Stock Analysis on Net

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

Relação preço/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)

Cisco Systems Inc., FCFEcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 27 de jul. de 2024 29 de jul. de 2023 30 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 25 de jul. de 2020 27 de jul. de 2019
Lucro líquido 10,320 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621
Encargos líquidos não monetários 4,858 2,231 3,136 2,879 3,294 3,133
Variação dos activos e passivos operacionais, líquida dos efeitos de aquisições e alienações (4,298) 5,042 (1,722) 1,984 918 1,077
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 10,880 19,886 13,226 15,454 15,426 15,831
Aquisição de bens e equipamentos (670) (849) (477) (692) (770) (909)
Empréstimos de curto prazo, prazos originais iguais ou inferiores a 90 dias, líquidos 478 (602) 606 (5) (3,470) 3,446
Emissões de dívida 31,818 1,049 2,250
Reembolsos da dívida (9,826) (500) (3,550) (3,000) (6,720) (6,780)
Reembolsos da dívida conversível da Splunk, líquidos de recursos de chamadas limitadas (3,140)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) 29,540 17,935 10,854 11,757 4,466 13,838

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFE O fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas de Cisco Systems Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFE de Cisco Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação preço/FCFEatual

Cisco Systems Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Número de ações ordinárias em circulação 3,959,998,180
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) 29,540
FCFE por ação 7.46
Preço atual das ações (P) 69.38
Índice de avaliação
P/FCFE 9.30
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes1
Apple Inc. 29.81
Arista Networks Inc. 34.95
Dell Technologies Inc. 149.42
Super Micro Computer Inc.
P/FCFEsetor
Hardware e equipamentos de tecnologia 25.99
P/FCFEindústria
Tecnologia da informação 45.57

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação preço/FCFEhistórico

Cisco Systems Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
27 de jul. de 2024 29 de jul. de 2023 30 de jul. de 2022 31 de jul. de 2021 25 de jul. de 2020 27 de jul. de 2019
Número de ações ordinárias em circulação1 3,990,734,794 4,054,857,783 4,108,844,167 4,217,735,917 4,233,425,297 4,245,290,230
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 29,540 17,935 10,854 11,757 4,466 13,838
FCFE por ação4 7.40 4.42 2.64 2.79 1.05 3.26
Preço das ações1, 3 49.13 56.79 45.37 58.60 40.95 48.42
Índice de avaliação
P/FCFE5 6.64 12.84 17.18 21.02 38.82 14.85
Benchmarks
P/FCFEConcorrentes6
Apple Inc. 32.77 30.63 22.26 23.27 24.40 21.64
Arista Networks Inc. 35.65 41.51 96.72 42.05 32.99
Dell Technologies Inc. 32.94 9.06 33.54 14.15 5.64
Super Micro Computer Inc. 41.38 139.27 13.81 7.83
P/FCFEsetor
Hardware e equipamentos de tecnologia 27.62 27.42 22.22 22.84 24.15
P/FCFEindústria
Tecnologia da informação 36.66 33.16 26.84 27.24 23.37

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-07-27), 10-K (Data do relatório: 2023-07-29), 10-K (Data do relatório: 2022-07-30), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-25), 10-K (Data do relatório: 2019-07-27).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 Ver Detalhes »

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Cisco Systems Inc.

4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 29,540,000,000 ÷ 3,990,734,794 = 7.40

5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 49.13 ÷ 7.40 = 6.64

6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/FCFE O preço sobre o fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é um indicador de avaliação de caixa do patrimônio líquido. P/FCFE de Cisco Systems Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.