Stock Analysis on Net
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Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

Análise DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Cisco Systems Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
27 de jan. de 2024 29.06% = 13.29% × 2.19
28 de out. de 2023 30.04% = 13.75% × 2.18
29 de jul. de 2023 28.44% = 12.38% × 2.30
29 de abr. de 2023 27.12% = 11.76% × 2.31
28 de jan. de 2023 27.25% = 11.79% × 2.31
29 de out. de 2022 28.56% = 12.36% × 2.31
30 de jul. de 2022 29.70% = 12.57% × 2.36
30 de abr. de 2022 29.72% = 12.94% × 2.30
29 de jan. de 2022 29.94% = 12.54% × 2.39
30 de out. de 2021 26.69% = 11.87% × 2.25
31 de jul. de 2021 25.66% = 10.86% × 2.36
1 de mai. de 2021 25.41% = 10.88% × 2.34
23 de jan. de 2021 25.89% = 10.60% × 2.44
24 de out. de 2020 27.42% = 11.01% × 2.49
25 de jul. de 2020 29.57% = 11.82% × 2.50
25 de abr. de 2020 30.20% = 11.80% × 2.56
25 de jan. de 2020 31.11% = 12.22% × 2.54
26 de out. de 2019 31.95% = 11.89% × 2.69
27 de jul. de 2019 34.62% = 11.88% × 2.91
27 de abr. de 2019 35.91% = 13.59% × 2.64
26 de jan. de 2019 31.54% = 12.56% × 2.51
27 de out. de 2018 2.88% = 1.20% × 2.40
28 de jul. de 2018 0.25% = 0.10% × 2.52
28 de abr. de 2018 — = — × 2.44
27 de jan. de 2018 — = — × 2.53
28 de out. de 2017 — = — × 1.99

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-23), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-24), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-26), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 2º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Cisco Systems Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
27 de jan. de 2024 29.06% = 23.49% × 0.57 × 2.19
28 de out. de 2023 30.04% = 23.40% × 0.59 × 2.18
29 de jul. de 2023 28.44% = 22.13% × 0.56 × 2.30
29 de abr. de 2023 27.12% = 20.89% × 0.56 × 2.31
28 de jan. de 2023 27.25% = 21.26% × 0.55 × 2.31
29 de out. de 2022 28.56% = 22.00% × 0.56 × 2.31
30 de jul. de 2022 29.70% = 22.91% × 0.55 × 2.36
30 de abr. de 2022 29.72% = 23.28% × 0.56 × 2.30
29 de jan. de 2022 29.94% = 22.94% × 0.55 × 2.39
30 de out. de 2021 26.69% = 22.44% × 0.53 × 2.25
31 de jul. de 2021 25.66% = 21.26% × 0.51 × 2.36
1 de mai. de 2021 25.41% = 20.92% × 0.52 × 2.34
23 de jan. de 2021 25.89% = 21.09% × 0.50 × 2.44
24 de out. de 2020 27.42% = 21.76% × 0.51 × 2.49
25 de jul. de 2020 29.57% = 22.75% × 0.52 × 2.50
25 de abr. de 2020 30.20% = 21.32% × 0.55 × 2.56
25 de jan. de 2020 31.11% = 21.44% × 0.57 × 2.54
26 de out. de 2019 31.95% = 21.15% × 0.56 × 2.69
27 de jul. de 2019 34.62% = 22.39% × 0.53 × 2.91
27 de abr. de 2019 35.91% = 25.76% × 0.53 × 2.64
26 de jan. de 2019 31.54% = 25.31% × 0.50 × 2.51
27 de out. de 2018 2.88% = 2.52% × 0.48 × 2.40
28 de jul. de 2018 0.25% = 0.22% × 0.45 × 2.52
28 de abr. de 2018 — = — × — × 2.44
27 de jan. de 2018 — = — × — × 2.53
28 de out. de 2017 — = — × — × 1.99

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-23), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-24), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-26), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 2º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Cisco Systems Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
27 de jan. de 2024 29.06% = 0.84 × 0.97 × 28.80% × 0.57 × 2.19
28 de out. de 2023 30.04% = 0.83 × 0.97 × 28.82% × 0.59 × 2.18
29 de jul. de 2023 28.44% = 0.82 × 0.97 × 27.62% × 0.56 × 2.30
29 de abr. de 2023 27.12% = 0.80 × 0.97 × 26.73% × 0.56 × 2.31
28 de jan. de 2023 27.25% = 0.80 × 0.97 × 27.27% × 0.55 × 2.31
29 de out. de 2022 28.56% = 0.80 × 0.97 × 28.05% × 0.56 × 2.31
30 de jul. de 2022 29.70% = 0.82 × 0.98 × 28.78% × 0.55 × 2.36
30 de abr. de 2022 29.72% = 0.81 × 0.98 × 29.39% × 0.56 × 2.30
29 de jan. de 2022 29.94% = 0.81 × 0.97 × 29.04% × 0.55 × 2.39
30 de out. de 2021 26.69% = 0.80 × 0.97 × 28.84% × 0.53 × 2.25
31 de jul. de 2021 25.66% = 0.80 × 0.97 × 27.49% × 0.51 × 2.36
1 de mai. de 2021 25.41% = 0.80 × 0.97 × 27.20% × 0.52 × 2.34
23 de jan. de 2021 25.89% = 0.80 × 0.96 × 27.40% × 0.50 × 2.44
24 de out. de 2020 27.42% = 0.81 × 0.96 × 28.05% × 0.51 × 2.49
25 de jul. de 2020 29.57% = 0.80 × 0.96 × 29.52% × 0.52 × 2.50
25 de abr. de 2020 30.20% = 0.75 × 0.96 × 29.73% × 0.55 × 2.56
25 de jan. de 2020 31.11% = 0.76 × 0.95 × 29.66% × 0.57 × 2.54
26 de out. de 2019 31.95% = 0.77 × 0.95 × 29.17% × 0.56 × 2.69
27 de jul. de 2019 34.62% = 0.80 × 0.94 × 29.73% × 0.53 × 2.91
27 de abr. de 2019 35.91% = 0.91 × 0.94 × 29.89% × 0.53 × 2.64
26 de jan. de 2019 31.54% = 0.91 × 0.94 × 29.52% × 0.50 × 2.51
27 de out. de 2018 2.88% = 0.09 × 0.94 × 29.67% × 0.48 × 2.40
28 de jul. de 2018 0.25% = 0.01 × 0.93 × 28.34% × 0.45 × 2.52
28 de abr. de 2018 — = — × — × — × — × 2.44
27 de jan. de 2018 — = — × — × — × — × 2.53
28 de out. de 2017 — = — × — × — × — × 1.99

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-23), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-24), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-26), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 2º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Cisco Systems Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
27 de jan. de 2024 13.29% = 23.49% × 0.57
28 de out. de 2023 13.75% = 23.40% × 0.59
29 de jul. de 2023 12.38% = 22.13% × 0.56
29 de abr. de 2023 11.76% = 20.89% × 0.56
28 de jan. de 2023 11.79% = 21.26% × 0.55
29 de out. de 2022 12.36% = 22.00% × 0.56
30 de jul. de 2022 12.57% = 22.91% × 0.55
30 de abr. de 2022 12.94% = 23.28% × 0.56
29 de jan. de 2022 12.54% = 22.94% × 0.55
30 de out. de 2021 11.87% = 22.44% × 0.53
31 de jul. de 2021 10.86% = 21.26% × 0.51
1 de mai. de 2021 10.88% = 20.92% × 0.52
23 de jan. de 2021 10.60% = 21.09% × 0.50
24 de out. de 2020 11.01% = 21.76% × 0.51
25 de jul. de 2020 11.82% = 22.75% × 0.52
25 de abr. de 2020 11.80% = 21.32% × 0.55
25 de jan. de 2020 12.22% = 21.44% × 0.57
26 de out. de 2019 11.89% = 21.15% × 0.56
27 de jul. de 2019 11.88% = 22.39% × 0.53
27 de abr. de 2019 13.59% = 25.76% × 0.53
26 de jan. de 2019 12.56% = 25.31% × 0.50
27 de out. de 2018 1.20% = 2.52% × 0.48
28 de jul. de 2018 0.10% = 0.22% × 0.45
28 de abr. de 2018 — = — × —
27 de jan. de 2018 — = — × —
28 de out. de 2017 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-23), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-24), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-26), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 2º trimestre de 2024 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Cisco Systems Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
27 de jan. de 2024 13.29% = 0.84 × 0.97 × 28.80% × 0.57
28 de out. de 2023 13.75% = 0.83 × 0.97 × 28.82% × 0.59
29 de jul. de 2023 12.38% = 0.82 × 0.97 × 27.62% × 0.56
29 de abr. de 2023 11.76% = 0.80 × 0.97 × 26.73% × 0.56
28 de jan. de 2023 11.79% = 0.80 × 0.97 × 27.27% × 0.55
29 de out. de 2022 12.36% = 0.80 × 0.97 × 28.05% × 0.56
30 de jul. de 2022 12.57% = 0.82 × 0.98 × 28.78% × 0.55
30 de abr. de 2022 12.94% = 0.81 × 0.98 × 29.39% × 0.56
29 de jan. de 2022 12.54% = 0.81 × 0.97 × 29.04% × 0.55
30 de out. de 2021 11.87% = 0.80 × 0.97 × 28.84% × 0.53
31 de jul. de 2021 10.86% = 0.80 × 0.97 × 27.49% × 0.51
1 de mai. de 2021 10.88% = 0.80 × 0.97 × 27.20% × 0.52
23 de jan. de 2021 10.60% = 0.80 × 0.96 × 27.40% × 0.50
24 de out. de 2020 11.01% = 0.81 × 0.96 × 28.05% × 0.51
25 de jul. de 2020 11.82% = 0.80 × 0.96 × 29.52% × 0.52
25 de abr. de 2020 11.80% = 0.75 × 0.96 × 29.73% × 0.55
25 de jan. de 2020 12.22% = 0.76 × 0.95 × 29.66% × 0.57
26 de out. de 2019 11.89% = 0.77 × 0.95 × 29.17% × 0.56
27 de jul. de 2019 11.88% = 0.80 × 0.94 × 29.73% × 0.53
27 de abr. de 2019 13.59% = 0.91 × 0.94 × 29.89% × 0.53
26 de jan. de 2019 12.56% = 0.91 × 0.94 × 29.52% × 0.50
27 de out. de 2018 1.20% = 0.09 × 0.94 × 29.67% × 0.48
28 de jul. de 2018 0.10% = 0.01 × 0.93 × 28.34% × 0.45
28 de abr. de 2018 — = — × — × — × —
27 de jan. de 2018 — = — × — × — × —
28 de out. de 2017 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-23), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-24), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-26), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-28).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 2º trimestre de 2024 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Cisco Systems Inc., decomposição da margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
27 de jan. de 2024 23.49% = 0.84 × 0.97 × 28.80%
28 de out. de 2023 23.40% = 0.83 × 0.97 × 28.82%
29 de jul. de 2023 22.13% = 0.82 × 0.97 × 27.62%
29 de abr. de 2023 20.89% = 0.80 × 0.97 × 26.73%
28 de jan. de 2023 21.26% = 0.80 × 0.97 × 27.27%
29 de out. de 2022 22.00% = 0.80 × 0.97 × 28.05%
30 de jul. de 2022 22.91% = 0.82 × 0.98 × 28.78%
30 de abr. de 2022 23.28% = 0.81 × 0.98 × 29.39%
29 de jan. de 2022 22.94% = 0.81 × 0.97 × 29.04%
30 de out. de 2021 22.44% = 0.80 × 0.97 × 28.84%
31 de jul. de 2021 21.26% = 0.80 × 0.97 × 27.49%
1 de mai. de 2021 20.92% = 0.80 × 0.97 × 27.20%
23 de jan. de 2021 21.09% = 0.80 × 0.96 × 27.40%
24 de out. de 2020 21.76% = 0.81 × 0.96 × 28.05%
25 de jul. de 2020 22.75% = 0.80 × 0.96 × 29.52%
25 de abr. de 2020 21.32% = 0.75 × 0.96 × 29.73%
25 de jan. de 2020 21.44% = 0.76 × 0.95 × 29.66%
26 de out. de 2019 21.15% = 0.77 × 0.95 × 29.17%
27 de jul. de 2019 22.39% = 0.80 × 0.94 × 29.73%
27 de abr. de 2019 25.76% = 0.91 × 0.94 × 29.89%
26 de jan. de 2019 25.31% = 0.91 × 0.94 × 29.52%
27 de out. de 2018 2.52% = 0.09 × 0.94 × 29.67%
28 de jul. de 2018 0.22% = 0.01 × 0.93 × 28.34%
28 de abr. de 2018 — = — × — × —
27 de jan. de 2018 — = — × — × —
28 de out. de 2017 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-28), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-23), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-24), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-25), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-26), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-27), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-27), 10-K (Data do relatório: 2018-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-28), 10-Q (Data do relatório: 2018-01-27), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-28).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 2º trimestre de 2024 é o aumento do efeito dos impostos medidos pela taxa de carga tributária.