados, refletindo melhorias na gestão e na estrutura de custos da empresa ao longo do período analisado.


Balanço: ativo

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Desempenho do Ativo Circulante:
Ao longo do período analisado, houve uma tendência geral de aumento no ativo circulante, embora com variações anuais. Houve uma expansão significativa entre 2007 e 2012, culminando em um pico de aproximadamente US$ 10.756 milhões em 2012. Após esse pico, observa-se uma redução em 2013, seguida de uma estabilidade relativa até 2015. Nos anos posteriores, o ativo circulante voltou a apresentar aumento, atingindo cerca de US$ 11,96 bilhões em 2017, indicando maior liquidez de curto prazo na última etapa do período.
Desempenho dos Ativos Totais:
Os ativos totais apresentaram uma trajetória de crescimento considerável de 2005 até 2012, atingindo um pico de aproximadamente US$ 58,11 bilhões. A partir de 2012, há uma tendência de estabilidade e leve variação negativa, com os ativos totais estabilizando na faixa de aproximadamente US$ 53 bilhões a US$ 54 bilhões. Em 2017, os ativos totais registraram aproximadamente US$ 54,25 bilhões, o que representa um leve aumento em relação ao ano anterior, mas mantém-se abaixo do pico de 2012.
Perspectiva Geral:
Durante o período, a empresa experimentou uma fase de crescimento expressivo nos ativos, especialmente até 2012, seguida por estabilização. O aumento no ativo circulante também sugere maior liquidez e potencial crescimento operacional, enquanto o estejam total indica expansão durante os anos de expansão, com posterior estabilização que pode refletir uma consolidação do patrimônio ou ajustes na estratégia empresarial ao longo do tempo. O comportamento de ambos os indicadores sugere uma fase de expansão inicial seguida por consolidação, refletindo uma possível reestruturação ou manutenção de níveis de ativos mais sustentáveis nos anos finais do período.

Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido

Express Scripts Holding Co., itens selecionados do passivo e do patrimônio líquido, tendências a longo prazo

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Ao analisar as tendências dos dados financeiros apresentados, observa-se que o passivo circulante apresentou um crescimento significativo ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 2,39 bilhões em 2005 para cerca de US$ 17,84 bilhões em 2017. Houve um aumento moderado até 2008, seguido de uma forte elevação entre 2008 e 2013, atingindo seu pico em 2012. A partir de então, houve uma estabilização relativa, embora com variações menores.

O total do passivo também apresentou aumento expressivo, crescendo de aproximadamente US$ 4,03 bilhões em 2005 para cerca de US$ 36,13 bilhões em 2017. Tal crescimento acompanha a tendência do passivo circulante, refletindo uma expansão geral nas obrigações da empresa, particularmente perceptível entre 2008 e 2013, correspondendo a um período de forte aumento na dívida total.

O endividamento total evidenciou uma trajetória de crescimento acentuado, passando de aproximadamente US$ 1,51 bilhão em 2005 para cerca de US$ 16,01 bilhões em 2017. Destaca-se um aumento expressivo entre 2008 e 2013, indicando uma expansão muito forte do endividamento durante esse período, seguida por uma estabilização, embora ainda em patamares elevados em 2017.

Já o patrimônio líquido apresentou uma tendência de redução de 2005 até 2013, passando de aproximadamente US$ 1,47 bilhão para cerca de US$ 23,39 bilhões. Esse declínio foi mais pronunciado até 2007, seguido por uma recuperação substancial a partir de 2013, chegando a ultrapassar os US$ 18 bilhões em 2017. Essa mudança indica uma possível realização de ganhos ou aumento de reservas após um período de redução significativa na rentabilidade patrimonial.

De modo geral, observa-se uma expansão nas obrigações financeiras e no endividamento ao longo do período analisado, enquanto o patrimônio líquido sofreu uma queda até 2013, seguido de uma recuperação, refletindo possivelmente ajustes na estrutura de capital, fortalecimento de reservas ou ganhos acumulados na fase mais recente do período.


Demonstração dos fluxos de caixa

Express Scripts Holding Co., itens selecionados da demonstração de fluxo de caixa, tendências a longo prazo

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Ao analisar os dados financeiros ao longo do período considerado, observa-se que os fluxos de caixa provenientes das atividades operacionais apresentaram tendência de crescimento crescente e relativamente estável, partindo de 793 milhões de dólares em 2005 e atingindo aproximadamente 5,35 bilhões de dólares em 2017. Essa evolução indica uma melhora contínua na capacidade da empresa de gerar caixa por meio de suas operações principais ao longo dos anos.

Por outro lado, o caixa líquido utilizado nas atividades de investimento demonstrou alta volatilidade e uma tendência de aumento do uso de caixa, especialmente a partir de 2008, com picos significativos em 2012 e 2017, atingindo valores superiores a 3,69 bilhões de dólares. Essa variação sugere uma forte intensidade de investimentos, possivelmente relacionados a aquisições, aquisições de ativos ou outras aplicações de capital, o que pode estar impactando a liquidez no curto prazo.

Quanto ao caixa líquido fornecido ou utilizado nas atividades de financiamento, observa-se um padrão de oscilações intensas, com períodos de fornecimento de caixa (por exemplo, 2005, 2008, 2010, 2012, 2013) marcados por valores positivos, indicando captações de recursos. Contudo, esses valores também apresentaram períodos de forte utilização de caixa (por exemplo, 2006, 2009, 2014, 2015, 2016), refletindo pagamento de dívidas, recompra de ações ou distribuição de dividendos. É destacável que, em alguns anos, a empresa apresentou fluxos de financiamento extremamente negativos, como em 2010 e 2014, indicando uma forte saída de recursos, possivelmente para recompras ou redução de endividamento.

De maneira geral, os dados refletem uma empresa que conseguiu aumentar consistentemente sua geração de caixa operacional, o que é positivo para a sua sustentabilidade financeira. Entretanto, o elevado volume de investimentos e os movimentos de financiamento sugerem um cenário de forte ajuste, aquisições ou operação de captação de recursos, o que implica em uma gestão ativa do seu capital de giro e endividamento ao longo do período analisado.


Dados por compartilhamento

Express Scripts Holding Co., dados selecionados por compartilhamento, tendências a longo prazo

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1, 2, 3 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.


Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2017, observa-se uma tendência geral de crescimento contínuo nos lucros por ação, tanto básico quanto diluído. No início do período, em 2005, os lucros por ação eram pouco superiores a 0,68 dólares e apresentaram um aumento constante ao longo dos anos, chegando a aproximadamente 5,43 dólares em 2016 e atingindo 7,79 dólares em 2017. Essa evolução indica uma melhora consistente na rentabilidade por ação, refletindo possivelmente uma melhora na performance financeira da empresa e na eficiência operacional ao longo dos anos.

Além disso, observa-se que os valores de lucro diluído por ação seguem uma trajetória semelhante aos lucros básicos, com uma correlação estreita na evolução de ambos, indicando estabilidade na estrutura de capital e na diluição do lucro por ações emitidas.

Quanto aos dividendos por ação, não há registros de valores divulgados ao longo de todo o período analisado, sugerindo que a empresa não distribui dividendos aos acionistas ou que esses dados não foram divulgados no relatório considerado.

Em resumo, os indicadores de rentabilidade demonstram uma evolução positiva e consistente ao longo dos anos, sem evidências de variações abruptas ou deterioração. A ausência de distribuição de dividendos ressalta uma possível estratégia de reinvestimento dos lucros na própria empresa, visando potencial crescimento futuro.