Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Express Scripts Holding Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Express Scripts1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2017 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
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Ao analisar a evolução do endividamento total ao longo do período, observa-se uma grande volatilidade com um padrão geral de aumento. Após um início relativamente estável em 2005 e 2006, há uma elevação significativa no endividamento a partir de 2007, atingindo um pico em 2012, seguido por uma redução abrupta em 2013 e valores moderados até 2017. Este comportamento sugere períodos de maior alavancagem financeira, possivelmente relacionados a estratégias de expansão ou aquisições, seguidas por ajustes para estabilização ou redução do nível de endividamento.
O patrimônio líquido da empresa apresentou uma trajetória bastante instável ao longo do período analisado. Nos anos iniciais, houve uma diminuição considerável até 2007, seguida de um aumento acentuado em 2008. Após esse pico em 2008, o patrimônio líquido experimentou declínios e recuperações, atingindo valores máximos em 2012 e 2013, antes de uma tendência de redução que persiste até 2017. Essas variações indicam oscilações na quantidade de recursos próprios da empresa, influenciadas por lucros, perdas, investimentos ou recompra de ações.
Em relação ao índice de dívida sobre patrimônio líquido, há uma variação significativa entre períodos, refletindo diferentes fases de estrutura de capital. Em 2005, o índice esteve próximo de 1,03, indicando uma proporção equilibrada entre dívidas e patrimônio. No entanto, em 2007, houve um aumento expressivo para 2,9, sinalizando maior alavancagem. Após esse pico, o índice decresceu até cerca de 0,68 em 2012, sugerindo uma redução relativa da dívida em relação ao patrimônio, possivelmente por amortizações ou geração de lucro. Nos anos seguintes, o índice tende a oscilar entre aproximadamente 0,64 e 3,26, evidenciando períodos de maior ou menor alavancagem conforme a estratégia financeira adotada.
De modo geral, o período analisado revela uma empresa que passou por fases de aumento acentuado em endividamento, acompanhadas de oscilações no patrimônio líquido, refletindo mudanças estratégicas na sua estrutura de capital, incluindo aumentos de dívida para financiar expansão ou aquisições, e períodos posteriores de ajuste para reequilibrar sua estrutura financeira. As variações nos índices de alavancagem sugerem uma gestão que busca equilibrar risco e oportunidade, adaptando-se às circunstâncias econômicas e de mercado ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Express Scripts Holding Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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| 31 de dez. de 2017 | ||||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||||
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| 31 de dez. de 2014 | ||||||
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| 31 de dez. de 2012 | ||||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Express Scripts Holding Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Express Scripts Holding Co. | Equipamentos e serviços de saúde | |
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| 31 de dez. de 2017 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Express Scripts Holding Co., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Express Scripts Holding Co. | Cuidados de saúde | |
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| 31 de dez. de 2017 | ||
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| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).