Análise do endividamento
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- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Cisco Systems Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-07-26), 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25).
A análise da estrutura de dívida ao longo dos anos revela tendências significativas. Inicialmente, observa-se uma redução geral nos níveis de endividamento entre 2020 e 2022. A dívida de curto prazo diminuiu consideravelmente nesse período, passando de 3005 milhões de dólares para 1099 milhões de dólares. A dívida de longo prazo também apresentou declínio, embora menos acentuado, de 11578 milhões de dólares para 8416 milhões de dólares. Consequentemente, a dívida total (quantia escriturada) diminuiu de 14583 milhões de dólares para 9515 milhões de dólares.
Contudo, a partir de 2022, a trajetória se inverte. A dívida de curto prazo demonstra um aumento notável em 2023, atingindo 1733 milhões de dólares, seguido por um crescimento expressivo em 2024, alcançando 11341 milhões de dólares, e uma leve diminuição em 2025, para 5232 milhões de dólares. A dívida de longo prazo, por sua vez, também registra um aumento substancial a partir de 2022, subindo de 8416 milhões de dólares para 19621 milhões de dólares em 2024, e continuando a crescer para 22861 milhões de dólares em 2025.
O resultado dessa mudança de tendência é um aumento significativo na dívida total (quantia escriturada). Após atingir o ponto mais baixo em 2022 (9515 milhões de dólares), a dívida total cresceu para 30962 milhões de dólares em 2024 e 28093 milhões de dólares em 2025. Este aumento sugere uma mudança na estratégia de financiamento ou a necessidade de capital para investimentos e operações.
- Tendências Gerais
- Redução da dívida entre 2020 e 2022, seguida por um aumento significativo a partir de 2022.
- Dívida de Curto Prazo
- Diminuição acentuada até 2022, com aumento expressivo em 2024 e leve diminuição em 2025.
- Dívida de Longo Prazo
- Declínio moderado até 2022, seguido por um aumento constante e substancial em 2023, 2024 e 2025.
- Dívida Total
- Diminuição até 2022, com aumento significativo nos anos subsequentes.
Endividamento total (valor justo)
| 26 de jul. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Papel comercial | |
| Notas seniores | |
| Outras dívidas de longo prazo | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-07-26).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa efectiva média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-07-26).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =